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国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y(国寿安保养老2030三年混合发起(FOF)Y)基金净值查询(017901)

近一月国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y|国寿安保养老2030三年混合发起(FOF)Y基金净值查询
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查询指定日期范围国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y017901净值及计算阶段收益
近一月017901基金累计收益率-1.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9951 -0.54%
2025-12-15 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0005 -0.40%
2025-12-12 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0045 0.38%
2025-12-11 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0007 -0.38%
2025-12-10 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0045 0.15%
2025-12-09 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0030 -0.37%
2025-12-08 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0067 0.23%
2025-12-05 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0044 0.41%
2025-12-04 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0003 0.03%
2025-12-03 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0000 -0.18%
2025-12-02 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0018 -0.29%
2025-12-01 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0047 0.34%
2025-11-28 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0013 0.25%
2025-11-27 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9988 -0.05%
2025-11-26 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9993 0.00%
2025-11-25 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9993 0.24%
2025-11-24 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9969 0.14%
2025-11-21 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9955 -0.77%
2025-11-20 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0032 -0.16%
2025-11-19 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0048 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1377 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
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