| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-03-26 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1328 |
-0.62% |
| 2026-03-25 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1399 |
1.02% |
| 2026-03-24 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1283 |
1.57% |
| 2026-03-23 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1106 |
-2.69% |
| 2026-03-20 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1405 |
-0.79% |
| 2026-03-19 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1496 |
-1.87% |
| 2026-03-18 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1711 |
-0.23% |
| 2026-03-17 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1738 |
-0.46% |
| 2026-03-16 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1792 |
-0.87% |
| 2026-03-13 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1895 |
-0.56% |
| 2026-03-12 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1962 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1979 |
0.45% |
| 2026-03-10 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1925 |
0.13% |
| 2026-03-09 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1910 |
-0.99% |
| 2026-03-06 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2029 |
0.24% |
| 2026-03-05 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2000 |
0.61% |
| 2026-03-04 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1927 |
-1.43% |
| 2026-03-03 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2098 |
-1.07% |
| 2026-03-02 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2228 |
1.70% |
| 2026-02-27 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2020 |
0.48% |
| 2026-02-26 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1963 |
3.20% |
| 2026-02-25 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1580 |
0.00% |
| 2026-02-13 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1580 |
-1.52% |
| 2026-02-12 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1756 |
0.69% |
| 2026-02-11 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1675 |
0.27% |
| 2026-02-10 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1644 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1629 |
1.88% |
| 2026-02-06 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1410 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1403 |
-1.60% |
| 2026-02-04 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1586 |
0.13% |
| 2026-02-03 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1571 |
2.23% |
| 2026-02-02 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1313 |
-4.70% |
| 2026-01-30 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1845 |
-1.95% |
| 2026-01-29 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2076 |
-0.05% |
| 2026-01-28 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2082 |
1.90% |
| 2026-01-27 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1853 |
0.62% |
| 2026-01-26 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1780 |
-0.14% |
| 2026-01-23 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1796 |
0.45% |
| 2026-01-22 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1743 |
0.28% |
| 2026-01-21 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1710 |
0.50% |
| 2026-01-20 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1652 |
-0.55% |
| 2026-01-19 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1716 |
-0.81% |
| 2026-01-16 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1812 |
-0.35% |
| 2026-01-15 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1853 |
-0.56% |
| 2026-01-14 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1920 |
0.61% |
| 2026-01-13 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1848 |
-0.50% |
| 2026-01-12 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1907 |
1.80% |
| 2026-01-09 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1693 |
0.60% |
| 2026-01-08 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1623 |
-0.88% |
| 2026-01-07 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1726 |
-0.86% |
| 2026-01-06 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1827 |
1.56% |
| 2026-01-05 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1643 |
2.66% |
