近一年华商计算机行业量化股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华商计算机行业量化股票发起式C017628净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1702 |
1.67% |
| 2026-09-15 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1510 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1526 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1549 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1739 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1873 |
-0.99% |
| 2026-09-08 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1991 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2171 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2132 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2247 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2234 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2445 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2486 |
3.38% |
| 2026-08-28 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2078 |
1.10% |
| 2026-08-27 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1946 |
2.97% |
| 2026-08-26 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1601 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1635 |
0.76% |
| 2026-08-24 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1547 |
-3.10% |
| 2026-08-21 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1917 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1917 |
-0.41% |
| 2026-08-19 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1966 |
-5.85% |
| 2026-08-18 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2710 |
-1.75% |
| 2026-08-17 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2933 |
1.44% |
| 2026-08-14 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2750 |
1.27% |
| 2026-08-13 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2590 |
-0.36% |
| 2026-08-12 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2636 |
0.42% |
| 2026-08-11 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2583 |
-0.66% |
| 2026-08-10 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2666 |
-0.49% |
| 2026-08-07 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2728 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2719 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2703 |
3.76% |
| 2026-08-04 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2243 |
4.12% |
| 2026-08-03 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1759 |
-1.00% |
| 2026-07-31 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1878 |
6.85% |
| 2026-07-30 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1117 |
-2.37% |
| 2026-07-29 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1387 |
-0.52% |
| 2026-07-28 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1446 |
-2.76% |
| 2026-07-27 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1771 |
2.69% |
| 2026-07-24 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1463 |
-3.81% |
| 2026-07-23 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1900 |
-1.42% |
| 2026-07-22 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2071 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2132 |
4.56% |
| 2026-07-20 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1603 |
1.05% |
| 2026-07-17 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1483 |
-6.07% |
| 2026-07-16 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2225 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2225 |
-1.55% |
| 2026-07-14 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2417 |
-0.84% |
| 2026-07-13 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2522 |
-3.36% |
| 2026-07-10 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2958 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2960 |
3.95% |
| 2026-07-08 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2468 |
3.18% |
| 2026-07-07 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2084 |
-2.66% |
| 2026-07-06 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2406 |
-0.51% |
| 2026-07-03 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2469 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2456 |
-4.10% |
| 2026-07-01 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2988 |
0.80% |
| 2026-06-30 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2885 |
3.94% |
| 2026-06-29 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2396 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2378 |
-5.67% |
| 2026-06-25 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3080 |
0.18% |
| 2026-06-24 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3056 |
1.70% |
| 2026-06-23 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2838 |
-3.39% |
| 2026-06-22 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3288 |
1.52% |
| 2026-06-18 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3089 |
2.72% |
| 2026-06-17 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2742 |
1.08% |
| 2026-06-16 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2606 |
0.17% |
| 2026-06-15 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2584 |
3.97% |
| 2026-06-12 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2104 |
0.74% |
| 2026-06-11 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2015 |
-2.80% |
| 2026-06-10 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2351 |
-2.13% |
| 2026-06-09 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2620 |
3.04% |
| 2026-06-08 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2248 |
-3.15% |
| 2026-06-05 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2647 |
-2.35% |
| 2026-06-04 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2952 |
-1.71% |
| 2026-06-03 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3173 |
-0.53% |
| 2026-06-02 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3243 |
0.57% |
| 2026-06-01 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3168 |
1.32% |
| 2026-05-29 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2996 |
-3.38% |
| 2026-05-28 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3450 |
0.73% |
| 2026-05-27 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3353 |
-2.57% |
| 2026-05-26 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3696 |
-2.15% |
| 2026-05-25 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3990 |
1.53% |
| 2026-05-22 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3779 |
1.62% |
| 2026-05-21 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3560 |
-4.60% |
| 2026-05-20 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4184 |
-1.12% |
| 2026-05-19 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4343 |
1.72% |
| 2026-05-18 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4100 |
1.51% |
| 2026-05-15 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3890 |
-1.53% |
| 2026-05-14 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4106 |
-3.62% |
| 2026-05-13 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4616 |
3.13% |
| 2026-05-12 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4172 |
-1.19% |
| 2026-05-11 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4341 |
1.67% |
| 2026-05-08 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4105 |
-0.42% |
| 2026-04-30 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3236 |
0.80% |
| 2026-04-29 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3131 |
1.09% |
| 2026-04-28 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2989 |
-1.65% |
| 2026-04-27 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3207 |
0.30% |
| 2026-04-24 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3168 |
-0.66% |
| 2026-04-23 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3256 |
-0.97% |
| 2026-04-22 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3386 |
2.34% |
| 2026-04-21 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3080 |
-1.73% |
| 2026-04-20 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3306 |
0.83% |
| 2026-04-17 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3197 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3207 |
3.08% |
| 2026-04-15 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2812 |
-1.40% |
| 2026-04-14 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2992 |
2.57% |
| 2026-04-13 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2667 |
0.60% |
| 2026-04-10 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2592 |
1.15% |
| 2026-04-09 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2449 |
-1.63% |
| 2026-04-08 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2652 |
6.87% |
| 2026-04-07 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1839 |
0.40% |
| 2026-04-03 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1792 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1815 |
-3.56% |
| 2026-04-01 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2236 |
2.33% |
| 2026-03-31 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1957 |
-1.09% |
| 2026-03-30 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2089 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2083 |
0.43% |
| 2026-03-26 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2031 |
-2.63% |
| 2026-03-25 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2348 |
2.52% |
| 2026-03-24 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2045 |
2.19% |
