近一年民生加银均衡优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银均衡优选混合C017869净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8978 |
1.46% |
| 2026-09-15 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8849 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8872 |
-0.73% |
| 2026-09-11 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8937 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8975 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9019 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9052 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9106 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9067 |
-0.69% |
| 2026-09-03 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9130 |
-0.38% |
| 2026-09-02 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9165 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9276 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9381 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9346 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9445 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9393 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9288 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9349 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9498 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9506 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9495 |
-3.65% |
| 2026-08-18 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9855 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9857 |
2.67% |
| 2026-08-14 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9601 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9601 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9631 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9615 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9674 |
-0.23% |
| 2026-08-07 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9696 |
1.15% |
| 2026-08-06 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9586 |
0.22% |
| 2026-08-05 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9565 |
2.82% |
| 2026-08-04 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9303 |
2.32% |
| 2026-08-03 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9092 |
-1.75% |
| 2026-07-31 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9254 |
2.46% |
| 2026-07-30 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9032 |
-3.40% |
| 2026-07-29 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9350 |
-0.51% |
| 2026-07-28 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9398 |
-3.47% |
| 2026-07-27 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9736 |
0.73% |
| 2026-07-24 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9665 |
-0.38% |
| 2026-07-23 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9702 |
-0.88% |
| 2026-07-22 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9788 |
-0.53% |
| 2026-07-21 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9840 |
5.56% |
| 2026-07-20 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9322 |
0.71% |
| 2026-07-17 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9256 |
-5.04% |
| 2026-07-16 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9747 |
-2.07% |
| 2026-07-15 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9953 |
-2.24% |
| 2026-07-14 |
民生加银均衡优选混合C |
1.0181 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
民生加银均衡优选混合C |
1.0110 |
-1.28% |
| 2026-07-10 |
民生加银均衡优选混合C |
1.0241 |
-3.80% |
| 2026-07-09 |
民生加银均衡优选混合C |
1.0646 |
4.24% |
| 2026-07-08 |
民生加银均衡优选混合C |
1.0213 |
0.46% |
| 2026-07-07 |
民生加银均衡优选混合C |
1.0166 |
0.07% |
| 2026-07-06 |
民生加银均衡优选混合C |
1.0159 |
0.71% |
| 2026-07-03 |
民生加银均衡优选混合C |
1.0087 |
-0.63% |
| 2026-07-02 |
民生加银均衡优选混合C |
1.0151 |
-4.05% |
| 2026-07-01 |
民生加银均衡优选混合C |
1.0580 |
-2.64% |
| 2026-06-30 |
民生加银均衡优选混合C |
1.0859 |
2.65% |
| 2026-06-29 |
民生加银均衡优选混合C |
1.0579 |
3.12% |
| 2026-06-26 |
民生加银均衡优选混合C |
1.0259 |
-2.70% |
| 2026-06-25 |
民生加银均衡优选混合C |
1.0544 |
1.69% |
| 2026-06-24 |
民生加银均衡优选混合C |
1.0369 |
1.83% |
| 2026-06-23 |
民生加银均衡优选混合C |
1.0183 |
-2.45% |
| 2026-06-22 |
民生加银均衡优选混合C |
1.0439 |
1.27% |
| 2026-06-18 |
民生加银均衡优选混合C |
1.0308 |
1.90% |
| 2026-06-17 |
民生加银均衡优选混合C |
1.0116 |
1.72% |
| 2026-06-16 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9945 |
0.33% |
| 2026-06-15 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9912 |
3.09% |
| 2026-06-12 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9615 |
0.22% |
| 2026-06-11 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9594 |
0.28% |
| 2026-06-10 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9567 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9663 |
3.18% |
| 2026-06-08 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9365 |
-2.99% |
| 2026-06-05 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9654 |
-2.76% |
| 2026-06-04 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9928 |
-0.94% |
| 2026-06-03 |
民生加银均衡优选混合C |
1.0022 |
0.63% |
| 2026-06-02 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9959 |
1.97% |
| 2026-06-01 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9767 |
-1.58% |
| 2026-05-29 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9924 |
-3.03% |
| 2026-05-28 |
民生加银均衡优选混合C |
1.0234 |
0.96% |
| 2026-05-27 |
民生加银均衡优选混合C |
1.0137 |
-1.67% |
| 2026-05-26 |
民生加银均衡优选混合C |
1.0309 |
-0.29% |
| 2026-05-25 |
民生加银均衡优选混合C |
1.0339 |
2.34% |
| 2026-05-22 |
民生加银均衡优选混合C |
1.0103 |
0.89% |
| 2026-05-21 |
民生加银均衡优选混合C |
1.0014 |
-2.85% |
| 2026-05-20 |
民生加银均衡优选混合C |
1.0308 |
1.15% |
| 2026-05-19 |
民生加银均衡优选混合C |
1.0191 |
2.21% |
| 2026-05-18 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9971 |
0.38% |
