今年以来国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y|国寿安保养老2030三年混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y017901净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9951 |
-0.54% |
| 2025-12-15 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0005 |
-0.40% |
| 2025-12-12 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0045 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0007 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0045 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0030 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0067 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0044 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0003 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0000 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0018 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0047 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0013 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9988 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9993 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9993 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9969 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9955 |
-0.77% |
| 2025-11-20 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0032 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0048 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0050 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0085 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0110 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0166 |
0.48% |
| 2025-11-12 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0117 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0130 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0150 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0123 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0129 |
0.55% |
| 2025-11-05 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0074 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0056 |
-0.39% |
| 2025-11-03 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0095 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0076 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0099 |
-0.47% |
| 2025-10-29 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0147 |
0.54% |
| 2025-10-28 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0093 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0117 |
0.55% |
| 2025-10-24 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0062 |
0.32% |
| 2025-10-23 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0030 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0025 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0045 |
0.46% |
| 2025-10-20 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9999 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9985 |
-0.85% |
| 2025-10-16 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0070 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0103 |
0.52% |
| 2025-10-14 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0051 |
-1.10% |
| 2025-10-13 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0162 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0197 |
-1.08% |
| 2025-09-26 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0124 |
-0.51% |
| 2025-09-25 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0176 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0152 |
0.72% |
| 2025-09-23 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0079 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0098 |
0.17% |
| 2025-09-19 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0081 |
-0.25% |
| 2025-09-16 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0088 |
0.33% |
| 2025-09-15 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0055 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0053 |
-0.06% |
| 2025-09-11 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0059 |
1.02% |
| 2025-09-10 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9957 |
-0.08% |
| 2025-09-09 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9965 |
-0.38% |
| 2025-09-08 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0003 |
0.36% |
| 2025-09-05 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9967 |
0.79% |
| 2025-09-04 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9889 |
-0.36% |
| 2025-09-03 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9925 |
-0.19% |
| 2025-09-02 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9944 |
-0.48% |
| 2025-09-01 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9992 |
0.12% |
| 2025-08-29 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9980 |
0.02% |
| 2025-08-28 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9978 |
0.50% |
| 2025-08-27 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9928 |
-0.88% |
| 2025-08-26 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0016 |
-0.11% |
| 2025-08-25 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0027 |
0.68% |
| 2025-08-22 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9959 |
1.16% |
| 2025-08-21 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9845 |
-0.04% |
| 2025-08-20 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9849 |
0.47% |
| 2025-08-19 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9803 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9812 |
0.51% |
| 2025-08-15 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9762 |
0.68% |
| 2025-08-14 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9696 |
-0.21% |
| 2025-08-13 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9716 |
0.58% |
| 2025-08-12 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9660 |
0.22% |
| 2025-08-11 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9639 |
0.33% |
| 2025-08-08 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9607 |
-0.25% |
| 2025-08-07 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9631 |
-0.07% |
| 2025-08-06 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9638 |
0.35% |
| 2025-08-05 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9604 |
0.32% |
| 2025-08-04 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9573 |
0.27% |
| 2025-08-01 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9547 |
-0.06% |
| 2025-07-31 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9553 |
-0.59% |
| 2025-07-30 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9610 |
-0.28% |
| 2025-07-29 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9637 |
0.29% |
| 2025-07-28 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9609 |
0.01% |
| 2025-07-25 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9608 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9609 |
0.55% |
| 2025-07-23 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9556 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9565 |
0.42% |
| 2025-07-21 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9525 |
0.37% |
| 2025-07-18 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9490 |
0.22% |
| 2025-07-17 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9469 |
0.53% |
| 2025-07-16 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9419 |
0.07% |
| 2025-07-15 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9412 |
0.04% |
| 2025-07-14 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9408 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9379 |
0.39% |
| 2025-07-07 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9343 |
-0.13% |
| 2025-07-04 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9355 |
-0.02% |
| 2025-07-03 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9357 |
0.27% |
| 2025-07-02 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9332 |
-0.21% |
| 2025-07-01 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9352 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9343 |
0.29% |
| 2025-06-27 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9316 |
0.04% |
| 2025-06-26 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9312 |
-0.28% |
| 2025-06-25 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9338 |
