近半年华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C017605净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8169 |
1.18% |
| 2025-12-16 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8074 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8191 |
-1.96% |
| 2025-12-12 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8355 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8319 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8357 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8336 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8371 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8370 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8317 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8284 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8335 |
-1.72% |
| 2025-12-01 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8481 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8470 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8444 |
-0.58% |
| 2025-11-26 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8493 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8444 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8399 |
1.29% |
| 2025-11-21 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8292 |
-2.32% |
| 2025-11-20 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8489 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8534 |
-1.00% |
| 2025-11-18 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8620 |
-0.69% |
| 2025-11-17 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8680 |
-1.84% |
| 2025-11-14 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8843 |
-0.42% |
| 2025-11-13 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8880 |
1.63% |
| 2025-11-12 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8738 |
0.66% |
| 2025-11-11 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8681 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8733 |
0.94% |
| 2025-11-07 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8652 |
-0.61% |
| 2025-11-06 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8705 |
0.20% |
| 2025-11-05 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8688 |
-0.46% |
| 2025-11-04 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8728 |
-1.63% |
| 2025-11-03 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8873 |
-0.69% |
| 2025-10-31 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8935 |
2.23% |
| 2025-10-30 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8740 |
-2.31% |
| 2025-10-29 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8947 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8873 |
-1.03% |
| 2025-10-27 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8965 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8879 |
0.53% |
| 2025-10-23 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8832 |
-0.53% |
| 2025-10-22 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8879 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8950 |
1.26% |
| 2025-10-20 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8839 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8800 |
-2.18% |
| 2025-10-16 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8996 |
0.35% |
| 2025-10-15 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8965 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8795 |
-2.26% |
| 2025-10-13 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8998 |
-2.10% |
| 2025-10-10 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9191 |
-2.53% |
| 2025-10-09 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9430 |
-0.22% |
| 2025-09-30 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9451 |
2.12% |
| 2025-09-29 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9255 |
0.65% |
| 2025-09-26 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9195 |
-2.13% |
| 2025-09-25 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9395 |
1.17% |
| 2025-09-24 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9286 |
1.23% |
| 2025-09-23 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9173 |
-2.18% |
| 2025-09-22 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9377 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9341 |
-1.40% |
| 2025-09-18 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9474 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9486 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9486 |
-0.32% |
| 2025-09-15 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9516 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9513 |
0.34% |
| 2025-09-11 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9481 |
-0.23% |
| 2025-09-10 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9503 |
-0.47% |
| 2025-09-09 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9548 |
-1.77% |
| 2025-09-08 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9720 |
1.42% |
| 2025-09-05 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9584 |
3.91% |
| 2025-09-04 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9223 |
-3.96% |
| 2025-09-03 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9603 |
-0.19% |
| 2025-09-02 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9621 |
0.09% |
| 2025-09-01 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9612 |
3.76% |
| 2025-08-29 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9264 |
2.11% |
| 2025-08-28 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9073 |
-0.10% |
| 2025-08-27 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9082 |
-1.98% |
| 2025-08-26 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9265 |
-1.26% |
| 2025-08-25 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9383 |
2.49% |
| 2025-08-22 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9155 |
0.80% |
| 2025-08-21 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9082 |
0.71% |
| 2025-08-20 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9018 |
0.28% |
| 2025-08-19 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8993 |
-1.65% |
| 2025-08-18 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9144 |
0.59% |
| 2025-08-15 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9090 |
0.87% |
| 2025-08-14 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9012 |
-0.76% |
| 2025-08-13 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9081 |
2.39% |
| 2025-08-12 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8869 |
0.05% |
| 2025-08-11 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8865 |
1.06% |
| 2025-08-08 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8772 |
-0.51% |
| 2025-08-07 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8817 |
-1.18% |
| 2025-08-06 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8922 |
-0.42% |
| 2025-08-05 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8960 |
0.71% |
| 2025-08-04 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8897 |
0.12% |
| 2025-08-01 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8886 |
-0.96% |
| 2025-07-31 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8972 |
-1.08% |
| 2025-07-30 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9070 |
-0.26% |
| 2025-07-29 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9094 |
2.27% |
| 2025-07-28 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8892 |
1.79% |
| 2025-07-25 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8736 |
-0.44% |
| 2025-07-24 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8775 |
2.96% |
| 2025-07-23 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8523 |
0.25% |
| 2025-07-22 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8502 |
0.08% |
| 2025-07-21 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8495 |
-0.46% |
| 2025-07-18 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8534 |
0.76% |
| 2025-07-17 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8470 |
2.06% |
| 2025-07-16 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8299 |
0.12% |
| 2025-07-15 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8289 |
0.27% |
| 2025-07-14 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8267 |
0.11% |
| 2025-07-11 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8258 |
1.91% |
| 2025-07-10 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8103 |
0.70% |
| 2025-07-09 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8047 |
0.61% |
| 2025-07-08 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.7998 |
0.72% |
| 2025-07-07 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.7941 |
-1.65% |
| 2025-07-04 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8074 |
0.76% |
| 2025-07-03 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8013 |
1.26% |
| 2025-07-02 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.7913 |
-0.96% |
| 2025-07-01 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.7990 |
1.47% |
| 2025-06-30 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.7874 |
1.09% |
| 2025-06-27 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.7789 |
-0.03% |
| 2025-06-26 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.7791 |
-1.50% |
| 2025-06-25 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.7910 |
0.78% |
| 2025-06-24 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.7849 |
1.16% |
| 2025-06-23 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.7759 |
0.90% |
| 2025-06-20 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.7690 |
0.14% |
| 2025-06-19 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.7679 |
-1.34% |
| 2025-06-18 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.7783 |
-1.00% |
