近一年华商计算机行业量化股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华商计算机行业量化股票发起式C017628净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2377 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2339 |
-0.79% |
| 2025-12-17 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2437 |
2.20% |
| 2025-12-16 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2169 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2316 |
-1.62% |
| 2025-12-12 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2519 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2433 |
-2.09% |
| 2025-12-10 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2699 |
-0.85% |
| 2025-12-09 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2807 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2824 |
1.80% |
| 2025-12-05 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2597 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2487 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2521 |
-1.98% |
| 2025-12-02 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2769 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2922 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2829 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2778 |
-0.95% |
| 2025-11-26 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2900 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2843 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2715 |
2.42% |
| 2025-11-21 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2415 |
-2.99% |
| 2025-11-20 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2797 |
-0.94% |
| 2025-11-19 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2918 |
-1.13% |
| 2025-11-18 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3066 |
1.37% |
| 2025-11-17 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2890 |
1.65% |
| 2025-11-14 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2681 |
-2.53% |
| 2025-11-13 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3010 |
1.32% |
| 2025-11-12 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2840 |
-0.75% |
| 2025-11-11 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2937 |
-2.07% |
| 2025-11-10 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3211 |
-0.36% |
| 2025-11-07 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3259 |
-2.23% |
| 2025-11-06 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3561 |
0.78% |
| 2025-11-05 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3456 |
-0.80% |
| 2025-11-04 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3565 |
-1.51% |
| 2025-11-03 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3773 |
1.21% |
| 2025-10-31 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3608 |
1.33% |
| 2025-10-30 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3430 |
-1.58% |
| 2025-10-29 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3645 |
0.93% |
| 2025-10-28 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3519 |
0.81% |
| 2025-10-27 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3410 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3209 |
2.00% |
| 2025-10-23 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2950 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2978 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3083 |
2.16% |
| 2025-10-20 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2806 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2707 |
-2.86% |
| 2025-10-16 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3081 |
-1.13% |
| 2025-10-15 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3230 |
1.50% |
| 2025-10-14 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3035 |
-3.14% |
| 2025-10-13 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3458 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3495 |
-4.86% |
| 2025-10-09 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4185 |
1.86% |
| 2025-09-30 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3926 |
1.50% |
| 2025-09-29 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3720 |
1.06% |
| 2025-09-26 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3576 |
-3.39% |
| 2025-09-25 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4053 |
2.58% |
| 2025-09-24 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3699 |
2.54% |
| 2025-09-23 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3360 |
-2.35% |
| 2025-09-22 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3681 |
1.55% |
| 2025-09-19 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3472 |
-1.59% |
| 2025-09-18 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3689 |
-1.23% |
| 2025-09-17 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3859 |
0.24% |
| 2025-09-16 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3826 |
2.35% |
| 2025-09-15 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3508 |
-0.06% |
| 2025-09-12 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3516 |
0.32% |
| 2025-09-11 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3473 |
4.01% |
| 2025-09-10 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2953 |
0.96% |
| 2025-09-09 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2830 |
-2.54% |
| 2025-09-08 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3164 |
0.53% |
| 2025-09-05 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3094 |
1.83% |
| 2025-09-04 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2859 |
-3.40% |
| 2025-09-03 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3311 |
-2.98% |
| 2025-09-02 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3720 |
-3.71% |
| 2025-09-01 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4248 |
0.40% |
| 2025-08-29 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4191 |
-1.68% |
| 2025-08-28 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4434 |
1.45% |
| 2025-08-27 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4228 |
-1.13% |
| 2025-08-26 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4391 |
0.78% |
| 2025-08-25 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4279 |
1.45% |
| 2025-08-22 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4075 |
4.45% |
| 2025-08-21 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3475 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3477 |