| 2026-05-15 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9933 |
-1.24% |
| 2026-05-14 |
民生加银均衡优选混合C |
1.0058 |
-2.21% |
| 2026-05-13 |
民生加银均衡优选混合C |
1.0285 |
2.24% |
| 2026-05-12 |
民生加银均衡优选混合C |
1.0060 |
-0.91% |
| 2026-05-11 |
民生加银均衡优选混合C |
1.0152 |
2.35% |
| 2026-05-08 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9919 |
-2.51% |
| 2026-04-30 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9721 |
2.26% |
| 2026-04-29 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9506 |
0.52% |
| 2026-04-28 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9457 |
-1.17% |
| 2026-04-27 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9569 |
0.84% |
| 2026-04-24 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9489 |
0.80% |
| 2026-04-23 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9414 |
-0.39% |
| 2026-04-22 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9451 |
1.18% |
| 2026-04-21 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9341 |
-0.46% |
| 2026-04-20 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9384 |
1.38% |
| 2026-04-17 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9256 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9265 |
0.75% |
| 2026-04-15 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9196 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9226 |
1.43% |
| 2026-04-13 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9096 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9087 |
1.72% |
| 2026-04-09 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8933 |
-0.91% |
| 2026-04-08 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9015 |
3.81% |
| 2026-04-07 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8684 |
-0.33% |
| 2026-04-03 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8713 |
-0.55% |
| 2026-04-02 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8761 |
-1.10% |
| 2026-04-01 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8858 |
1.65% |
| 2026-03-31 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8714 |
-1.22% |
| 2026-03-30 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8822 |
-0.35% |
| 2026-03-27 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8853 |
0.40% |
| 2026-03-26 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8818 |
-1.27% |
| 2026-03-25 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8931 |
1.80% |
| 2026-03-24 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8773 |
1.55% |
| 2026-03-23 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8639 |
-3.24% |
| 2026-03-20 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8928 |
-0.73% |
| 2026-03-19 |
民生加银均衡优选混合C |
0.8994 |
-2.11% |
| 2026-03-18 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9188 |
0.78% |
| 2026-03-17 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9117 |
-1.82% |
| 2026-03-16 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9286 |
-0.71% |
| 2026-03-13 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9352 |
-1.38% |
| 2026-03-12 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9483 |
-0.64% |
| 2026-03-11 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9544 |
0.29% |
| 2026-03-10 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9516 |
1.95% |
| 2026-03-09 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9334 |
-1.14% |
| 2026-03-06 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9442 |
0.93% |
| 2026-03-05 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9355 |
0.40% |
| 2026-03-04 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9318 |
-0.59% |
| 2026-03-03 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9373 |
-2.61% |
| 2026-03-02 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9624 |
0.31% |
| 2026-02-27 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9594 |
0.13% |
| 2026-02-26 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9582 |
0.04% |
| 2026-02-25 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9578 |
0.59% |
| 2026-02-24 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9522 |
1.02% |
| 2026-02-13 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9426 |
-1.14% |
| 2026-02-12 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9535 |
1.24% |
| 2026-02-11 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9418 |
-0.39% |
| 2026-02-10 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9455 |
0.50% |
| 2026-02-09 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9408 |
2.04% |
| 2026-02-06 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9220 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9248 |
-1.24% |
| 2026-02-04 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9364 |
0.17% |
| 2026-02-03 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9348 |
2.00% |
| 2026-02-02 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9165 |
-1.92% |
| 2026-01-30 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9344 |
-0.16% |
| 2026-01-29 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9359 |
-1.23% |
| 2026-01-28 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9476 |
-0.26% |
| 2026-01-27 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9501 |
0.77% |
| 2026-01-26 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9428 |
-1.44% |
| 2026-01-23 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9566 |
0.86% |
| 2026-01-22 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9484 |
-0.28% |
| 2026-01-21 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9511 |
0.92% |
| 2026-01-20 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9424 |
-1.27% |
| 2026-01-19 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9545 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9531 |
