近一月惠升中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围惠升中证同业存单AAA指数7天持有期014426净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0537 |
0.06% |
2024-04-29 |
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0531 |
-0.04% |
2024-04-26 |
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0535 |
-0.04% |
2024-04-25 |
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0539 |
-0.02% |
2024-04-24 |
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0541 |
-0.02% |
2024-04-23 |
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0543 |
0.01% |
2024-04-22 |
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0542 |
0.04% |
2024-04-19 |
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0538 |
0.02% |
2024-04-18 |
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0536 |
0.02% |
2024-04-17 |
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0534 |
0.02% |
2024-04-16 |
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0532 |
-0.02% |
2024-04-15 |
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0534 |
0.02% |
2024-04-12 |
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0532 |
0.04% |
2024-04-11 |
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0528 |
0.03% |
2024-04-10 |
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0525 |
0.01% |
2024-04-09 |
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0524 |
0.01% |
2024-04-08 |
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0523 |
0.03% |
2024-04-03 |
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0520 |
0.04% |
2024-04-02 |
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0516 |
0.02% |
2024-04-01 |
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0514 |
0.01% |