0.53% |
| 2025-06-24 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9289 |
0.54% |
| 2025-06-23 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9239 |
0.27% |
| 2025-06-20 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9214 |
-0.09% |
| 2025-06-19 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9222 |
-0.44% |
| 2025-06-18 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9263 |
-0.08% |
| 2025-06-17 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9270 |
-0.09% |
| 2025-06-16 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9278 |
0.16% |
| 2025-06-13 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9263 |
-0.39% |
| 2025-06-11 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9300 |
0.29% |
| 2025-06-10 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9273 |
-0.31% |
| 2025-06-09 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9302 |
0.32% |
| 2025-06-06 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9272 |
-0.03% |
| 2025-06-05 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9275 |
0.25% |
| 2025-06-04 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9252 |
0.17% |
| 2025-06-03 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9236 |
0.10% |
| 2025-05-30 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9227 |
-0.16% |
| 2025-05-29 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9242 |
0.29% |
| 2025-05-28 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9215 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9218 |
-0.11% |
| 2025-05-26 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9228 |
-0.04% |
| 2025-05-23 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9232 |
-0.28% |
| 2025-05-22 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9258 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9284 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9276 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9246 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9241 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9248 |
-0.42% |
| 2025-05-14 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9287 |
0.27% |
| 2025-05-13 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9262 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9269 |
0.40% |
| 2025-05-09 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9232 |
-0.23% |
| 2025-05-08 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9253 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9239 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9236 |
0.57% |
| 2025-04-30 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9184 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9171 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9174 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9185 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9178 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9189 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9182 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9175 |
0.20% |
| 2025-04-18 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9157 |
-0.15% |
| 2025-04-17 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9171 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9167 |
-0.17% |
| 2025-04-15 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9183 |
-0.11% |
| 2025-04-14 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9193 |
0.28% |
| 2025-04-11 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9167 |
0.19% |
| 2025-04-10 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9150 |
0.74% |
| 2025-04-09 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
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0.26% |
| 2025-04-08 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9059 |
0.38% |
| 2025-04-07 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9025 |
-1.81% |
| 2025-04-03 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9191 |
-0.01% |
| 2025-04-02 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
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-0.01% |
| 2025-04-01 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9193 |
0.17% |
| 2025-03-31 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9177 |
-0.24% |
| 2025-03-28 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9199 |
-0.26% |
| 2025-03-27 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9223 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9226 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9230 |
0.10% |
| 2025-03-24 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9221 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9213 |
-0.34% |
| 2025-03-20 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9244 |
-0.19% |
| 2025-03-19 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
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-0.11% |
| 2025-03-18 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9272 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9266 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9273 |
0.50% |
| 2025-03-13 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9227 |
-0.13% |
| 2025-03-12 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9239 |
-0.08% |
| 2025-03-11 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9246 |
0.06% |
| 2025-03-10 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9240 |
-0.13% |
| 2025-03-07 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9252 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9268 |
0.35% |
| 2025-03-05 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9236 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9218 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9217 |
-0.18% |
| 2025-02-28 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9234 |
-0.50% |
| 2025-02-27 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9280 |
0.08% |
| 2025-02-26 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9273 |
0.34% |
| 2025-02-25 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9242 |
-0.35% |
| 2025-02-24 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9274 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9289 |
0.53% |
| 2025-02-20 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9240 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9245 |
0.15% |
| 2025-02-18 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9231 |
-0.21% |
| 2025-02-17 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9250 |
0.06% |
| 2025-02-14 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9244 |
0.20% |
| 2025-02-13 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9226 |
-0.11% |
| 2025-02-12 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9236 |
0.26% |
| 2025-02-11 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
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-0.16% |
| 2025-02-10 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9227 |
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| 2025-02-07 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-02-06 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-02-05 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
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0.00% |
| 2025-01-27 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9122 |
0.02% |
| 2025-01-24 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9120 |
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| 2025-01-23 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9104 |
-0.03% |
| 2025-01-20 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9127 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
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-0.24% |
| 2025-01-09 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9114 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9117 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9115 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9121 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9118 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9127 |
-0.58% |
