近一年华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C017833净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2284 |
-0.19% |
| 2025-12-22 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2307 |
0.88% |
| 2025-12-19 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2200 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2151 |
-0.34% |
| 2025-12-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2193 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2046 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2146 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2143 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1994 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2045 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1970 |
-1.31% |
| 2025-12-08 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2129 |
-1.61% |
| 2025-12-05 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2324 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2334 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2342 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2478 |
0.49% |
| 2025-12-01 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2417 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2351 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2352 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2357 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2350 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2303 |
1.78% |
| 2025-11-21 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2088 |
-2.07% |
| 2025-11-20 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2344 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2372 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2391 |
-1.31% |
| 2025-11-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2556 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2599 |
-1.92% |
| 2025-11-13 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2846 |
0.85% |
| 2025-11-12 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2738 |
0.48% |
| 2025-11-11 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2677 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2678 |
2.76% |
| 2025-11-07 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2338 |
-1.49% |
| 2025-11-06 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2524 |
1.68% |
| 2025-11-05 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2317 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2323 |
-1.11% |
| 2025-11-03 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2461 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2461 |
-1.77% |
| 2025-10-30 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2686 |
-0.23% |
| 2025-10-29 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2715 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2719 |
-1.67% |
| 2025-10-27 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2935 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2791 |
0.58% |
| 2025-10-23 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2717 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2710 |
-0.61% |
| 2025-10-21 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2788 |
-0.02% |
| 2025-10-20 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2791 |
2.08% |
| 2025-10-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2530 |
-2.17% |
| 2025-10-16 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2808 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2796 |
2.29% |
| 2025-10-14 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2509 |
-2.24% |
| 2025-10-13 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2795 |
-1.17% |
| 2025-10-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2946 |
-1.76% |
| 2025-10-09 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3178 |
-1.01% |
| 2025-09-30 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3313 |
0.96% |
| 2025-09-29 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3187 |
1.56% |
| 2025-09-26 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2985 |
-0.99% |
| 2025-09-25 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3115 |
-0.48% |
| 2025-09-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3178 |
1.79% |
| 2025-09-23 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2946 |
-1.07% |
| 2025-09-22 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3086 |
-0.79% |
| 2025-09-19 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3190 |
0.61% |
| 2025-09-18 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3110 |
-1.18% |
| 2025-09-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3266 |
1.87% |
| 2025-09-16 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3022 |
0.21% |
| 2025-09-15 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2995 |
0.85% |
| 2025-09-12 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2886 |
1.41% |
| 2025-09-11 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2707 |
-0.73% |
| 2025-09-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2801 |
0.18% |
| 2025-09-09 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2778 |
1.38% |
| 2025-09-08 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2604 |
0.95% |
| 2025-09-05 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2485 |
1.31% |
| 2025-09-04 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2324 |
-1.34% |
| 2025-09-03 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2491 |
-0.79% |
| 2025-09-02 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2591 |
-0.28% |
| 2025-09-01 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2626 |
2.53% |
| 2025-08-29 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2315 |
0.30% |
| 2025-08-28 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2278 |
-2.78% |
| 2025-08-27 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2629 |
-1.37% |
| 2025-08-26 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2804 |
-0.43% |
| 2025-08-25 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2859 |
2.19% |
| 2025-08-22 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2583 |
1.59% |
| 2025-08-21 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2386 |
-1.08% |
| 2025-08-20 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2521 |
0.56% |
| 2025-08-19 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2451 |
0.27% |
| 2025-08-18 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2418 |
0.27% |
| 2025-08-15 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2384 |
-0.71% |
| 2025-08-14 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2472 |
-0.20% |
| 2025-08-13 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2497 |
3.03% |
| 2025-08-12 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2130 |
-0.32% |
| 2025-08-11 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2169 |
0.06% |
| 2025-08-08 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2162 |
-0.85% |
| 2025-08-07 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2266 |
0.10% |
| 2025-08-06 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2254 |
0.26% |
| 2025-08-05 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2222 |
0.37% |
| 2025-08-04 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2177 |
1.00% |
| 2025-08-01 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2056 |
-0.55% |
| 2025-07-31 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2123 |
-1.68% |
| 2025-07-30 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2330 |
-1.87% |
| 2025-07-29 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2565 |
0.10% |
| 2025-07-28 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2552 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2552 |
-1.55% |
| 2025-07-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2749 |
0.16% |
| 2025-07-23 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2728 |
1.70% |
| 2025-07-22 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2515 |
0.51% |
| 2025-07-21 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2452 |
0.94% |
| 2025-07-18 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2336 |
1.30% |
| 2025-07-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2178 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2177 |
-0.40% |
| 2025-07-15 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2226 |
2.59% |
| 2025-07-14 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1917 |
0.60% |
| 2025-07-11 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1846 |
0.26% |
| 2025-07-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1815 |
-0.20% |
| 2025-07-09 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1839 |
-1.55% |
| 2025-07-08 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2025 |
1.47% |
| 2025-07-07 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1851 |
0.28% |
| 2025-07-04 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1818 |
-0.78% |
| 2025-07-03 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1911 |
-1.13% |
| 2025-07-02 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2047 |
0.13% |
| 2025-07-01 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2031 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2040 |
-0.64% |
| 2025-06-27 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2117 |
0.31% |
