今年以来华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C017833净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9481 |
-0.35% |
| 2026-09-16 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9514 |
-0.32% |
| 2026-09-15 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9545 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9647 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9645 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9666 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9828 |
-1.69% |
| 2026-09-08 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9994 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9969 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9986 |
1.00% |
| 2026-09-03 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9887 |
-0.58% |
| 2026-09-02 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9945 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9999 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0056 |
-1.31% |
| 2026-08-28 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0188 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0193 |
-1.38% |
| 2026-08-26 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0334 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0254 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0288 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0296 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0287 |
1.13% |
| 2026-08-19 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0172 |
0.12% |
| 2026-08-18 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0160 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0206 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0192 |
-0.17% |
| 2026-08-13 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0209 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0207 |
-0.98% |
| 2026-08-11 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0308 |
-0.97% |
| 2026-08-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0409 |
1.51% |
| 2026-08-07 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0254 |
-0.52% |
| 2026-08-06 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0308 |
-0.57% |
| 2026-08-05 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0367 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0350 |
-1.11% |
| 2026-08-03 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0465 |
-0.73% |
| 2026-07-31 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0542 |
-0.79% |
| 2026-07-30 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0626 |
0.45% |
| 2026-07-29 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0578 |
2.62% |
| 2026-07-28 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0308 |
0.81% |
| 2026-07-27 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0225 |
1.12% |
| 2026-07-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0112 |
-1.12% |
| 2026-07-23 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0227 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0195 |
-0.72% |
| 2026-07-21 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0269 |
-0.25% |
| 2026-07-20 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0295 |
1.48% |
| 2026-07-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0145 |
-0.52% |
| 2026-07-16 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0198 |
1.81% |
| 2026-07-15 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0017 |
0.73% |
| 2026-07-14 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9944 |
0.80% |
| 2026-07-13 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9865 |
0.58% |
| 2026-07-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9808 |
0.61% |
| 2026-07-09 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9749 |
-1.67% |
| 2026-07-08 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9912 |
0.98% |
| 2026-07-07 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9816 |
-1.65% |
| 2026-07-06 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9981 |
0.74% |
| 2026-07-03 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9908 |
2.05% |
| 2026-07-02 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9709 |
1.95% |
| 2026-07-01 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9523 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9531 |
-2.46% |
| 2026-06-29 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9765 |
1.66% |
| 2026-06-26 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9606 |
-0.39% |
| 2026-06-25 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9644 |
-0.16% |
| 2026-06-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9659 |
-0.33% |
| 2026-06-23 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9691 |
-1.16% |
| 2026-06-22 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9805 |
-1.56% |
| 2026-06-18 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9958 |
-2.03% |
| 2026-06-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0160 |
-1.88% |
| 2026-06-16 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0351 |
-1.59% |
| 2026-06-15 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0516 |
-0.43% |
| 2026-06-12 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0561 |
1.84% |
| 2026-06-11 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0370 |
0.05% |
| 2026-06-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0365 |
0.74% |
| 2026-06-09 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0289 |
-0.34% |
| 2026-06-08 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0324 |
-0.60% |
| 2026-06-05 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0386 |
-0.75% |
| 2026-06-04 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0465 |
-0.89% |
| 2026-06-03 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0559 |
-1.15% |
| 2026-06-02 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0682 |
0.06% |
| 2026-06-01 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0676 |
2.12% |
| 2026-05-29 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0454 |
1.91% |
| 2026-05-28 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0258 |
-0.32% |
| 2026-05-27 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0291 |
-0.89% |
| 2026-05-26 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0383 |
-0.42% |
| 2026-05-25 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0427 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0434 |
-0.71% |
| 2026-05-21 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0509 |
-0.66% |
| 2026-05-20 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0579 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0584 |
