近一年华夏兴夏价值一年持有混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华夏兴夏价值一年持有混合发起式C018002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-05-06 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4967 |
0.99% |
| 2026-04-30 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4820 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4853 |
1.25% |
| 2026-04-28 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4670 |
-0.45% |
| 2026-04-27 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4736 |
-0.97% |
| 2026-04-24 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4879 |
-0.74% |
| 2026-04-23 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4990 |
-1.39% |
| 2026-04-22 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5201 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5181 |
-0.37% |
| 2026-04-20 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5237 |
-0.54% |
| 2026-04-17 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5319 |
-0.53% |
| 2026-04-16 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5400 |
1.14% |
| 2026-04-15 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5227 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5188 |
1.03% |
| 2026-04-13 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5033 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5021 |
0.68% |
| 2026-04-09 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4919 |
-0.31% |
| 2026-04-08 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4965 |
3.19% |
| 2026-04-07 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4503 |
0.58% |
| 2026-04-03 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4419 |
-1.60% |
| 2026-04-02 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4653 |
-1.07% |
| 2026-04-01 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4811 |
2.96% |
| 2026-03-31 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4385 |
-1.67% |
| 2026-03-30 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4630 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4667 |
1.39% |
| 2026-03-26 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4466 |
-2.23% |
| 2026-03-25 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4796 |
2.08% |
| 2026-03-24 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4495 |
2.47% |
| 2026-03-23 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4146 |
-4.08% |
| 2026-03-20 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4748 |
-1.26% |
| 2026-03-19 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4936 |
-2.70% |
| 2026-03-18 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5351 |
0.38% |
| 2026-03-17 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5293 |
-1.40% |
| 2026-03-16 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5510 |
0.31% |
| 2026-03-13 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5462 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5504 |
-1.29% |
| 2026-03-11 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5706 |
-0.46% |
| 2026-03-10 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5779 |
1.66% |
| 2026-03-09 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5521 |
-1.27% |
| 2026-03-06 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5721 |
1.99% |
| 2026-03-05 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5415 |
1.14% |
| 2026-03-04 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5242 |
-1.02% |
| 2026-03-03 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5399 |
-1.94% |
| 2026-03-02 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5704 |
-1.36% |
| 2026-02-27 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5921 |
0.56% |
| 2026-02-26 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5833 |
0.03% |
| 2026-02-25 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5829 |
0.37% |
| 2026-02-24 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5771 |
0.52% |
| 2026-02-13 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5690 |
-1.14% |
| 2026-02-12 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5871 |
0.62% |
| 2026-02-11 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5773 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5766 |
-0.35% |
| 2026-02-09 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5821 |
1.46% |
| 2026-02-06 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5594 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5635 |
-0.31% |
| 2026-02-04 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5683 |
1.06% |
| 2026-02-03 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5518 |
1.62% |
| 2026-02-02 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5271 |
-2.05% |
| 2026-01-30 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5590 |
-0.71% |
| 2026-01-29 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5702 |
-0.53% |
| 2026-01-28 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5785 |
-0.47% |
| 2026-01-27 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5859 |
-0.31% |
| 2026-01-26 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5909 |
-0.88% |
| 2026-01-23 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.6050 |
0.45% |
| 2026-01-22 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5978 |
-0.11% |
| 2026-01-21 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5995 |
0.47% |
| 2026-01-20 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5920 |
-0.15% |
| 2026-01-19 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5944 |
0.76% |
| 2026-01-16 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5824 |
1.21% |
| 2026-01-15 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5635 |
-0.06% |
| 2026-01-14 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5644 |
0.97% |
| 2026-01-13 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5494 |
-0.37% |
| 2026-01-12 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5551 |
0.38% |
| 2026-01-09 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5492 |
0.64% |
| 2026-01-08 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5393 |
0.61% |
| 2026-01-07 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5299 |
0.78% |
| 2026-01-06 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5181 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5035 |
2.37% |
| 2025-12-31 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4687 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4752 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4769 |
-0.87% |
| 2025-12-26 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4899 |
-1.17% |
| 2025-12-25 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5073 |
0.92% |
| 2025-12-24 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4936 |
0.88% |
| 2025-12-23 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4806 |
0.72% |
| 2025-12-22 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4700 |
1.05% |
| 2025-12-19 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4547 |
1.03% |
| 2025-12-18 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4398 |
-0.38% |
| 2025-12-17 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4453 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4300 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4541 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4608 |
1.72% |
| 2025-12-11 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4361 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4498 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4507 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4634 |
0.26% |
| 2025-12-05 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4596 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4427 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4390 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4374 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4420 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4352 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4222 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4195 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4225 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4136 |
1.91% |
| 2025-11-21 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.3871 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4256 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4354 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4400 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4523 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4556 |
-0.68% |
| 2025-11-13 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4656 |
0.47% |
| 2025-11-12 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4588 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4584 |
0.39% |
| 2025-11-10 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4528 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4456 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4560 |
0.91% |
| 2025-11-05 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4428 |
1.21% |
| 2025-11-04 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4255 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4442 |
0.73% |
| 2025-10-31 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4338 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4345 |
-0.49% |
| 2025-10-29 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4415 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4368 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4377 |
-0.16% |
| 2025-10-24 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4400 |
0.97% |
| 2025-10-23 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4261 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4261 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4318 |
1.37% |
| 2025-10-20 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4124 |
0.86% |
| 2025-10-17 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4003 |
-2.20% |
| 2025-10-16 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4318 |
-0.98% |
| 2025-10-15 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4459 |
2.12% |
| 2025-10-14 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4159 |
-1.65% |
| 2025-10-13 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4396 |
-1.15% |
| 2025-10-10 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4564 |
-0.31% |
| 2025-10-09 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4609 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4588 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4573 |
1.38% |
| 2025-09-26 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4375 |
-1.00% |
| 2025-09-25 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4520 |
-0.37% |
| 2025-09-24 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4574 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4400 |
-1.27% |
| 2025-09-22 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4585 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4583 |
-0.62% |
| 2025-09-18 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4674 |
-1.52% |
| 2025-09-17 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4900 |
1.56% |
