近半年国联安聚利39个月封闭式债券基金净值查询
查询指定日期范围国联安聚利39个月封闭式债券017793净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-06-01 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0170 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0165 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0162 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0162 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0161 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0159 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0149 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0148 |
0.02% |
| 2026-05-20 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0146 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0146 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0143 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0139 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0138 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0138 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0136 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0136 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0132 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0130 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0130 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0129 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0127 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0127 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0126 |
0.04% |
| 2026-04-22 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0122 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0121 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0121 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0118 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0117 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0117 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0116 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0115 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0114 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0114 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0114 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0114 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0110 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0109 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0109 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0108 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0108 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0106 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0105 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0105 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0103 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0101 |
0.06% |
| 2026-03-20 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0095 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0095 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0094 |
0.02% |