-0.16% |
| 2026-05-18 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0601 |
-1.49% |
| 2026-05-15 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0761 |
-0.95% |
| 2026-05-14 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0864 |
-0.62% |
| 2026-05-13 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0932 |
-0.40% |
| 2026-05-12 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0976 |
-0.51% |
| 2026-05-11 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1032 |
-0.10% |
| 2026-05-08 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1043 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0990 |
-1.11% |
| 2026-04-29 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1112 |
1.41% |
| 2026-04-28 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0957 |
-0.84% |
| 2026-04-27 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1050 |
-0.40% |
| 2026-04-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1094 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1084 |
-1.20% |
| 2026-04-22 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1219 |
-1.45% |
| 2026-04-21 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1382 |
0.80% |
| 2026-04-20 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1292 |
1.29% |
| 2026-04-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1148 |
-1.23% |
| 2026-04-16 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1285 |
0.76% |
| 2026-04-15 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1200 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1217 |
0.68% |
| 2026-04-13 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1141 |
-1.39% |
| 2026-04-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1296 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1260 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1276 |
1.68% |
| 2026-04-07 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1090 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1102 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1094 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1106 |
1.29% |
| 2026-03-31 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0965 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0962 |
-1.30% |
| 2026-03-27 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1105 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1033 |
-2.95% |
| 2026-03-25 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1359 |
-1.92% |
| 2026-03-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1577 |
3.40% |
| 2026-03-23 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1196 |
-3.04% |
| 2026-03-20 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1547 |
-0.57% |
| 2026-03-19 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1613 |
-2.20% |
| 2026-03-18 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1874 |
-0.09% |
| 2026-03-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1885 |
0.87% |
| 2026-03-16 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1783 |
1.22% |
| 2026-03-13 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1641 |
-1.10% |
| 2026-03-12 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1771 |
-0.62% |
| 2026-03-11 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1844 |
-0.28% |
| 2026-03-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1877 |
0.29% |
| 2026-03-09 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1843 |
-1.21% |
| 2026-03-06 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1988 |
2.23% |
| 2026-03-05 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1727 |
-0.93% |
| 2026-03-04 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1837 |
-1.09% |
| 2026-03-03 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1967 |
-3.10% |
| 2026-03-02 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2350 |
-1.93% |
| 2026-02-27 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2593 |
0.48% |
| 2026-02-26 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2533 |
-1.88% |
| 2026-02-25 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2769 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2776 |
-0.42% |
| 2026-02-13 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2830 |
-0.54% |
| 2026-02-12 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2900 |
-1.06% |
| 2026-02-11 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3037 |
-0.55% |
| 2026-02-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3109 |
0.95% |
| 2026-02-09 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2986 |
1.60% |
| 2026-02-06 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2781 |
-0.34% |
| 2026-02-05 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2824 |
2.68% |
| 2026-02-04 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2489 |
0.82% |
| 2026-02-03 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2388 |
1.10% |
| 2026-02-02 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2253 |
-0.64% |
| 2026-01-30 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2332 |
-2.26% |
| 2026-01-29 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2617 |
1.36% |
| 2026-01-28 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2448 |
1.06% |
| 2026-01-27 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2317 |
0.29% |
| 2026-01-26 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2281 |
-0.66% |
| 2026-01-23 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2362 |
0.42% |
| 2026-01-22 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2310 |
0.88% |
| 2026-01-21 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2203 |
-0.08% |
| 2026-01-20 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2213 |
1.48% |
| 2026-01-19 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2035 |
-0.03% |
| 2026-01-16 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2039 |
-0.50% |
| 2026-01-15 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2100 |
-0.05% |
| 2026-01-14 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2106 |
0.79% |
| 2026-01-13 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2011 |
-0.87% |
| 2026-01-12 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2116 |
0.61% |
| 2026-01-09 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2042 |
-0.06% |
| 2026-01-08 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2049 |
-0.61% |
| 2026-01-07 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2123 |
0.40% |
| 2026-01-06 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2075 |
0.98% |
| 2026-01-05 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1958 |
1.03% |