0.57% |
| 2025-08-19 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3401 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3401 |
3.71% |
| 2025-08-15 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2921 |
2.04% |
| 2025-08-14 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2663 |
-0.69% |
| 2025-08-13 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2751 |
0.81% |
| 2025-08-12 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2649 |
0.32% |
| 2025-08-11 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2609 |
1.78% |
| 2025-08-08 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2388 |
-3.41% |
| 2025-08-07 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2825 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2828 |
0.79% |
| 2025-08-05 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2727 |
-0.22% |
| 2025-08-04 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2755 |
1.03% |
| 2025-08-01 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2625 |
1.02% |
| 2025-07-31 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2497 |
1.40% |
| 2025-07-30 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2324 |
-1.45% |
| 2025-07-29 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2505 |
0.68% |
| 2025-07-28 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2421 |
-0.71% |
| 2025-07-25 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2510 |
2.14% |
| 2025-07-24 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2248 |
1.19% |
| 2025-07-23 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2104 |
0.68% |
| 2025-07-22 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2022 |
-1.06% |
| 2025-07-21 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2151 |
-0.68% |
| 2025-07-18 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2234 |
0.53% |
| 2025-07-17 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2169 |
0.90% |
| 2025-07-16 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2060 |
0.12% |
| 2025-07-15 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2046 |
3.58% |
| 2025-07-14 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1630 |
-0.72% |
| 2025-07-11 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1714 |
2.57% |
| 2025-07-10 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1421 |
-0.34% |
| 2025-07-09 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1460 |
-0.13% |
| 2025-07-08 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1475 |
1.52% |
| 2025-07-07 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1303 |
-0.55% |
| 2025-07-04 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1365 |
0.19% |
| 2025-07-03 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1343 |
0.55% |
| 2025-07-02 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1281 |
-1.72% |
| 2025-07-01 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1478 |
-1.41% |
| 2025-06-30 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1642 |
1.33% |
| 2025-06-27 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1489 |
-0.35% |
| 2025-06-26 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1529 |
0.17% |
| 2025-06-25 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1510 |
2.97% |
| 2025-06-24 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1178 |
2.72% |
| 2025-06-23 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0882 |
1.57% |
| 2025-06-20 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0714 |
-2.01% |
| 2025-06-19 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0934 |
-1.38% |
| 2025-06-18 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1087 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1085 |
-0.63% |
| 2025-06-16 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1155 |
1.30% |
| 2025-06-13 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1012 |
-1.98% |
| 2025-06-12 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1235 |
-0.27% |
| 2025-06-11 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1265 |
0.05% |
| 2025-06-10 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1259 |
-2.03% |
| 2025-06-09 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1492 |
1.12% |
| 2025-06-06 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1365 |
-0.39% |
| 2025-06-05 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1409 |
2.44% |
| 2025-06-04 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1137 |
0.82% |
| 2025-06-03 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1046 |
0.14% |
| 2025-05-30 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1031 |
-1.74% |
| 2025-05-29 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1226 |
2.83% |
| 2025-05-28 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0917 |
-0.90% |
| 2025-05-27 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1016 |
-1.19% |
| 2025-05-26 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1149 |
1.10% |
| 2025-05-23 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1028 |
-1.71% |
| 2025-05-22 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1220 |
-0.71% |
| 2025-05-21 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1300 |
-0.75% |
| 2025-05-20 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1385 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1370 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1397 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1446 |
-3.29% |
| 2025-05-14 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1835 |
0.55% |
| 2025-05-13 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1770 |
-0.41% |
| 2025-05-12 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1819 |
1.43% |
| 2025-05-09 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1652 |
-2.37% |
| 2025-05-08 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1935 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1926 |
-0.88% |
| 2025-05-06 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2032 |
3.04% |
| 2025-04-30 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1677 |
2.66% |
| 2025-04-29 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1374 |
0.78% |
| 2025-04-28 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1286 |
0.14% |
| 2025-04-25 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1270 |
1.11% |
