| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-16 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1350 |
-0.91% |
| 2026-07-15 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1454 |
-0.46% |
| 2026-07-14 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1507 |
0.87% |
| 2026-07-13 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1407 |
-1.17% |
| 2026-07-10 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1541 |
-0.91% |
| 2026-07-09 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1647 |
1.02% |
| 2026-07-08 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1529 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1548 |
-0.59% |
| 2026-07-06 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1617 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1634 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1616 |
-1.53% |
| 2026-07-01 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1794 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1826 |
0.68% |
| 2026-06-29 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1746 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1700 |
-1.10% |
| 2026-06-25 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1829 |
0.66% |
| 2026-06-24 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1751 |
0.64% |
| 2026-06-23 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1676 |
-0.95% |
| 2026-06-22 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1787 |
0.69% |
| 2026-06-18 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1706 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1676 |
0.56% |
| 2026-06-16 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1611 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1585 |
1.18% |
| 2026-06-12 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1448 |
0.45% |
| 2026-06-11 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1397 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1400 |
-0.59% |
| 2026-06-09 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1468 |
0.82% |
| 2026-06-08 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1374 |
-1.27% |
| 2026-06-05 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1519 |
-0.95% |
| 2026-06-04 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1629 |
-0.08% |
| 2026-06-03 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1638 |
0.34% |
| 2026-06-02 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1598 |
0.35% |
| 2026-06-01 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1557 |
-0.22% |
| 2026-05-29 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1583 |
-0.69% |
| 2026-05-28 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1663 |
0.37% |
| 2026-05-27 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1620 |
-0.57% |
| 2026-05-26 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1687 |
-0.15% |
| 2026-05-25 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1704 |
0.59% |
| 2026-05-22 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1635 |
0.77% |
| 2026-05-21 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1546 |
-1.34% |
| 2026-05-20 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1701 |
0.27% |
| 2026-05-19 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1669 |
0.30% |
| 2026-05-18 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1634 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1645 |
-0.54% |
| 2026-05-14 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1708 |
-0.85% |
| 2026-05-13 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1808 |
0.47% |
| 2026-05-12 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1753 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1774 |
0.68% |
| 2026-05-08 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1695 |
-0.24% |
| 2026-05-07 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1723 |
0.09% |
| 2026-05-06 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1713 |
0.84% |
| 2026-04-28 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1508 |
-0.29% |
| 2026-04-27 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1542 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1520 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1521 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1585 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1551 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1540 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1518 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1514 |
0.80% |
| 2026-04-15 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1423 |
-0.21% |
| 2026-04-14 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1447 |
0.50% |
| 2026-04-13 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1390 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1390 |
0.40% |
| 2026-04-09 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1345 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1364 |
1.79% |
| 2026-04-07 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1161 |
0.36% |
| 2026-04-03 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1121 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1133 |
-0.76% |
| 2026-04-01 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1218 |
1.15% |
| 2026-03-31 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1090 |
-0.78% |
| 2026-03-30 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1177 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1156 |
0.47% |
| 2026-03-26 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1104 |
-0.84% |
| 2026-03-25 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1198 |
0.97% |
| 2026-03-24 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1090 |
1.24% |
| 2026-03-23 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0952 |
-2.51% |
| 2026-03-20 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1227 |
-0.58% |
| 2026-03-19 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1293 |
-1.70% |
| 2026-03-18 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1485 |
0.43% |
