近半年国富安颐稳健6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富安颐稳健6个月持有期混合C017887净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0978 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0985 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0979 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0983 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1020 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1036 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1033 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1036 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1036 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1028 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1006 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1034 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1081 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1058 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1071 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1037 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1052 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1023 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1035 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1030 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1034 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1086 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1082 |
0.43% |
| 2026-08-14 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1035 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1017 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1033 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1019 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1046 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1042 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1002 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0967 |
0.66% |
| 2026-08-04 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0895 |
0.54% |
| 2026-08-03 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0836 |
-0.32% |
| 2026-07-31 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0871 |
0.33% |
| 2026-07-30 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0835 |
-0.28% |
| 2026-07-29 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0865 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0853 |
-0.57% |
| 2026-07-27 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0915 |
0.85% |
| 2026-07-24 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0823 |
-0.21% |
| 2026-07-23 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0846 |
-0.12% |
| 2026-07-22 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0859 |
-0.27% |
| 2026-07-21 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0888 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0850 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0843 |
-0.90% |
| 2026-07-16 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0942 |
-0.29% |
| 2026-07-15 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0974 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0992 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0962 |
-0.20% |
| 2026-07-10 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0984 |
-0.37% |
| 2026-07-09 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1025 |
0.15% |
| 2026-07-08 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1008 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1004 |
-0.52% |
| 2026-07-06 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1062 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1049 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1049 |
-0.33% |
| 2026-07-01 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1086 |
0.39% |
| 2026-06-30 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1043 |
0.36% |
| 2026-06-29 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1003 |
0.34% |
| 2026-06-26 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0966 |
-0.72% |
| 2026-06-25 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1046 |
0.35% |
| 2026-06-24 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1008 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0971 |
-0.39% |
| 2026-06-22 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1014 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0973 |
-0.31% |
| 2026-06-17 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1007 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0987 |
0.14% |
| 2026-06-15 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0972 |
0.08% |
| 2026-06-12 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0963 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0942 |
0.20% |
| 2026-06-10 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0920 |
-0.15% |
| 2026-06-09 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0936 |
0.01% |
| 2026-06-08 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0935 |
-0.36% |
| 2026-06-05 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0975 |
-0.31% |
| 2026-06-04 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1009 |
-0.04% |
| 2026-06-03 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1013 |
0.27% |
| 2026-06-02 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0983 |
0.25% |
| 2026-06-01 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0956 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0945 |
-0.03% |
| 2026-05-28 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0948 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0946 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0975 |
-0.19% |
| 2026-05-25 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0996 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0984 |
0.15% |
| 2026-05-21 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0968 |
-0.39% |
| 2026-05-20 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1011 |
-0.16% |
| 2026-05-19 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1029 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1007 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0997 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1008 |
-0.31% |
| 2026-05-13 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1042 |
-0.02% |
| 2026-05-12 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1044 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1058 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1041 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1032 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1031 |
0.26% |
| 2026-04-28 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1002 |
0.15% |
| 2026-04-27 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0985 |
-0.14% |
| 2026-04-24 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1000 |
0.29% |
| 2026-04-23 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0968 |
0.09% |
| 2026-04-22 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0958 |
-0.12% |
| 2026-04-21 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0971 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0943 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0942 |
-0.21% |
| 2026-04-16 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0965 |
0.22% |
| 2026-04-15 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0941 |
0.17% |
| 2026-04-14 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0922 |
0.10% |
| 2026-04-13 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0911 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0911 |
0.17% |
| 2026-04-09 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0893 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0900 |
0.45% |
| 2026-04-07 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0851 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0838 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0846 |
-0.17% |
| 2026-04-01 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0865 |
0.28% |
| 2026-03-31 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0835 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0862 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0874 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0872 |
-0.25% |
| 2026-03-25 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0899 |
0.08% |
| 2026-03-24 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0890 |
0.30% |
| 2026-03-23 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0857 |
-0.52% |
| 2026-03-20 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0914 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0935 |
-0.54% |
| 2026-03-18 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0994 |
-0.09% |
