今年以来国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y|国寿安保养老2030三年混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y017901净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9794 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9791 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9824 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9839 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9844 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9850 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9828 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9851 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9848 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9887 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9907 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9909 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9930 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9892 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9872 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9874 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9903 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9900 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9886 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0006 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0018 |
0.73% |
| 2026-08-14 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9945 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9942 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9974 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9951 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9982 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9963 |
0.48% |
| 2026-08-06 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9915 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9933 |
0.71% |
| 2026-08-04 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9863 |
0.32% |
| 2026-08-03 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9832 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9844 |
0.29% |
| 2026-07-30 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9816 |
-0.49% |
| 2026-07-29 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9864 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9851 |
-1.17% |
| 2026-07-27 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9966 |
0.52% |
| 2026-07-24 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9914 |
-0.62% |
| 2026-07-23 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9976 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9983 |
-0.40% |
| 2026-07-21 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0023 |
1.54% |
| 2026-07-20 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9869 |
-0.19% |
| 2026-07-17 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9888 |
-1.55% |
| 2026-07-16 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0041 |
-0.82% |
| 2026-07-15 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0124 |
-0.44% |
| 2026-07-14 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0169 |
0.50% |
| 2026-07-13 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0118 |
-0.84% |
| 2026-07-10 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0204 |
-0.83% |
| 2026-07-09 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0289 |
1.13% |
| 2026-07-08 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0173 |
-0.30% |
| 2026-07-07 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0204 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0241 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0270 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0256 |
-0.78% |
| 2026-07-01 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0336 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0354 |
0.57% |
| 2026-06-29 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0295 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0264 |
-0.61% |
| 2026-06-25 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0327 |
0.26% |
| 2026-06-24 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0300 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0277 |
-0.56% |
| 2026-06-22 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0335 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0302 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0278 |
0.38% |
| 2026-06-16 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0239 |
0.14% |
| 2026-06-15 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0225 |
0.65% |
| 2026-06-12 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0159 |
0.17% |
| 2026-06-11 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0142 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0152 |
-0.19% |
| 2026-06-09 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0171 |
0.47% |
| 2026-06-08 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0123 |
-0.54% |
| 2026-06-05 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0178 |
-0.32% |
| 2026-06-04 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0211 |
-0.15% |
| 2026-06-03 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0226 |
0.04% |
| 2026-06-02 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0222 |
0.29% |
| 2026-06-01 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0192 |
-0.20% |
| 2026-05-29 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0212 |
-0.35% |
| 2026-05-28 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0248 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0243 |
-0.13% |
| 2026-05-26 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0256 |
-0.13% |
| 2026-05-25 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0269 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0232 |
0.33% |
| 2026-05-21 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0198 |
-0.61% |
| 2026-05-20 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0261 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0258 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0230 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0237 |
-0.40% |
| 2026-05-14 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0278 |
-0.58% |
| 2026-05-13 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0338 |
0.40% |
| 2026-05-12 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0297 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0318 |
0.41% |
| 2026-05-08 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0276 |
-0.07% |
| 2026-05-07 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0283 |
0.43% |
| 2026-05-06 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0239 |
0.49% |
| 2026-04-28 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0141 |
-0.26% |
| 2026-04-27 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0167 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0157 |
-0.27% |
| 2026-04-23 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0184 |
-0.36% |
| 2026-04-22 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0221 |
0.41% |
| 2026-04-21 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0179 |
-0.06% |
| 2026-04-20 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0185 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0165 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0156 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0102 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0113 |
0.27% |
| 2026-04-13 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0086 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0099 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0083 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0098 |
0.99% |
| 2026-04-07 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9999 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9994 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0017 |
-0.38% |
| 2026-04-01 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0055 |
0.64% |
| 2026-03-31 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9991 |
-0.57% |
| 2026-03-30 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0048 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0055 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0022 |
-0.53% |
| 2026-03-25 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0075 |
0.50% |
| 2026-03-24 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0025 |
0.68% |
| 2026-03-23 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
0.9957 |
-0.96% |
| 2026-03-20 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0053 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0079 |
-0.74% |
| 2026-03-18 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0154 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0139 |
-0.46% |
| 2026-03-16 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0186 |
-0.15% |
| 2026-03-13 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0201 |
-0.37% |
| 2026-03-12 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0239 |
-0.31% |
| 2026-03-11 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0271 |
0.16% |
| 2026-03-10 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0255 |
0.71% |
| 2026-03-09 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0183 |
-0.54% |
| 2026-03-06 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0238 |
0.23% |
| 2026-03-05 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0214 |
0.17% |
| 2026-03-04 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0197 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0233 |
-1.31% |
| 2026-03-02 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0367 |
-0.08% |
| 2026-02-27 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0375 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0370 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0387 |
0.33% |
| 2026-02-24 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0353 |
0.19% |
| 2026-02-13 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0333 |
-0.45% |
| 2026-02-12 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0380 |
0.16% |
| 2026-02-11 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0363 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0367 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0360 |
0.72% |
| 2026-02-06 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0286 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0285 |
-0.39% |
| 2026-02-04 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0325 |
0.15% |
| 2026-02-03 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0310 |
0.84% |
| 2026-02-02 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0224 |
-1.31% |
| 2026-01-30 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0358 |
-0.74% |
| 2026-01-29 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0435 |
-0.21% |
| 2026-01-28 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0457 |
0.39% |
| 2026-01-27 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0416 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0409 |
-0.54% |
| 2026-01-23 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0466 |
0.49% |
| 2026-01-22 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0415 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0396 |
0.36% |
| 2026-01-20 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0359 |
-0.24% |
| 2026-01-19 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0384 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0366 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0358 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0351 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0348 |
-0.59% |
| 2026-01-12 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0409 |
0.86% |
| 2026-01-09 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0320 |
0.40% |
| 2026-01-08 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0279 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
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-0.01% |
| 2026-01-06 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
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0.87% |
| 2026-01-05 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y |
1.0201 |
0.89% |
