今年以来广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A|广发积极养老目标五年持有期混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A017676净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1716 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1767 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1863 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1940 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1938 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1972 |
0.90% |
| 2026-09-04 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1865 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1900 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1860 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1992 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2090 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2076 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2137 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2013 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1947 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1961 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2121 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2045 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1982 |
-3.06% |
| 2026-08-18 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2349 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2383 |
1.87% |
| 2026-08-14 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2151 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2135 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2185 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2114 |
-0.77% |
| 2026-08-10 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2208 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2157 |
1.19% |
| 2026-08-06 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2012 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2006 |
1.99% |
| 2026-08-04 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1767 |
1.85% |
| 2026-08-03 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1549 |
-1.03% |
| 2026-07-31 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1669 |
1.36% |
| 2026-07-30 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1510 |
-2.09% |
| 2026-07-29 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1750 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1708 |
-2.85% |
| 2026-07-27 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2042 |
1.52% |
| 2026-07-24 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1859 |
-1.20% |
| 2026-07-23 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2001 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2004 |
-0.59% |
| 2026-07-21 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2075 |
3.49% |
| 2026-07-20 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1653 |
-0.44% |
| 2026-07-17 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1705 |
-3.87% |
| 2026-07-16 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2158 |
-1.88% |
| 2026-07-15 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2386 |
-0.96% |
| 2026-07-14 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2505 |
1.42% |
| 2026-07-13 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2328 |
-2.85% |
| 2026-07-10 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2679 |
-2.10% |
| 2026-07-09 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2945 |
2.46% |
| 2026-07-08 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2626 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2651 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2747 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2775 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2713 |
-3.19% |
| 2026-07-01 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3119 |
-0.50% |
| 2026-06-30 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3185 |
1.53% |
| 2026-06-29 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2983 |
1.45% |
| 2026-06-26 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2795 |
-1.61% |
| 2026-06-25 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3001 |
0.96% |
| 2026-06-24 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2877 |
1.38% |
| 2026-06-23 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2699 |
-2.16% |
| 2026-06-22 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2973 |
1.24% |
| 2026-06-18 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2812 |
0.89% |
| 2026-06-17 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2699 |
1.20% |
| 2026-06-16 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2546 |
0.26% |
| 2026-06-15 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2513 |
2.85% |
| 2026-06-12 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2157 |
0.68% |
| 2026-06-11 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2075 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2086 |
-1.09% |
| 2026-06-09 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2218 |
2.10% |
| 2026-06-08 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1962 |
-2.32% |
| 2026-06-05 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2239 |
-1.64% |
| 2026-06-04 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2440 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2439 |
0.46% |
| 2026-06-02 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2382 |
1.38% |
| 2026-06-01 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2211 |
-1.23% |
| 2026-05-29 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2361 |
-1.37% |
| 2026-05-28 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2530 |
0.44% |
| 2026-05-27 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2475 |
-1.05% |
| 2026-05-26 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2606 |
-0.32% |
| 2026-05-25 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2647 |
1.29% |
| 2026-05-22 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2484 |
1.38% |
| 2026-05-21 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2312 |
-1.97% |
| 2026-05-20 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2555 |
0.79% |
| 2026-05-19 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2457 |
0.91% |
| 2026-05-18 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2344 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2361 |
-1.04% |
| 2026-05-14 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2489 |
-1.39% |
| 2026-05-13 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2662 |
0.94% |
| 2026-05-12 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2543 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2537 |
1.11% |
| 2026-05-08 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2398 |
-0.45% |
| 2026-05-07 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2454 |
1.10% |
| 2026-05-06 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2317 |
1.63% |
| 2026-04-28 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1927 |
-0.72% |
| 2026-04-27 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2014 |
0.39% |
| 2026-04-24 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1967 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1986 |
-0.97% |
| 2026-04-22 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2103 |
0.71% |
| 2026-04-21 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2018 |
-0.15% |
| 2026-04-20 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2036 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1982 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1994 |
1.11% |
| 2026-04-15 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1861 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1871 |
1.02% |
| 2026-04-13 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1750 |
-0.22% |
| 2026-04-10 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1776 |
0.65% |
| 2026-04-09 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1700 |
-0.66% |
| 2026-04-08 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1778 |
3.41% |
| 2026-04-07 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1376 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1345 |
-0.39% |
| 2026-04-02 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1389 |
-1.51% |
| 2026-04-01 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1561 |
1.83% |
| 2026-03-31 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1349 |
-0.86% |
| 2026-03-30 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1447 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1432 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1353 |
-1.45% |
| 2026-03-25 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1518 |
1.43% |
| 2026-03-24 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1353 |
1.99% |
| 2026-03-23 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1127 |
-3.69% |
| 2026-03-20 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1538 |
-1.04% |
| 2026-03-19 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1658 |
-2.32% |
| 2026-03-18 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1928 |
0.59% |
| 2026-03-17 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1858 |
-0.90% |
| 2026-03-16 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1965 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1966 |
-0.98% |
| 2026-03-12 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2084 |
-0.80% |
| 2026-03-11 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2181 |
-0.20% |
| 2026-03-10 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2205 |
1.34% |
| 2026-03-09 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2041 |
-1.12% |
| 2026-03-06 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2177 |
0.54% |
| 2026-03-05 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2111 |
0.56% |
| 2026-03-04 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2044 |
-1.03% |
| 2026-03-03 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2169 |
-2.75% |
| 2026-03-02 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2504 |
0.15% |
| 2026-02-27 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2485 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2463 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2488 |
0.56% |
| 2026-02-24 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2419 |
0.53% |
| 2026-02-13 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2353 |
-0.66% |
| 2026-02-12 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2435 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2424 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2428 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2431 |
1.67% |
| 2026-02-06 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2224 |
-0.60% |
| 2026-02-05 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2298 |
-1.05% |
| 2026-02-04 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2428 |
0.27% |
| 2026-02-03 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2394 |
1.76% |
| 2026-02-02 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2176 |
-3.21% |
| 2026-01-30 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2567 |
-2.16% |
| 2026-01-29 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2839 |
0.20% |
| 2026-01-28 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2814 |
0.93% |
| 2026-01-27 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2696 |
0.59% |
| 2026-01-26 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2621 |
-0.50% |
| 2026-01-23 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2685 |
1.00% |
| 2026-01-22 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2559 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2532 |
0.69% |
| 2026-01-20 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2446 |
-0.52% |
| 2026-01-19 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2511 |
0.54% |
| 2026-01-16 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2444 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2467 |
-0.10% |
| 2026-01-14 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2480 |
0.54% |
| 2026-01-13 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2413 |
-1.08% |
| 2026-01-12 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2548 |
1.82% |
| 2026-01-09 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2320 |
1.01% |
| 2026-01-08 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2196 |
0.24% |
| 2026-01-07 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2167 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2158 |
1.61% |
| 2026-01-05 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1962 |
2.13% |
