今年以来民生加银均衡优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银均衡优选混合C017869净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9210 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9223 |
1.52% |
| 2025-12-16 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9085 |
-1.25% |
| 2025-12-15 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9200 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9298 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9277 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9340 |
-0.28% |
| 2025-12-09 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9366 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9455 |
0.55% |
| 2025-12-05 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9403 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9348 |
0.79% |
| 2025-12-03 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9275 |
-1.24% |
| 2025-12-02 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9391 |
0.10% |
| 2025-12-01 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9382 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9346 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9350 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9359 |
0.55% |
| 2025-11-25 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9308 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9240 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9207 |
-2.45% |
| 2025-11-20 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9438 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9440 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9405 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9452 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9526 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9670 |
1.07% |
| 2025-11-12 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9568 |
0.74% |
| 2025-11-11 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9498 |
-0.93% |
| 2025-11-10 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9587 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9580 |
-1.04% |
| 2025-11-06 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9681 |
2.64% |
| 2025-11-05 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9432 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9429 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9568 |
-0.34% |
| 2025-10-31 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9601 |
-1.38% |
| 2025-10-30 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9735 |
-0.69% |
| 2025-10-29 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9803 |
-0.23% |
| 2025-10-28 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9826 |
-0.79% |
| 2025-10-27 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9904 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9826 |
1.87% |
| 2025-10-23 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9646 |
-0.51% |
| 2025-10-22 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9695 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9688 |
0.82% |
| 2025-10-20 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9609 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9554 |
-1.73% |
| 2025-10-16 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9722 |
0.43% |
| 2025-10-15 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9680 |
2.37% |
| 2025-10-14 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9456 |
-1.61% |
| 2025-10-13 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9611 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9643 |
-2.42% |
| 2025-10-09 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9882 |
0.47% |
| 2025-09-30 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9836 |
0.56% |
| 2025-09-29 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9781 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9652 |
-1.35% |
| 2025-09-25 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9784 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9760 |
1.31% |
| 2025-09-23 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9634 |
-0.33% |
| 2025-09-22 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9666 |
1.28% |
| 2025-09-19 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9544 |
-0.46% |
| 2025-09-18 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9588 |
-0.80% |
| 2025-09-17 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9665 |
0.97% |
| 2025-09-16 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9572 |
-0.05% |
| 2025-09-15 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9577 |
-0.08% |
| 2025-09-12 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9585 |
0.53% |
| 2025-09-11 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9534 |
2.62% |
| 2025-09-10 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9291 |
1.44% |
| 2025-09-09 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9159 |
-0.07% |
| 2025-09-08 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9165 |
-1.57% |
| 2025-09-05 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9311 |
2.92% |
| 2025-09-04 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9047 |
-5.35% |
| 2025-09-03 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9558 |
-0.46% |
| 2025-09-02 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9602 |
-1.93% |
| 2025-09-01 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9791 |
2.27% |
| 2025-08-29 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9574 |
-0.09% |
| 2025-08-28 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9583 |
4.36% |
| 2025-08-27 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9183 |
0.77% |
| 2025-08-26 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9113 |
-1.60% |
| 2025-08-25 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9261 |
3.29% |
| 2025-08-22 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8966 |
4.40% |
| 2025-08-21 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8588 |
-0.52% |
| 2025-08-20 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8633 |
1.79% |
| 2025-08-19 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8481 |
-0.07% |
| 2025-08-18 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8487 |
1.22% |
| 2025-08-15 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8385 |
0.17% |
| 2025-08-14 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8371 |
0.93% |
| 2025-08-13 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8294 |
2.53% |
| 2025-08-12 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8089 |
2.26% |
| 2025-08-11 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7910 |
0.69% |
| 2025-08-08 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7856 |
-1.52% |
| 2025-08-07 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7977 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7978 |
0.20% |
| 2025-08-05 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7962 |
0.06% |
| 2025-08-04 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7957 |
0.99% |
| 2025-08-01 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7879 |
-0.91% |
| 2025-07-31 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7951 |
-0.97% |
| 2025-07-30 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8029 |
-1.56% |
| 2025-07-29 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8156 |
0.97% |
| 2025-07-28 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8078 |
-0.23% |
| 2025-07-25 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8097 |
1.05% |
| 2025-07-24 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8013 |
0.67% |
| 2025-07-23 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7960 |
-0.31% |
| 2025-07-22 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7985 |
0.49% |
| 2025-07-21 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7946 |
0.76% |
| 2025-07-18 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7886 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7881 |
0.08% |
| 2025-07-16 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7875 |
-0.48% |
| 2025-07-15 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7913 |
0.37% |
| 2025-07-14 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7884 |
0.14% |
| 2025-07-11 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7873 |
-1.13% |
| 2025-07-10 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7963 |
-1.09% |
| 2025-07-09 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8051 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8051 |
1.02% |
| 2025-07-07 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7970 |
0.53% |
| 2025-07-04 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7928 |
-0.30% |
| 2025-07-03 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7952 |
-0.03% |
| 2025-07-02 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7954 |
-0.81% |
| 2025-07-01 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8019 |
-0.24% |
| 2025-06-30 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8038 |
1.48% |
