近一年华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C017605净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-03-16 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.7835 |
0.77% |
| 2026-03-13 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.7775 |
-0.69% |
| 2026-03-12 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.7829 |
-0.75% |
| 2026-03-11 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.7888 |
-0.79% |
| 2026-03-10 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.7951 |
2.33% |
| 2026-03-09 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.7770 |
-1.03% |
| 2026-03-06 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.7851 |
2.52% |
| 2026-03-05 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.7658 |
0.63% |
| 2026-03-04 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.7610 |
-1.36% |
| 2026-03-03 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.7715 |
-2.67% |
| 2026-03-02 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.7927 |
-2.24% |
| 2026-02-27 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8109 |
-0.26% |
| 2026-02-26 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8130 |
-1.13% |
| 2026-02-25 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8223 |
0.95% |
| 2026-02-24 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8146 |
-0.32% |
| 2026-02-13 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8172 |
-1.40% |
| 2026-02-12 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8288 |
-0.34% |
| 2026-02-11 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8316 |
-0.26% |
| 2026-02-10 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8338 |
0.92% |
| 2026-02-09 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8262 |
0.56% |
| 2026-02-06 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8216 |
-0.24% |
| 2026-02-05 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8236 |
-0.19% |
| 2026-02-04 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8252 |
1.07% |
| 2026-02-03 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8165 |
1.34% |
| 2026-02-02 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8057 |
-2.41% |
| 2026-01-30 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8256 |
-1.33% |
| 2026-01-29 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8367 |
0.46% |
| 2026-01-28 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8329 |
-1.52% |
| 2026-01-27 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8456 |
-1.23% |
| 2026-01-26 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8560 |
0.79% |
| 2026-01-23 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8493 |
1.11% |
| 2026-01-22 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8400 |
-0.73% |
| 2026-01-21 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8462 |
-0.11% |
| 2026-01-20 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8471 |
-1.21% |
| 2026-01-19 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8575 |
-1.10% |
| 2026-01-16 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8670 |
-1.22% |
| 2026-01-15 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8776 |
-0.89% |
| 2026-01-14 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8855 |
-0.94% |
| 2026-01-13 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8939 |
1.71% |
| 2026-01-12 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8789 |
0.65% |
| 2026-01-09 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8732 |
1.74% |
| 2026-01-08 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8583 |
0.25% |
| 2026-01-07 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8562 |
0.94% |
| 2026-01-06 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8482 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8418 |
4.12% |
| 2025-12-31 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8085 |
-0.65% |
| 2025-12-30 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8138 |
-0.61% |
| 2025-12-29 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8188 |
-0.86% |
| 2025-12-26 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8259 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8266 |
0.41% |
| 2025-12-24 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8232 |
0.44% |
| 2025-12-23 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8196 |
-0.45% |
| 2025-12-22 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8233 |
-0.35% |
| 2025-12-19 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8262 |
1.31% |
| 2025-12-18 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8155 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8169 |
1.18% |
| 2025-12-16 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8074 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8191 |
-1.96% |
| 2025-12-12 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8355 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8319 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8357 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8336 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8371 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8370 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8317 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8284 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8335 |
-1.72% |
| 2025-12-01 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8481 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8470 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8444 |
-0.58% |
| 2025-11-26 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8493 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8444 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8399 |
1.29% |
| 2025-11-21 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8292 |
-2.32% |
| 2025-11-20 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8489 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8534 |
-1.00% |
| 2025-11-18 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8620 |
-0.69% |
| 2025-11-17 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8680 |
-1.84% |
| 2025-11-14 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8843 |
-0.42% |
| 2025-11-13 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8880 |
1.63% |
| 2025-11-12 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8738 |
0.66% |
| 2025-11-11 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8681 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8733 |
0.94% |
| 2025-11-07 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8652 |
-0.61% |
| 2025-11-06 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8705 |
0.20% |
| 2025-11-05 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8688 |
-0.46% |
| 2025-11-04 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8728 |
-1.63% |
| 2025-11-03 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8873 |
-0.69% |
| 2025-10-31 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8935 |
2.23% |
| 2025-10-30 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8740 |
-2.31% |
| 2025-10-29 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8947 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8873 |
-1.03% |
| 2025-10-27 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8965 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8879 |
0.53% |
| 2025-10-23 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8832 |
-0.53% |
| 2025-10-22 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8879 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8950 |
1.26% |
| 2025-10-20 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8839 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8800 |
-2.18% |
| 2025-10-16 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8996 |
0.35% |
| 2025-10-15 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8965 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8795 |
-2.26% |
| 2025-10-13 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8998 |
-2.10% |
| 2025-10-10 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9191 |
-2.53% |
| 2025-10-09 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9430 |
-0.22% |
| 2025-09-30 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9451 |
2.12% |
| 2025-09-29 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9255 |
0.65% |
| 2025-09-26 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9195 |
-2.13% |
| 2025-09-25 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9395 |
1.17% |
| 2025-09-24 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9286 |
1.23% |
| 2025-09-23 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9173 |
-2.18% |
| 2025-09-22 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9377 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9341 |
-1.40% |
| 2025-09-18 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9474 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9486 |
0.00% |
