近一月南华瑞富一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围南华瑞富一年定开债券发起式017928净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0521 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0518 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0517 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0520 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0521 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0520 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0521 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0518 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0518 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0512 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0516 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0507 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0503 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0504 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0514 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0519 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0522 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0513 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0516 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0518 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0526 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0518 |
0.05% |
