| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0282 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0306 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0376 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0423 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0413 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0432 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0351 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0407 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0384 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0457 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0523 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0485 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0523 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0415 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0386 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0389 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0490 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0447 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0397 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0671 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0689 |
1.50% |
| 2026-08-14 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0529 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0483 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0525 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0463 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0513 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0506 |
1.02% |
| 2026-08-06 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0399 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0371 |
1.43% |
| 2026-08-04 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0223 |
1.65% |
| 2026-08-03 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0054 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0113 |
1.12% |
| 2026-07-30 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0000 |
-1.67% |
| 2026-07-29 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0167 |
0.31% |
| 2026-07-28 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0136 |
-2.10% |
| 2026-07-27 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0349 |
1.32% |
| 2026-07-24 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0212 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0323 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0320 |
-0.58% |
| 2026-07-21 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0380 |
2.24% |
| 2026-07-20 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0148 |
-0.54% |
| 2026-07-17 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0203 |
-3.02% |
| 2026-07-16 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0511 |
-1.21% |
| 2026-07-15 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0638 |
-0.74% |
| 2026-07-14 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0717 |
1.23% |
| 2026-07-13 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0585 |
-2.13% |
| 2026-07-10 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0810 |
-1.31% |
| 2026-07-09 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0952 |
1.57% |
| 2026-07-08 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0780 |
-0.55% |
| 2026-07-07 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0840 |
-0.63% |
| 2026-07-06 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0909 |
-0.40% |
| 2026-07-03 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0953 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0926 |
-1.96% |
| 2026-07-01 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1140 |
-0.30% |
| 2026-06-30 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1173 |
1.20% |
| 2026-06-29 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1040 |
0.60% |
| 2026-06-26 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0974 |
-1.39% |
| 2026-06-25 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1127 |
0.58% |
| 2026-06-24 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1063 |
1.07% |
| 2026-06-23 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0945 |
-1.37% |
| 2026-06-22 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1095 |
0.83% |
| 2026-06-18 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1004 |
0.53% |
| 2026-06-17 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0946 |
0.91% |
