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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 0.8169 | 1.18% |
| 2025-12-16 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 0.8074 | -1.43% |
| 2025-12-15 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 0.8191 | -1.96% |
| 2025-12-12 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 0.8355 | 0.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银行指数 | 1.7559 | 1.95% |
| 华夏中证银行ETF联接A | 1.6509 | 1.88% |
| 华夏中证银行ETF联接C | 1.6214 | 1.88% |
| 通用航空ETF基金 | 1.1447 | 1.82% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 0.9941 | 1.76% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 0.9934 | 1.76% |
| 航空航天ETF | 1.2191 | 1.47% |
| 金融行业 | 3.0920 | 1.10% |
| 华夏红利量化选股股票A | 1.1490 | 1.09% |
| 华夏红利量化选股股票C | 1.1422 | 1.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 卫星ETF | 1.4010 | 2.82% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.3727 | 2.61% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.3713 | 2.60% |
