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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-29 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 1.4769 | -0.87% |
| 2025-12-26 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 1.4899 | -1.17% |
| 2025-12-25 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 1.5073 | 0.92% |
| 2025-12-24 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 1.4936 | 0.88% |
| 2025-12-23 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 1.4806 | 0.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏智造升级混合A | 1.2013 | 2.08% |
| 华夏智造升级混合C | 1.1790 | 2.07% |
| 通用航空ETF基金 | 1.2439 | 1.53% |
| 航空航天ETF | 1.3313 | 1.40% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0729 | 1.35% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0721 | 1.35% |
| 华夏新锦程混合A | 0.9947 | 1.23% |
| 华夏新锦程混合C | 0.9913 | 1.23% |
| 港股通汽车ETF | 1.2857 | 1.16% |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接C | 1.0291 | 1.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.3432 | 5.55% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.3133 | 5.55% |
| 财通资管先进制造混合发起式A | 1.9341 | 5.44% |
| 财通资管先进制造混合发起式C | 1.9248 | 5.43% |
| 中欧制造升级混合发起A | 1.0079 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起C | 1.0060 | 4.74% |
| 同泰竞争优势混合C | 1.2801 | 4.52% |
| 同泰竞争优势混合A | 1.3094 | 4.51% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.9290 | 4.37% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.8986 | 4.36% |
