近一季国富安颐稳健6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富安颐稳健6个月持有期混合C017887净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0986 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1010 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1021 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1028 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1000 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0983 |
0.41% |
| 2025-12-19 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0938 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0934 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0935 |
0.51% |
| 2025-12-16 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0880 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0915 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0935 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0915 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0927 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0921 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0937 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0942 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0919 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0925 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0931 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0934 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0913 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0915 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0925 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0914 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0893 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0869 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0914 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0916 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0916 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0951 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0965 |
-0.23% |
| 2025-11-13 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0990 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0978 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0987 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0991 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0989 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0985 |
0.27% |
| 2025-11-05 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0955 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0945 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0963 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0962 |
-0.15% |
| 2025-10-30 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0979 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0974 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0969 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0994 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0968 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0959 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0948 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0953 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0942 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0918 |
-0.43% |
| 2025-10-16 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0965 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0959 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0936 |
-0.04% |
| 2025-10-13 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0940 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0947 |
-0.30% |
| 2025-10-09 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0980 |
0.64% |
| 2025-09-30 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0910 |
0.04% |
