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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 汇添富稳丰中短债债券C | 1.0666 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 汇添富稳丰中短债债券C | 1.0666 | 0.02% |
| 2025-12-19 | 汇添富稳丰中短债债券C | 1.0664 | 0.01% |
| 2025-12-18 | 汇添富稳丰中短债债券C | 1.0663 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富新睿精选混合A | 1.3830 | 3.60% |
| 汇添富新睿精选混合C | 1.3540 | 3.60% |
| 航空ETF基金 | 1.0597 | 3.13% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0229 | 3.06% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0226 | 3.06% |
| 科创材基 | 1.4178 | 3.05% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.5741 | 2.43% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5801 | 2.42% |
| 添富精选 | 1.0023 | 2.14% |
| 汇添富数字未来混合A | 1.0735 | 2.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加裕盈纯债债券A | 1.0174 | 0.04% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0711 | 0.04% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1217 | 0.04% |
| 博时安悦短债E | 1.0805 | 0.03% |
| 安信鑫日享中短债A | 1.1474 | 0.03% |
| 淳厚中短债C | 1.0696 | 0.03% |
| 弘毅远方中短债A | 1.0331 | 0.03% |
| 鹏扬利泽债券A | 1.0709 | 0.02% |
| 招商鑫悦中短债A | 1.1685 | 0.02% |
| 招商鑫悦中短债C | 1.1566 | 0.02% |
