| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9862 |
0.52% |
| 2025-12-11 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9811 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9867 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9853 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9895 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9844 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9786 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9778 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9812 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9847 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9804 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9758 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9766 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9745 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9674 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9635 |
-1.64% |
| 2025-11-20 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9793 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9824 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9832 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9892 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9926 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0015 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9940 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9946 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9976 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9958 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9997 |
0.86% |
| 2025-11-05 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9912 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9897 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9989 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9982 |
-0.47% |
| 2025-10-30 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0029 |
-0.81% |
| 2025-10-29 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0111 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0023 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0061 |
0.85% |
| 2025-10-24 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9976 |
0.92% |
| 2025-10-23 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9885 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9883 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9932 |
1.12% |
| 2025-10-20 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9821 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9771 |
-1.61% |
| 2025-10-16 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9928 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9959 |
1.10% |
| 2025-10-14 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9849 |
-1.37% |
| 2025-10-13 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9984 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0032 |
-1.24% |
| 2025-09-26 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9947 |
-0.79% |
| 2025-09-25 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0026 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0004 |
0.94% |
| 2025-09-23 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9911 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9938 |
0.29% |
| 2025-09-19 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9909 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9895 |
0.29% |
| 2025-09-15 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9866 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9866 |
-0.09% |
| 2025-09-11 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9875 |
1.39% |
| 2025-09-10 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9740 |
0.16% |
| 2025-09-09 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9724 |
-0.41% |
| 2025-09-08 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9764 |
0.35% |
| 2025-09-05 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9730 |
1.94% |
| 2025-09-04 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9545 |
-1.31% |
| 2025-09-03 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9672 |
-0.38% |
| 2025-09-02 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9709 |
-1.08% |
| 2025-09-01 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9815 |
0.47% |
| 2025-08-29 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9769 |
0.37% |
| 2025-08-28 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9733 |
0.82% |
| 2025-08-27 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9654 |
-0.82% |
| 2025-08-26 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9734 |
-0.09% |
| 2025-08-25 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9743 |
1.03% |
| 2025-08-22 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9644 |
0.92% |
| 2025-08-21 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9556 |
-0.15% |
| 2025-08-20 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9570 |
0.45% |
| 2025-08-19 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9527 |
-0.10% |
| 2025-08-18 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9537 |
0.71% |
| 2025-08-15 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9470 |
0.89% |
| 2025-08-14 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9386 |
-0.51% |
| 2025-08-13 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9434 |
0.80% |
| 2025-08-12 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9359 |
0.15% |
| 2025-08-11 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9345 |
0.52% |
| 2025-08-08 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9297 |
-0.10% |
| 2025-08-07 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9306 |
-0.06% |
| 2025-08-06 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9312 |
0.32% |
| 2025-08-05 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9282 |
0.44% |
| 2025-08-04 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9241 |
0.46% |
| 2025-08-01 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9199 |
-0.01% |
| 2025-07-31 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9200 |
-0.68% |
| 2025-07-30 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9263 |
-0.25% |
| 2025-07-29 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9286 |
0.29% |
| 2025-07-28 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9259 |
0.29% |
| 2025-07-25 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9232 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9232 |
0.45% |
| 2025-07-23 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9191 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9191 |
0.32% |
| 2025-07-21 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9162 |
0.50% |
| 2025-07-18 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9116 |
0.22% |
| 2025-07-17 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9096 |
0.51% |
| 2025-07-16 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9050 |
0.10% |
| 2025-07-15 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9041 |
0.19% |
| 2025-07-14 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9024 |
0.04% |
| 2025-07-08 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9003 |
0.61% |
| 2025-07-07 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8948 |
-0.10% |
| 2025-07-04 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8957 |
-0.20% |
| 2025-07-03 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8975 |
0.27% |
| 2025-07-02 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8951 |
-0.35% |
| 2025-07-01 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8982 |
0.22% |
| 2025-06-30 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8962 |
0.46% |
| 2025-06-27 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8921 |
0.20% |
| 2025-06-26 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8903 |
-0.27% |
| 2025-06-25 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8927 |
