近半年国富安颐稳健6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富安颐稳健6个月持有期混合C017887净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0986 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1010 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1021 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1028 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1000 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0983 |
0.41% |
| 2025-12-19 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0938 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0934 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0935 |
0.51% |
| 2025-12-16 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0880 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0915 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0935 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0915 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0927 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0921 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0937 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0942 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0919 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0925 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0931 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0934 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0913 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0915 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0925 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0914 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0893 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0869 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0914 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0916 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0916 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0951 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0965 |
-0.23% |
| 2025-11-13 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0990 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0978 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0987 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0991 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0989 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0985 |
0.27% |
| 2025-11-05 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0955 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0945 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0963 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0962 |
-0.15% |
| 2025-10-30 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0979 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0974 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0969 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0994 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0968 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0959 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0948 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0953 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0942 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0918 |
-0.43% |
| 2025-10-16 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0965 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0959 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0936 |
-0.04% |
| 2025-10-13 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0940 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0947 |
-0.30% |
| 2025-10-09 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0980 |
0.64% |
| 2025-09-30 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0910 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0906 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0898 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0907 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0905 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0907 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0917 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0915 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0924 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0952 |
0.22% |
| 2025-09-16 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0928 |
0.08% |
| 2025-09-15 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0919 |
0.06% |
| 2025-09-12 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0912 |
-0.21% |
| 2025-09-11 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0935 |
0.19% |
| 2025-09-10 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0914 |
0.09% |
| 2025-09-09 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0904 |
0.08% |
| 2025-09-08 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0895 |
-0.04% |
| 2025-09-05 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0899 |
0.28% |
| 2025-09-04 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0869 |
-0.28% |
| 2025-09-03 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0900 |
0.01% |
| 2025-09-02 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0899 |
-0.31% |
| 2025-09-01 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0933 |
-0.05% |
| 2025-08-29 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0939 |
0.23% |
| 2025-08-28 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0914 |
0.40% |
| 2025-08-27 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0871 |
-0.23% |
| 2025-08-26 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0896 |
-0.08% |
| 2025-08-25 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0905 |
0.14% |
| 2025-08-22 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0890 |
0.17% |
| 2025-08-21 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0872 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0867 |
-0.07% |
| 2025-08-19 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0875 |
-0.10% |
| 2025-08-18 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0886 |
0.26% |
| 2025-08-15 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0858 |
0.05% |
| 2025-08-14 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0853 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0864 |
0.05% |
| 2025-08-12 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0859 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0863 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0863 |
-0.06% |
| 2025-08-07 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0870 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0869 |
-0.02% |
| 2025-08-05 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0871 |
0.10% |
| 2025-08-04 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0860 |
0.06% |
| 2025-08-01 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0854 |
-0.02% |
| 2025-07-31 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0856 |
-0.02% |
| 2025-07-30 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0858 |
-0.06% |
| 2025-07-29 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0864 |
-0.12% |
| 2025-07-28 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0877 |
-0.11% |
| 2025-07-25 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0889 |
-0.06% |
| 2025-07-24 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0896 |
-0.05% |
| 2025-07-23 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0901 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0909 |
0.03% |
| 2025-07-21 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0906 |
-0.08% |
| 2025-07-18 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0915 |
0.11% |
| 2025-07-17 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0903 |
0.10% |
| 2025-07-16 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0892 |
-0.06% |
| 2025-07-15 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0899 |
0.21% |
| 2025-07-14 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0876 |
-0.04% |
| 2025-07-11 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0880 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0878 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0884 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0891 |
-0.08% |
| 2025-07-07 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0900 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0899 |
0.12% |
| 2025-07-03 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0886 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0877 |
0.10% |
| 2025-07-01 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0866 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0855 |
-0.09% |
