热搜: 封闭式基金折价率 兴全合润混合(LOF) 永赢数字经济智选混合发起C 易方达科融混合
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-23 0.00% 0.00%
2025-12-22 0.02% 0.00%
2025-12-19 0.01% 0.00%
2025-12-18 0.01% 0.00%
2025-12-17 0.00% 0.00%
2025-12-16 0.01% 0.00%
2025-12-15 0.03% 0.00%
2025-12-12 0.03% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
科创材基 1.4031 2.0800%
汇添富移动互联股票A 2.8517 1.5212%
汇添富中证1000ETF 1.1081 1.4952%
汇添富中证1000指数增强A 1.5332 1.4498%
汇添富中证1000指数增强C 1.5231 1.4498%
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5735 1.3432%
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5594 1.3432%
汇添富中证500增强策略ETF 1.3238 1.2830%
汇添富上证科创板100指数A 1.3454 1.2413%
汇添富上证科创板100指数C 1.3434 1.2413%
基金名称 单位净值 增长率
融通通源短融债券A 1.1892 0.0603%
华安添鑫中短债A 1.1936 0.0528%
中信保诚至泰中短债A 1.2503 0.0414%
中信保诚至泰中短债C 1.3116 0.0414%
长安泓沣中短债债券A 1.1530 0.0254%
长安泓沣中短债债券C 1.1351 0.0254%
兴业短债债券A 1.0419 0.0211%
兴业短债债券C 1.1222 0.0211%
汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.1221 0.0002%
中海中短债债券A 0.9324 -0.0002%