| 2025-06-27 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7921 |
0.34% |
| 2025-06-26 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7894 |
-0.62% |
| 2025-06-25 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7943 |
0.72% |
| 2025-06-24 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7886 |
1.39% |
| 2025-06-23 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7778 |
0.45% |
| 2025-06-20 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7743 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7745 |
-2.11% |
| 2025-06-18 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7912 |
-0.01% |
| 2025-06-17 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7913 |
-1.27% |
| 2025-06-16 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8015 |
0.21% |
| 2025-06-13 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7998 |
-1.43% |
| 2025-06-12 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8114 |
-0.86% |
| 2025-06-11 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8184 |
1.32% |
| 2025-06-10 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8077 |
-0.19% |
| 2025-06-09 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8092 |
0.16% |
| 2025-06-06 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8079 |
-1.32% |
| 2025-06-05 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8187 |
-1.61% |
| 2025-06-04 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8321 |
1.71% |
| 2025-06-03 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8181 |
2.29% |
| 2025-05-30 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7998 |
-1.33% |
| 2025-05-29 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8106 |
0.47% |
| 2025-05-28 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8068 |
-0.21% |
| 2025-05-27 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8085 |
-0.01% |
| 2025-05-26 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8086 |
-1.21% |
| 2025-05-23 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8185 |
-1.10% |
| 2025-05-22 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8276 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8306 |
0.76% |
| 2025-05-20 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8243 |
1.94% |
| 2025-05-19 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8086 |
1.48% |
| 2025-05-16 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7968 |
0.30% |
| 2025-05-15 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7944 |
0.06% |
| 2025-05-14 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7939 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7898 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7901 |
0.50% |
| 2025-05-09 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7862 |
1.02% |
| 2025-05-08 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7783 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7750 |
-0.65% |
| 2025-05-06 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7801 |
1.04% |
| 2025-04-30 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7721 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7724 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7719 |
-1.06% |
| 2025-04-25 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7802 |
0.57% |
| 2025-04-24 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7758 |
0.17% |
| 2025-04-23 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7745 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7745 |
-0.10% |
| 2025-04-21 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7753 |
0.81% |
| 2025-04-18 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7691 |
-1.44% |
| 2025-04-17 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7803 |
1.13% |
| 2025-04-16 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7716 |
-0.43% |
| 2025-04-15 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7749 |
0.54% |
| 2025-04-14 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7707 |
1.14% |
| 2025-04-11 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7620 |
-0.31% |
| 2025-04-10 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7644 |
1.45% |
| 2025-04-09 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7535 |
-0.54% |
| 2025-04-08 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7576 |
-2.43% |
| 2025-04-07 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7765 |
-8.07% |
| 2025-04-03 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8447 |
-3.89% |
| 2025-04-02 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8789 |
0.30% |
| 2025-04-01 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8763 |
-0.87% |
| 2025-03-31 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8840 |
-0.14% |
| 2025-03-28 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8852 |
-0.29% |
| 2025-03-27 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8878 |
0.37% |
| 2025-03-26 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8845 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8855 |
-0.66% |
| 2025-03-24 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8914 |
0.79% |
| 2025-03-21 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8844 |
-1.28% |
| 2025-03-20 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8959 |
-0.60% |
| 2025-03-19 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9013 |
-0.30% |
| 2025-03-18 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9040 |
1.42% |
| 2025-03-17 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8913 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8908 |
2.13% |
| 2025-03-13 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8722 |
-0.74% |
| 2025-03-12 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8787 |
-0.16% |
| 2025-03-11 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8801 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8810 |
0.18% |
| 2025-03-07 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8794 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8807 |
0.39% |
| 2025-03-05 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8773 |
0.30% |
| 2025-03-04 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8747 |
0.34% |
| 2025-03-03 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8717 |
-0.58% |
| 2025-02-28 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8768 |
-2.27% |
| 2025-02-27 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8972 |
0.32% |
| 2025-02-26 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8943 |
0.78% |
| 2025-02-25 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8874 |
-0.39% |
| 2025-02-24 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8909 |
-0.35% |
| 2025-02-21 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8940 |
2.37% |
| 2025-02-20 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8733 |
0.21% |
| 2025-02-19 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8715 |
1.21% |
| 2025-02-18 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8611 |
-0.52% |
| 2025-02-17 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8656 |
0.21% |
| 2025-02-14 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8638 |
0.99% |
| 2025-02-13 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8553 |
-0.75% |
| 2025-02-12 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8618 |
0.76% |
| 2025-02-11 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8553 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8556 |
0.47% |
| 2025-02-07 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8516 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8411 |
1.40% |
| 2025-02-05 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8295 |
-2.32% |
| 2025-01-27 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8492 |
-1.74% |
| 2025-01-24 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8642 |
0.79% |
| 2025-01-23 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8574 |
-0.71% |
| 2025-01-22 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8635 |
1.39% |
| 2025-01-21 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8517 |
0.63% |
| 2025-01-20 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8464 |
1.72% |
| 2025-01-17 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8321 |
1.12% |
| 2025-01-16 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8229 |
0.86% |
| 2025-01-15 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8159 |
-1.38% |
| 2025-01-14 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8273 |
2.52% |
| 2025-01-13 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8070 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8125 |
-1.32% |
| 2025-01-09 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8234 |
1.07% |
| 2025-01-08 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8147 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8177 |
1.03% |
| 2025-01-06 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8094 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8127 |
-1.71% |
| 2025-01-02 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8268 |
-2.49% |
