| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1247 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1394 |
-1.36% |
| 2025-12-12 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1549 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1414 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1502 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1498 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1585 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1538 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1447 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1384 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1495 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1543 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1479 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1450 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1498 |
0.59% |
| 2025-11-25 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1431 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1338 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1232 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1449 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1502 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1545 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1642 |
-0.85% |
| 2025-11-14 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1742 |
-1.92% |
| 2025-11-13 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1967 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1872 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1831 |
-0.66% |
| 2025-11-10 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1910 |
0.75% |
| 2025-11-07 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1821 |
-1.24% |
| 2025-11-06 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1968 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1806 |
-0.46% |
| 2025-11-04 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1860 |
-1.20% |
| 2025-11-03 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2002 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1966 |
-0.97% |
| 2025-10-30 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2083 |
-1.63% |
| 2025-10-29 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2280 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2162 |
-0.91% |
| 2025-10-27 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2273 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2066 |
1.18% |
| 2025-10-23 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1924 |
0.36% |
| 2025-10-22 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1881 |
-1.25% |
| 2025-10-21 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2030 |
1.86% |
| 2025-10-20 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1806 |
1.31% |
| 2025-10-17 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1651 |
-2.60% |
| 2025-10-16 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1954 |
-0.44% |
| 2025-10-15 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2007 |
1.82% |
| 2025-10-14 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1788 |
-2.03% |
| 2025-10-13 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2027 |
-1.83% |
| 2025-10-10 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2247 |
-2.44% |
| 2025-09-26 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2265 |
-1.62% |
| 2025-09-25 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2467 |
0.54% |
| 2025-09-24 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2400 |
1.66% |
| 2025-09-23 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2198 |
-0.73% |
| 2025-09-22 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2288 |
0.61% |
| 2025-09-19 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2213 |
0.14% |
| 2025-09-16 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2108 |
0.47% |
| 2025-09-15 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2051 |
0.18% |
| 2025-09-12 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.2029 |
0.29% |
| 2025-09-11 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1994 |
1.66% |
| 2025-09-10 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1798 |
1.05% |
| 2025-09-09 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1675 |
-0.05% |
| 2025-09-08 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1681 |
0.25% |
| 2025-09-05 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1652 |
2.46% |
| 2025-09-04 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1372 |
-1.86% |
| 2025-09-03 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1587 |
-0.51% |
| 2025-09-02 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1646 |
-1.20% |
| 2025-09-01 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1787 |
1.28% |
| 2025-08-29 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1638 |
0.45% |
| 2025-08-28 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1586 |
0.50% |
| 2025-08-27 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1528 |
-1.21% |
| 2025-08-26 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1669 |
-0.57% |
| 2025-08-25 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1736 |
2.26% |
| 2025-08-22 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1477 |
1.41% |
| 2025-08-21 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1317 |
-0.65% |
| 2025-08-20 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1391 |
0.21% |
| 2025-08-19 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1367 |
-0.30% |
| 2025-08-18 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1401 |
1.01% |
| 2025-08-15 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1287 |
0.02% |
| 2025-08-14 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1285 |
-0.24% |
| 2025-08-13 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1312 |
1.80% |
| 2025-08-12 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1112 |
0.21% |
| 2025-08-11 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1089 |
0.32% |
| 2025-08-08 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1054 |
-0.80% |
| 2025-08-07 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1143 |
0.23% |
| 2025-08-06 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1117 |
0.12% |
| 2025-08-05 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1104 |
0.63% |
| 2025-08-04 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1035 |
0.54% |
| 2025-08-01 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0976 |
-0.46% |
| 2025-07-31 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1027 |
-0.56% |
| 2025-07-30 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1089 |
-0.55% |
| 2025-07-29 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1150 |
-0.10% |
| 2025-07-28 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1161 |
0.31% |
| 2025-07-25 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1127 |
-0.48% |
| 2025-07-24 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1181 |
0.45% |
| 2025-07-23 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1131 |
1.22% |
| 2025-07-22 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0997 |
-0.31% |
| 2025-07-21 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1031 |
0.26% |
| 2025-07-18 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1002 |
0.59% |
| 2025-07-17 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0938 |
0.22% |
| 2025-07-16 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0914 |
0.31% |
| 2025-07-15 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0880 |
0.70% |
| 2025-07-14 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0804 |
-0.08% |
| 2025-07-08 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0748 |
0.89% |
| 2025-07-07 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0653 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0652 |
0.21% |
| 2025-07-03 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0630 |
-0.49% |
| 2025-07-02 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0682 |
-0.24% |
| 2025-07-01 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0708 |
0.48% |
| 2025-06-30 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0657 |
-0.22% |
| 2025-06-27 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0680 |
-0.63% |
| 2025-06-26 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0748 |
-0.17% |
| 2025-06-25 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0766 |
0.87% |
| 2025-06-24 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0673 |
1.04% |
| 2025-06-23 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0563 |
