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国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y(国寿安保养老2030三年混合发起(FOF)Y)基金净值查询(017901)

近一季国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y|国寿安保养老2030三年混合发起(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y017901净值及计算阶段收益
近一季017901基金累计收益率-3.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9794 0.03%
2026-09-11 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9791 -0.34%
2026-09-10 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9824 -0.15%
2026-09-09 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9839 -0.05%
2026-09-08 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9844 -0.06%
2026-09-07 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9850 0.22%
2026-09-04 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9828 -0.23%
2026-09-03 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9851 0.03%
2026-09-02 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9848 -0.39%
2026-09-01 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9887 -0.20%
2026-08-31 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9907 -0.02%
2026-08-28 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9909 -0.21%
2026-08-27 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9930 0.38%
2026-08-26 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9892 0.20%
2026-08-25 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9872 -0.02%
2026-08-24 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9874 -0.29%
2026-08-21 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9903 0.03%
2026-08-20 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9900 0.14%
2026-08-19 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9886 -1.21%
2026-08-18 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0006 -0.12%
2026-08-17 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0018 0.73%
2026-08-14 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9945 0.03%
2026-08-13 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9942 -0.32%
2026-08-12 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9974 0.23%
2026-08-11 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9951 -0.31%
2026-08-10 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9982 0.19%
2026-08-07 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9963 0.48%
2026-08-06 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9915 -0.18%
2026-08-05 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9933 0.71%
2026-08-04 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9863 0.32%
2026-08-03 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9832 -0.12%
2026-07-31 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9844 0.29%
2026-07-30 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9816 -0.49%
2026-07-29 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9864 0.13%
2026-07-28 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9851 -1.17%
2026-07-27 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9966 0.52%
2026-07-24 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9914 -0.62%
2026-07-23 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9976 -0.07%
2026-07-22 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9983 -0.40%
2026-07-21 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0023 1.54%
2026-07-20 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9869 -0.19%
2026-07-17 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9888 -1.55%
2026-07-16 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0041 -0.82%
2026-07-15 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0124 -0.44%
2026-07-14 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0169 0.50%
2026-07-13 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0118 -0.84%
2026-07-10 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0204 -0.83%
2026-07-09 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0289 1.13%
2026-07-08 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0173 -0.30%
2026-07-07 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0204 -0.36%
2026-07-06 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0241 -0.28%
2026-07-03 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0270 0.14%
2026-07-02 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0256 -0.78%
2026-07-01 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0336 -0.17%
2026-06-30 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0354 0.57%
2026-06-29 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0295 0.30%
2026-06-26 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0264 -0.61%
2026-06-25 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0327 0.26%
2026-06-24 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0300 0.22%
2026-06-23 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0277 -0.56%
2026-06-22 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0335 0.32%
2026-06-18 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0302 0.23%
2026-06-17 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0278 0.38%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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