| 2026-03-23 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1787 |
-5.30% |
| 2026-03-20 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2412 |
-4.37% |
| 2026-03-19 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2955 |
-1.30% |
| 2026-03-18 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3126 |
3.26% |
| 2026-03-17 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2711 |
-2.25% |
| 2026-03-16 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3004 |
0.23% |
| 2026-03-13 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2974 |
-2.88% |
| 2026-03-12 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3348 |
-0.71% |
| 2026-03-11 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3444 |
-1.36% |
| 2026-03-10 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3627 |
0.96% |
| 2026-03-09 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3497 |
2.01% |
| 2026-03-06 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3231 |
1.03% |
| 2026-03-05 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3096 |
1.37% |
| 2026-03-04 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2919 |
-1.05% |
| 2026-03-03 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3056 |
-4.51% |
| 2026-03-02 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3673 |
-3.23% |
| 2026-02-27 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4115 |
1.54% |
| 2026-02-26 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3901 |
1.68% |
| 2026-02-25 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3671 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3646 |
-2.79% |
| 2026-02-13 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4027 |
-1.04% |
| 2026-02-12 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4175 |
1.83% |
| 2026-02-11 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3920 |
-0.68% |
| 2026-02-10 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4015 |
1.10% |
| 2026-02-09 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3862 |
2.90% |
| 2026-02-06 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3471 |
-0.91% |
| 2026-02-05 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3595 |
-1.29% |
| 2026-02-04 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3773 |
-3.51% |
| 2026-02-03 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4256 |
2.03% |
| 2026-02-02 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3973 |
-2.92% |
| 2026-01-30 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4394 |
-1.93% |
| 2026-01-29 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4677 |
-0.17% |
| 2026-01-28 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4702 |
-1.39% |
| 2026-01-27 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4907 |
0.74% |
| 2026-01-26 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4797 |
-1.09% |
| 2026-01-23 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4960 |
0.91% |
| 2026-01-22 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4825 |
1.62% |
| 2026-01-21 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4588 |
-0.11% |
| 2026-01-20 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4604 |
-1.73% |
| 2026-01-19 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4861 |
-1.89% |
| 2026-01-16 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.5142 |
-2.15% |
| 2026-01-15 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.5468 |
-2.07% |
| 2026-01-14 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.5788 |
3.18% |
| 2026-01-13 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.5302 |
-0.69% |
| 2026-01-12 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.5409 |
7.92% |
| 2026-01-09 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4278 |
3.73% |
| 2026-01-08 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3764 |
1.57% |
| 2026-01-07 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3551 |
-0.37% |
| 2026-01-06 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3601 |
1.41% |
| 2026-01-05 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3412 |
3.50% |
| 2025-12-31 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2959 |
0.90% |
| 2025-12-30 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2843 |
0.61% |
| 2025-12-29 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2765 |
0.77% |
| 2025-12-26 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2668 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2708 |
0.86% |
| 2025-12-24 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2600 |
1.29% |
| 2025-12-23 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2439 |
-0.34% |
| 2025-12-22 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2482 |
0.85% |
| 2025-12-19 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2377 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2339 |
-0.79% |
| 2025-12-17 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2437 |
2.20% |
| 2025-12-16 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2169 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2316 |
-1.62% |
| 2025-12-12 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2519 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2433 |
-2.09% |
| 2025-12-10 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2699 |
-0.85% |
| 2025-12-09 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2807 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2824 |
1.80% |
| 2025-12-05 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2597 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2487 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2521 |
-1.98% |
| 2025-12-02 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2769 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2922 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2829 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2778 |
-0.95% |
| 2025-11-26 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2900 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2843 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2715 |
2.42% |
| 2025-11-21 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2415 |
-2.99% |
| 2025-11-20 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2797 |
-0.94% |
| 2025-11-19 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2918 |
-1.13% |
| 2025-11-18 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3066 |
1.37% |
| 2025-11-17 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2890 |
1.65% |
| 2025-11-14 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2681 |
-2.53% |
| 2025-11-13 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3010 |
1.32% |
| 2025-11-12 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2840 |
-0.75% |
| 2025-11-11 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2937 |
-2.07% |
| 2025-11-10 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3211 |
-0.36% |
| 2025-11-07 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3259 |
-2.23% |
| 2025-11-06 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3561 |
0.78% |
| 2025-11-05 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3456 |
-0.80% |
| 2025-11-04 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3565 |
-1.51% |
| 2025-11-03 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3773 |
1.21% |
| 2025-10-31 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3608 |
1.33% |
| 2025-10-30 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3430 |
-1.58% |
| 2025-10-29 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3645 |
0.93% |
| 2025-10-28 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3519 |
0.81% |
| 2025-10-27 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3410 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3209 |
2.00% |
| 2025-10-23 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2950 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2978 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3083 |
2.16% |
| 2025-10-20 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2806 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2707 |
-2.86% |
| 2025-10-16 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3081 |
-1.13% |
| 2025-10-15 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3230 |
1.50% |
| 2025-10-14 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3035 |
-3.14% |
| 2025-10-13 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3458 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3495 |
-4.86% |
| 2025-10-09 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4185 |
1.86% |
| 2025-09-30 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3926 |
1.50% |
| 2025-09-29 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3720 |
1.06% |
| 2025-09-26 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3576 |
-3.39% |
| 2025-09-25 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4053 |
2.58% |
| 2025-09-24 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3699 |
2.54% |
| 2025-09-23 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3360 |
-2.35% |
| 2025-09-22 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3681 |
1.55% |
| 2025-09-19 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3472 |
-1.59% |
| 2025-09-18 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3689 |
-1.23% |
| 2025-09-17 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3859 |
0.24% |