0.67% |
| 2025-06-24 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8868 |
0.83% |
| 2025-06-23 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8795 |
0.32% |
| 2025-06-20 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8767 |
-0.22% |
| 2025-06-19 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8786 |
-0.63% |
| 2025-06-18 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8842 |
0.06% |
| 2025-06-17 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8837 |
-0.15% |
| 2025-06-16 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8850 |
0.27% |
| 2025-06-13 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8826 |
-0.54% |
| 2025-06-11 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8861 |
0.48% |
| 2025-06-10 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8819 |
-0.26% |
| 2025-06-09 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8842 |
0.43% |
| 2025-06-06 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8804 |
-0.05% |
| 2025-06-05 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8808 |
0.26% |
| 2025-06-04 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8785 |
0.49% |
| 2025-06-03 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8742 |
0.30% |
| 2025-05-30 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8716 |
-0.41% |
| 2025-05-29 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8752 |
0.60% |
| 2025-05-28 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8700 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8700 |
-0.17% |
| 2025-05-26 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8715 |
-0.06% |
| 2025-05-23 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8720 |
-0.33% |
| 2025-05-22 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8749 |
-0.39% |
| 2025-05-21 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8783 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8773 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8730 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8723 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8717 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8763 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8740 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8746 |
0.51% |
| 2025-05-09 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8702 |
-0.33% |
| 2025-05-08 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8731 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8712 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8705 |
0.86% |
| 2025-04-30 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8631 |
0.35% |
| 2025-04-29 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8601 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8588 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8606 |
0.24% |
| 2025-04-24 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8585 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8604 |
0.37% |
| 2025-04-22 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8572 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8562 |
0.76% |
| 2025-04-18 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8497 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8498 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8488 |
-0.46% |
| 2025-04-15 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8527 |
-0.16% |
| 2025-04-14 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8541 |
0.45% |
| 2025-04-11 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8503 |
0.33% |
| 2025-04-10 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8475 |
1.33% |
| 2025-04-09 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8364 |
0.52% |
| 2025-04-08 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8321 |
0.23% |
| 2025-04-07 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8302 |
-4.42% |
| 2025-04-03 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8686 |
-0.65% |
| 2025-04-02 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8743 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8737 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8721 |
-0.49% |
| 2025-03-28 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8764 |
-0.30% |
| 2025-03-27 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8790 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8786 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8778 |
-0.31% |
| 2025-03-24 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8805 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8787 |
-0.88% |
| 2025-03-20 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8865 |
-0.26% |
| 2025-03-19 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8888 |
-0.33% |
| 2025-03-18 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8917 |
0.37% |
| 2025-03-17 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8884 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8879 |
1.01% |
| 2025-03-13 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8790 |
-0.46% |
| 2025-03-12 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8831 |
-0.09% |
| 2025-03-11 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8839 |
-0.27% |
| 2025-03-10 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8863 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8872 |
-0.29% |
| 2025-03-06 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8898 |
0.87% |
| 2025-03-05 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8821 |
0.42% |
| 2025-03-04 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8784 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8774 |
0.13% |
| 2025-02-28 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8763 |
-1.80% |
| 2025-02-27 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8924 |
-0.23% |
| 2025-02-26 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8945 |
0.70% |
| 2025-02-25 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8883 |
-0.57% |
| 2025-02-24 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8934 |
-0.32% |
| 2025-02-21 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8963 |
1.06% |
| 2025-02-20 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8869 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8874 |
0.70% |
| 2025-02-18 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8812 |
-0.49% |
| 2025-02-17 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8855 |
0.35% |
| 2025-02-14 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8824 |
0.50% |
| 2025-02-13 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8780 |
-0.41% |
| 2025-02-12 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8816 |
0.50% |
| 2025-02-11 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8772 |
-0.13% |
| 2025-02-10 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8783 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8758 |
0.75% |
| 2025-02-06 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8693 |
1.00% |
| 2025-02-05 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8607 |
-0.19% |
| 2025-01-27 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8623 |
-0.46% |
| 2025-01-24 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8663 |
0.62% |
| 2025-01-23 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8610 |
-0.16% |
| 2025-01-20 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8622 |
0.48% |
| 2025-01-10 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8472 |
-0.69% |
| 2025-01-09 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8531 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8530 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8540 |
0.52% |
| 2025-01-06 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8496 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8490 |
-0.72% |
| 2025-01-02 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8552 |
-1.06% |
