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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 2.4748 | -0.69% |
| 2025-12-16 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 2.4920 | -0.80% |
| 2025-12-15 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 2.5120 | -1.41% |
| 2025-12-12 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 2.5474 | -2.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 高端装备ETF | 0.9318 | 1.76% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.0225 | 1.68% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.0155 | 1.68% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1570 | 1.22% |
| 嘉实金融精选股票A | 1.3229 | 1.18% |
| 嘉实金融精选股票C | 1.2721 | 1.18% |
| 嘉实文体娱乐股票A | 2.0070 | 1.06% |
| 嘉实文体娱乐股票C | 1.9210 | 1.05% |
| 嘉实优选 | 1.0266 | 1.01% |
| 红利300 | 1.3064 | 0.94% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.9220 | -0.98% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.9346 | -0.98% |
| 南方香港LOF | 1.7218 | 1.50% |
| 工银香港中小盘美元 | 0.2725 | 1.39% |
| 全球油气能源LOF | 1.0290 | 1.36% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.9230 | 1.35% |
| 国富亚洲机会股票(QDII)C | 1.6894 | 0.71% |
| 国富亚洲机会股票(QDII)A | 1.7083 | 0.71% |
| 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 0.4436 | 0.66% |
| 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 3.1303 | 0.60% |
