| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0282 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0306 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0376 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0423 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0413 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0432 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0351 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0407 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0384 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0457 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0523 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0485 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0523 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0415 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0386 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0389 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0490 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0447 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0397 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0671 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0689 |
1.50% |