0.60% |
| 2026-01-15 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9474 |
-0.08% |
| 2026-01-14 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9482 |
-0.15% |
| 2026-01-13 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9496 |
-1.16% |
| 2026-01-12 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9607 |
0.47% |
| 2026-01-09 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9562 |
0.83% |
| 2026-01-08 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9483 |
-0.91% |
| 2026-01-07 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9570 |
-0.19% |
| 2026-01-06 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9588 |
1.12% |
| 2026-01-05 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9482 |
2.39% |
| 2025-12-31 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9261 |
-0.67% |
| 2025-12-30 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9323 |
0.36% |
| 2025-12-29 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9290 |
-0.47% |
| 2025-12-26 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9334 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9319 |
0.44% |
| 2025-12-24 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9278 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9273 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9244 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9234 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9210 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9223 |
1.52% |
| 2025-12-16 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9085 |
-1.25% |
| 2025-12-15 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9200 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9298 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9277 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9340 |
-0.28% |
| 2025-12-09 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9366 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9455 |
0.55% |
| 2025-12-05 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9403 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9348 |
0.79% |
| 2025-12-03 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9275 |
-1.24% |
| 2025-12-02 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9391 |
0.10% |
| 2025-12-01 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9382 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9346 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9350 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9359 |
0.55% |
| 2025-11-25 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9308 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9240 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9207 |
-2.45% |
| 2025-11-20 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9438 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9440 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9405 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9452 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9526 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9670 |
1.07% |
| 2025-11-12 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9568 |
0.74% |
| 2025-11-11 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9498 |
-0.93% |
| 2025-11-10 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9587 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9580 |
-1.04% |
| 2025-11-06 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9681 |
2.64% |
| 2025-11-05 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9432 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9429 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9568 |
-0.34% |
| 2025-10-31 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9601 |
-1.38% |
| 2025-10-30 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9735 |
-0.69% |
| 2025-10-29 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9803 |
-0.23% |
| 2025-10-28 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9826 |
-0.79% |
| 2025-10-27 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9904 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9826 |
1.87% |
| 2025-10-23 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9646 |
-0.51% |
| 2025-10-22 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9695 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9688 |
0.82% |
| 2025-10-20 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9609 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9554 |
-1.73% |
| 2025-10-16 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9722 |
0.43% |
| 2025-10-15 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9680 |
2.37% |
| 2025-10-14 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9456 |
-1.61% |
| 2025-10-13 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9611 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9643 |
-2.42% |
| 2025-10-09 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9882 |
0.47% |
| 2025-09-30 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9836 |
0.56% |
| 2025-09-29 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9781 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9652 |
-1.35% |
| 2025-09-25 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9784 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9760 |
1.31% |
| 2025-09-23 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9634 |
-0.33% |
| 2025-09-22 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9666 |
1.28% |
| 2025-09-19 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9544 |
-0.46% |
| 2025-09-18 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9588 |
-0.80% |
| 2025-09-17 |
民生加银均衡优选混合C |
0.9665 |
0.97% |
