近一季华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C017833净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2284 |
-0.19% |
| 2025-12-22 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2307 |
0.88% |
| 2025-12-19 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2200 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2151 |
-0.34% |
| 2025-12-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2193 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2046 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2146 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2143 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1994 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2045 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1970 |
-1.31% |
| 2025-12-08 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2129 |
-1.61% |
| 2025-12-05 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2324 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2334 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2342 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2478 |
0.49% |
| 2025-12-01 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2417 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2351 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2352 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2357 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2350 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2303 |
1.78% |
| 2025-11-21 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2088 |
-2.07% |
| 2025-11-20 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2344 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2372 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2391 |
-1.31% |
| 2025-11-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2556 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2599 |
-1.92% |
| 2025-11-13 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2846 |
0.85% |
| 2025-11-12 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2738 |
0.48% |
| 2025-11-11 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2677 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2678 |
2.76% |
| 2025-11-07 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2338 |
-1.49% |
| 2025-11-06 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2524 |
1.68% |
| 2025-11-05 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2317 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2323 |
-1.11% |
| 2025-11-03 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2461 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2461 |
-1.77% |
| 2025-10-30 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2686 |
-0.23% |
| 2025-10-29 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2715 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2719 |
-1.67% |
| 2025-10-27 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2935 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2791 |
0.58% |
| 2025-10-23 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2717 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2710 |
-0.61% |
| 2025-10-21 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2788 |
-0.02% |
| 2025-10-20 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2791 |
2.08% |
| 2025-10-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2530 |
-2.17% |
| 2025-10-16 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2808 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2796 |
2.29% |
| 2025-10-14 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2509 |
-2.24% |
| 2025-10-13 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2795 |
-1.17% |
| 2025-10-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2946 |
-1.76% |
| 2025-10-09 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3178 |
-1.01% |
| 2025-09-30 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3313 |
0.96% |
| 2025-09-29 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3187 |
1.56% |
| 2025-09-26 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2985 |
-0.99% |
| 2025-09-25 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3115 |
-0.48% |
| 2025-09-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3178 |
1.79% |