0.84% |
| 2025-06-20 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0475 |
0.49% |
| 2025-06-19 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0424 |
-0.84% |
| 2025-06-18 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0512 |
-0.31% |
| 2025-06-17 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0545 |
-0.24% |
| 2025-06-16 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0570 |
0.67% |
| 2025-06-13 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0500 |
-0.52% |
| 2025-06-11 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0572 |
0.93% |
| 2025-06-10 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0475 |
0.05% |
| 2025-06-09 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0470 |
0.44% |
| 2025-06-06 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0424 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0423 |
-0.08% |
| 2025-06-04 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0431 |
0.22% |
| 2025-06-03 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0408 |
0.70% |
| 2025-05-30 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0336 |
0.27% |
| 2025-05-29 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0308 |
-0.07% |
| 2025-05-28 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0315 |
0.18% |
| 2025-05-27 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0296 |
0.05% |
| 2025-05-26 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0291 |
-0.39% |
| 2025-05-23 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0331 |
-0.32% |
| 2025-05-22 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0364 |
0.07% |
| 2025-05-21 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0357 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0301 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0251 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0248 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0283 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0308 |
0.80% |
| 2025-05-13 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0226 |
0.61% |
| 2025-05-12 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0164 |
0.33% |
| 2025-05-09 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0131 |
0.56% |
| 2025-05-08 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0075 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0053 |
0.81% |
| 2025-05-06 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9972 |
0.47% |
| 2025-04-30 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9925 |
-0.42% |
| 2025-04-29 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9967 |
-0.33% |
| 2025-04-28 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0000 |
0.20% |
| 2025-04-25 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9980 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9959 |
0.08% |
| 2025-04-23 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9951 |
0.17% |
| 2025-04-22 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9934 |
0.34% |
| 2025-04-21 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9900 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9902 |
0.11% |
| 2025-04-17 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9891 |
0.19% |
| 2025-04-16 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9872 |
-0.06% |
| 2025-04-15 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9878 |
0.39% |
| 2025-04-14 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9840 |
0.95% |
| 2025-04-11 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9747 |
0.14% |
| 2025-04-10 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9733 |
1.08% |
| 2025-04-09 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9629 |
0.11% |
| 2025-04-08 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9618 |
0.87% |
| 2025-04-07 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9535 |
-5.94% |
| 2025-04-03 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0137 |
-0.12% |
| 2025-04-02 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0149 |
0.27% |
| 2025-04-01 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0122 |
0.74% |
| 2025-03-31 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0048 |
-0.39% |
| 2025-03-28 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0087 |
-0.45% |
| 2025-03-27 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0133 |
0.23% |
| 2025-03-26 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0110 |
-0.23% |
| 2025-03-25 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0133 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0125 |
0.25% |
| 2025-03-21 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0100 |
-0.60% |
| 2025-03-20 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0161 |
-0.59% |
| 2025-03-19 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0221 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0215 |
0.27% |
| 2025-03-17 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0187 |
0.33% |
| 2025-03-14 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0153 |
1.39% |
| 2025-03-13 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0014 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0012 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0004 |
-0.28% |
| 2025-03-10 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0032 |
-0.32% |
| 2025-03-07 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0064 |
-0.37% |
| 2025-03-06 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0101 |
0.58% |
| 2025-03-05 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0043 |
0.77% |
| 2025-03-04 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9966 |
-0.11% |
| 2025-03-03 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9977 |
0.24% |
| 2025-02-28 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9953 |
-1.51% |
| 2025-02-27 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0106 |
0.33% |
| 2025-02-26 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0073 |
1.24% |
| 2025-02-25 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9950 |
-1.04% |
| 2025-02-24 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0055 |
0.14% |
| 2025-02-21 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0041 |
0.09% |
| 2025-02-20 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0032 |
-0.48% |
| 2025-02-19 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0080 |
0.03% |
| 2025-02-18 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0077 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0085 |
0.47% |
| 2025-02-14 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0038 |
0.08% |
| 2025-02-13 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0030 |
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| 2025-02-12 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0008 |
0.59% |
| 2025-02-11 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9949 |
0.17% |
| 2025-02-10 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9932 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9916 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9895 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9869 |
-0.76% |
| 2025-01-27 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9945 |
0.39% |
| 2025-01-24 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9906 |
0.64% |
| 2025-01-23 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9843 |
0.54% |
| 2025-01-20 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9882 |
0.30% |
| 2025-01-10 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9740 |
-0.84% |
| 2025-01-09 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9823 |
-0.52% |
| 2025-01-08 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9874 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9886 |
-0.41% |
| 2025-01-06 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9927 |
0.50% |
| 2025-01-03 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9878 |
-0.55% |
| 2025-01-02 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9933 |
-1.50% |
| 2024-12-31 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0084 |
-0.53% |
| 2024-12-30 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0138 |
0.09% |
| 2024-12-27 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0129 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0110 |
0.92% |
| 2024-12-23 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0018 |
0.66% |
| 2024-12-20 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9952 |
-0.48% |
| 2024-12-19 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.0000 |
-0.55% |
