| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9862 |
0.52% |
| 2025-12-11 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9811 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9867 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9853 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9895 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9844 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9786 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9778 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9812 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9847 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9804 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9758 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9766 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9745 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9674 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9635 |
-1.64% |
| 2025-11-20 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9793 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9824 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9832 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9892 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9926 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0015 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9940 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9946 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9976 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9958 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9997 |
0.86% |
| 2025-11-05 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9912 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9897 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9989 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9982 |
-0.47% |
| 2025-10-30 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0029 |
-0.81% |
| 2025-10-29 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0111 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0023 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0061 |
0.85% |
| 2025-10-24 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9976 |
0.92% |
| 2025-10-23 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9885 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9883 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9932 |
1.12% |
| 2025-10-20 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9821 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9771 |
-1.61% |
| 2025-10-16 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9928 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9959 |
1.10% |
| 2025-10-14 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9849 |
-1.37% |
| 2025-10-13 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9984 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0032 |
-1.24% |
| 2025-09-26 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9947 |
-0.79% |
| 2025-09-25 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0026 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0004 |
0.94% |
| 2025-09-23 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9911 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9938 |
0.29% |
| 2025-09-19 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9909 |
0.00% |
