近一季华商计算机行业量化股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华商计算机行业量化股票发起式C017628净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1702 |
1.67% |
| 2026-09-15 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1510 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1526 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1549 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1739 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1873 |
-0.99% |
| 2026-09-08 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1991 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2171 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2132 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2247 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2234 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2445 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2486 |
3.38% |
| 2026-08-28 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2078 |
1.10% |
| 2026-08-27 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1946 |
2.97% |
| 2026-08-26 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1601 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1635 |
0.76% |
| 2026-08-24 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1547 |
-3.10% |
| 2026-08-21 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1917 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1917 |
-0.41% |
| 2026-08-19 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1966 |
-5.85% |
| 2026-08-18 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2710 |
-1.75% |
| 2026-08-17 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2933 |
1.44% |
| 2026-08-14 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2750 |
1.27% |
| 2026-08-13 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2590 |
-0.36% |
| 2026-08-12 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2636 |
0.42% |
| 2026-08-11 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2583 |
-0.66% |
| 2026-08-10 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2666 |
-0.49% |
| 2026-08-07 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2728 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2719 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2703 |
3.76% |
| 2026-08-04 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2243 |
4.12% |
| 2026-08-03 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1759 |
-1.00% |
| 2026-07-31 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1878 |
6.85% |
| 2026-07-30 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1117 |
-2.37% |
| 2026-07-29 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1387 |
-0.52% |
| 2026-07-28 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1446 |
-2.76% |
| 2026-07-27 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1771 |
2.69% |
| 2026-07-24 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1463 |
-3.81% |
| 2026-07-23 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1900 |
-1.42% |
| 2026-07-22 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2071 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2132 |
4.56% |
| 2026-07-20 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1603 |
1.05% |
| 2026-07-17 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1483 |
-6.07% |
| 2026-07-16 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2225 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2225 |
-1.55% |
| 2026-07-14 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2417 |
-0.84% |
| 2026-07-13 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2522 |
-3.36% |
| 2026-07-10 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2958 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2960 |
3.95% |
| 2026-07-08 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2468 |
3.18% |
| 2026-07-07 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2084 |
-2.66% |
| 2026-07-06 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2406 |
-0.51% |
| 2026-07-03 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2469 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2456 |
-4.10% |
| 2026-07-01 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2988 |
0.80% |
| 2026-06-30 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2885 |
3.94% |
| 2026-06-29 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2396 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2378 |
-5.67% |
| 2026-06-25 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3080 |
0.18% |
| 2026-06-24 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3056 |
1.70% |
| 2026-06-23 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2838 |
-3.39% |
| 2026-06-22 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3288 |
1.52% |
| 2026-06-18 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3089 |
2.72% |
| 2026-06-17 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2742 |
1.08% |