| 2025-04-24 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1146 |
-2.58% |
| 2025-04-23 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1441 |
0.67% |
| 2025-04-22 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1365 |
-1.76% |
| 2025-04-21 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1569 |
3.16% |
| 2025-04-18 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1215 |
-0.36% |
| 2025-04-17 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1255 |
0.99% |
| 2025-04-16 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1145 |
-1.32% |
| 2025-04-15 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1294 |
-0.48% |
| 2025-04-14 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1348 |
1.02% |
| 2025-04-11 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1233 |
1.17% |
| 2025-04-10 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1103 |
1.82% |
| 2025-04-09 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0905 |
3.87% |
| 2025-04-08 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0499 |
-0.36% |
| 2025-04-07 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0537 |
-11.60% |
| 2025-04-03 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1920 |
-1.24% |
| 2025-04-02 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2070 |
0.38% |
| 2025-04-01 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2024 |
-1.26% |
| 2025-03-31 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2177 |
1.14% |
| 2025-03-28 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2040 |
-0.55% |
| 2025-03-27 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2107 |
-0.23% |
| 2025-03-26 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2135 |
0.47% |
| 2025-03-25 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2078 |
-1.82% |
| 2025-03-24 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2302 |
-1.27% |
| 2025-03-21 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2460 |
-3.40% |
| 2025-03-20 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2898 |
-1.23% |
| 2025-03-19 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3058 |
-1.50% |
| 2025-03-18 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3257 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3234 |
-0.59% |
| 2025-03-14 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3313 |
1.41% |
| 2025-03-13 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3128 |
-2.20% |
| 2025-03-12 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3423 |
0.21% |
| 2025-03-11 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3395 |
0.59% |
| 2025-03-10 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3317 |
-2.12% |
| 2025-03-07 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3606 |
-1.00% |
| 2025-03-06 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3743 |
5.31% |
| 2025-03-05 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3050 |
1.42% |
| 2025-03-04 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2867 |
1.52% |
| 2025-03-03 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2674 |
0.25% |
| 2025-02-28 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2642 |
-5.29% |
| 2025-02-27 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3348 |
-2.52% |
| 2025-02-26 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3693 |
0.39% |
| 2025-02-25 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3640 |
-1.46% |
| 2025-02-24 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3842 |
0.07% |
| 2025-02-21 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3832 |
4.96% |
| 2025-02-20 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3178 |
-0.27% |
| 2025-02-19 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3214 |
2.32% |
| 2025-02-18 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2915 |
-3.75% |
| 2025-02-17 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3418 |
1.05% |
| 2025-02-14 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3278 |
3.34% |
| 2025-02-13 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2849 |
-1.37% |
| 2025-02-12 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3027 |
2.38% |
| 2025-02-11 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2724 |
-1.23% |
| 2025-02-10 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2882 |
3.44% |
| 2025-02-07 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2453 |
2.43% |
| 2025-02-06 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2157 |
2.69% |
| 2025-02-05 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1838 |
5.98% |
| 2025-01-27 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1170 |
-1.47% |
| 2025-01-24 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1337 |
4.12% |
| 2025-01-23 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0888 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0921 |
0.16% |
| 2025-01-21 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0904 |
1.16% |
| 2025-01-20 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0779 |
0.43% |
| 2025-01-17 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0733 |
0.19% |
| 2025-01-16 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0713 |
0.09% |
| 2025-01-15 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0703 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0800 |
5.40% |
| 2025-01-13 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0247 |
0.37% |
| 2025-01-10 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0209 |
-2.14% |
| 2025-01-09 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0432 |
0.99% |
| 2025-01-08 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0330 |
-0.77% |
| 2025-01-07 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0410 |
2.63% |
| 2025-01-06 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0143 |
-0.91% |
| 2025-01-03 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0236 |
-4.34% |
| 2025-01-02 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0700 |
-4.28% |
| 2024-12-31 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1179 |
-3.78% |
| 2024-12-26 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1706 |
1.73% |
| 2024-12-25 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1507 |
-1.19% |
| 2024-12-24 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1646 |
0.74% |
| 2024-12-23 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1560 |
-3.21% |
