| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-03-26 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1328 |
-0.62% |
| 2026-03-25 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1399 |
1.02% |
| 2026-03-24 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1283 |
1.57% |
| 2026-03-23 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1106 |
-2.69% |
| 2026-03-20 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1405 |
-0.79% |
| 2026-03-19 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1496 |
-1.87% |
| 2026-03-18 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1711 |
-0.23% |
| 2026-03-17 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1738 |
-0.46% |
| 2026-03-16 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1792 |
-0.87% |
| 2026-03-13 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1895 |
-0.56% |
| 2026-03-12 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1962 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1979 |
0.45% |
| 2026-03-10 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1925 |
0.13% |
| 2026-03-09 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1910 |
-0.99% |
| 2026-03-06 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2029 |
0.24% |
| 2026-03-05 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2000 |
0.61% |
| 2026-03-04 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1927 |
-1.43% |
| 2026-03-03 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2098 |
-1.07% |
| 2026-03-02 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2228 |
1.70% |
| 2026-02-27 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2020 |
0.48% |
| 2026-02-26 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1963 |
3.20% |
| 2026-02-25 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1580 |
0.00% |
| 2026-02-13 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1580 |
-1.52% |
| 2026-02-12 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1756 |
0.69% |
| 2026-02-11 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1675 |
0.27% |
| 2026-02-10 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1644 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1629 |
1.88% |
| 2026-02-06 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1410 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1403 |
-1.60% |
| 2026-02-04 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1586 |
0.13% |
| 2026-02-03 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1571 |
2.23% |
| 2026-02-02 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1313 |
-4.70% |
| 2026-01-30 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1845 |
-1.95% |
| 2026-01-29 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2076 |
-0.05% |
| 2026-01-28 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2082 |
1.90% |
| 2026-01-27 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1853 |
0.62% |
| 2026-01-26 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1780 |
-0.14% |
| 2026-01-23 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1796 |
0.45% |
| 2026-01-22 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1743 |
0.28% |
| 2026-01-21 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1710 |
0.50% |
| 2026-01-20 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1652 |
-0.55% |
| 2026-01-19 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1716 |
-0.81% |
| 2026-01-16 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1812 |
-0.35% |
| 2026-01-15 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1853 |
-0.56% |
| 2026-01-14 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1920 |
0.61% |
| 2026-01-13 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1848 |
-0.50% |
| 2026-01-12 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1907 |
1.80% |
| 2026-01-09 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1693 |
0.60% |
| 2026-01-08 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1623 |
-0.88% |
| 2026-01-07 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1726 |
-0.86% |
| 2026-01-06 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1827 |
1.56% |
| 2026-01-05 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1643 |
2.66% |
| 2025-12-31 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1333 |
-0.82% |
| 2025-12-30 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1427 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1379 |
-0.66% |
| 2025-12-26 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1455 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1441 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1433 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1400 |
-0.20% |
| 2025-12-22 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1423 |
0.35% |
| 2025-12-19 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1383 |
0.90% |
| 2025-12-18 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1281 |
-0.85% |
| 2025-12-17 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1377 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1247 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1394 |
-1.36% |
| 2025-12-12 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1549 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1414 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1502 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1498 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1585 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1538 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1447 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1384 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1495 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1543 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1479 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1450 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1498 |
0.59% |
| 2025-11-25 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1431 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1338 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1232 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1449 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1502 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1545 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1642 |
-0.85% |
| 2025-11-14 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1742 |
-1.92% |
| 2025-11-13 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1967 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1872 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1831 |
-0.66% |
| 2025-11-10 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1910 |
0.75% |
| 2025-11-07 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1821 |
-1.24% |
| 2025-11-06 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1968 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1806 |
-0.46% |
| 2025-11-04 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1860 |
-1.20% |
| 2025-11-03 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2002 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1966 |
-0.97% |
| 2025-10-30 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2083 |
-1.63% |
| 2025-10-29 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2280 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2162 |
-0.91% |
| 2025-10-27 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2273 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2066 |
1.18% |
| 2025-10-23 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1924 |
0.36% |
| 2025-10-22 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1881 |
-1.25% |
| 2025-10-21 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2030 |
1.86% |
| 2025-10-20 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1806 |
1.31% |
| 2025-10-17 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1651 |
-2.60% |
| 2025-10-16 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1954 |
-0.44% |
| 2025-10-15 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2007 |
1.82% |
| 2025-10-14 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1788 |
-2.03% |
| 2025-10-13 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2027 |
-1.83% |
| 2025-10-10 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2247 |
-2.44% |
| 2025-09-26 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2265 |
-1.62% |
| 2025-09-25 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2467 |
0.54% |
| 2025-09-24 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2400 |
1.66% |
| 2025-09-23 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2198 |
-0.73% |
| 2025-09-22 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2288 |
0.61% |
| 2025-09-19 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2213 |
0.14% |