| 2025-06-26 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2079 |
-0.72% |
| 2025-06-25 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2167 |
0.65% |
| 2025-06-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2089 |
1.81% |
| 2025-06-23 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1874 |
0.73% |
| 2025-06-20 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1788 |
0.86% |
| 2025-06-19 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1687 |
-2.36% |
| 2025-06-18 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1969 |
-1.25% |
| 2025-06-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2120 |
-0.26% |
| 2025-06-16 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2151 |
0.95% |
| 2025-06-13 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2037 |
-1.24% |
| 2025-06-12 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2188 |
-2.36% |
| 2025-06-11 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2482 |
0.91% |
| 2025-06-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2370 |
-0.40% |
| 2025-06-09 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2420 |
1.48% |
| 2025-06-06 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2239 |
-0.75% |
| 2025-06-05 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2332 |
1.13% |
| 2025-06-04 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2194 |
1.14% |
| 2025-06-03 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2056 |
1.01% |
| 2025-05-30 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1936 |
-2.19% |
| 2025-05-29 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2203 |
1.67% |
| 2025-05-28 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2003 |
-0.58% |
| 2025-05-27 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2073 |
0.66% |
| 2025-05-26 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1994 |
-2.76% |
| 2025-05-23 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2334 |
0.12% |
| 2025-05-22 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2319 |
-1.34% |
| 2025-05-21 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2486 |
0.77% |
| 2025-05-20 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2391 |
1.56% |
| 2025-05-19 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2201 |
-0.30% |
| 2025-05-16 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2238 |
-0.97% |
| 2025-05-15 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2358 |
-0.73% |
| 2025-05-14 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2449 |
2.35% |
| 2025-05-13 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2163 |
-2.90% |
| 2025-05-12 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2526 |
3.21% |
| 2025-05-09 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2137 |
0.40% |
| 2025-05-08 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2089 |
0.84% |
| 2025-05-07 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1988 |
-0.94% |
| 2025-05-06 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2102 |
3.45% |
| 2025-04-30 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1698 |
1.08% |
| 2025-04-29 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1573 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1579 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1596 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1556 |
-0.94% |
| 2025-04-23 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1666 |
3.67% |
| 2025-04-22 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1253 |
0.94% |
| 2025-04-21 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1148 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1148 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1154 |
1.46% |
| 2025-04-16 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0994 |
-3.40% |
| 2025-04-15 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1381 |
0.23% |
| 2025-04-14 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1355 |
1.97% |
| 2025-04-11 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1136 |
0.82% |
| 2025-04-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1045 |
1.59% |
| 2025-04-09 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0872 |
2.37% |
| 2025-04-08 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0620 |
3.09% |
| 2025-04-07 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0302 |
-14.41% |
| 2025-04-03 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2037 |
-1.56% |
| 2025-04-02 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2228 |
-0.16% |
| 2025-04-01 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2248 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2231 |
-2.11% |
| 2025-03-28 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2494 |
-0.60% |
| 2025-03-27 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2570 |
0.30% |
| 2025-03-26 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2533 |
1.10% |
| 2025-03-25 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2397 |
-3.33% |
| 2025-03-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2824 |
1.19% |
| 2025-03-21 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2673 |
-2.71% |
| 2025-03-20 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3026 |
-2.54% |
| 2025-03-19 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3366 |
-0.34% |
| 2025-03-18 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3412 |
3.00% |
| 2025-03-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3021 |
0.52% |
| 2025-03-14 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2953 |
2.81% |
| 2025-03-13 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2599 |
-0.95% |
| 2025-03-12 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2720 |
-1.07% |
| 2025-03-11 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2858 |
0.97% |
| 2025-03-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2735 |
-2.50% |
| 2025-03-07 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3061 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3069 |
4.22% |
| 2025-03-05 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2540 |
3.18% |
| 2025-03-04 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2154 |
-0.86% |
| 2025-03-03 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2259 |
0.42% |
| 2025-02-28 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2208 |
-4.18% |
| 2025-02-27 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2740 |
-0.48% |
| 2025-02-26 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2802 |
4.28% |
| 2025-02-25 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2276 |
-1.26% |
| 2025-02-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2433 |
-0.57% |
| 2025-02-21 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2504 |
5.49% |
| 2025-02-20 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1853 |
-2.22% |
| 2025-02-19 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2122 |
-0.30% |
| 2025-02-18 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2158 |
3.53% |
| 2025-02-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1744 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1753 |
5.17% |
| 2025-02-13 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1175 |
-0.36% |
| 2025-02-12 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1215 |
2.47% |
| 2025-02-11 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0945 |
-2.15% |
| 2025-02-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1185 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1142 |
1.92% |
| 2025-02-06 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0932 |
1.58% |
| 2025-02-05 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0762 |
3.48% |
| 2025-01-27 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0400 |
1.03% |
| 2025-01-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0294 |
1.93% |
| 2025-01-23 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0099 |
-1.02% |
| 2025-01-22 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0203 |
-2.11% |
| 2025-01-21 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0423 |
1.09% |
| 2025-01-20 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0311 |
2.40% |
| 2025-01-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0069 |
0.38% |
| 2025-01-16 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0031 |
1.26% |
| 2025-01-15 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9906 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9925 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9667 |
-1.43% |
| 2025-01-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9807 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9951 |
0.24% |
| 2025-01-08 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9927 |
-1.52% |
| 2025-01-07 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0080 |
-1.69% |
| 2025-01-06 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0253 |
-0.98% |
| 2025-01-03 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0354 |
1.08% |
| 2025-01-02 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0243 |
-1.49% |
| 2024-12-31 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0398 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0466 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0461 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0458 |
1.07% |
