今年以来华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A017604净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-03-16 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7906 |
0.78% |
| 2026-03-13 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7845 |
-0.68% |
| 2026-03-12 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7899 |
-0.74% |
| 2026-03-11 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7958 |
-0.80% |
| 2026-03-10 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8022 |
2.33% |
| 2026-03-09 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7839 |
-1.04% |
| 2026-03-06 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7921 |
2.52% |
| 2026-03-05 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7726 |
0.64% |
| 2026-03-04 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7677 |
-1.36% |
| 2026-03-03 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7783 |
-2.68% |
| 2026-03-02 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7997 |
-2.24% |
| 2026-02-27 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8180 |
-0.27% |
| 2026-02-26 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8202 |
-1.12% |
| 2026-02-25 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8295 |
0.94% |
| 2026-02-24 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8218 |
-0.30% |
| 2026-02-13 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8243 |
-1.40% |
| 2026-02-12 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8360 |
-0.33% |
| 2026-02-11 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8388 |
-0.27% |
| 2026-02-10 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8411 |
0.92% |
| 2026-02-09 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8334 |
0.57% |
| 2026-02-06 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8287 |
-0.25% |
| 2026-02-05 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8308 |
-0.19% |
| 2026-02-04 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8324 |
1.08% |
| 2026-02-03 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8235 |
1.33% |
| 2026-02-02 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8127 |
-2.40% |
| 2026-01-30 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8327 |
-1.33% |
| 2026-01-29 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8439 |
0.45% |
| 2026-01-28 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8401 |
-1.52% |
| 2026-01-27 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8529 |
-1.22% |
| 2026-01-26 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8633 |
0.79% |
| 2026-01-23 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8565 |
1.10% |
| 2026-01-22 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8472 |
-0.73% |
| 2026-01-21 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8534 |
-0.11% |
| 2026-01-20 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8543 |
-1.21% |
| 2026-01-19 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8648 |
-1.10% |
| 2026-01-16 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8744 |
-1.22% |
| 2026-01-15 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8851 |
-0.88% |
| 2026-01-14 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8930 |
-0.95% |
| 2026-01-13 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9015 |
1.71% |
| 2026-01-12 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8863 |
0.65% |
| 2026-01-09 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8806 |
1.74% |
| 2026-01-08 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8655 |
0.24% |
| 2026-01-07 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8634 |
0.95% |
| 2026-01-06 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8553 |
0.75% |
| 2026-01-05 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8489 |
4.12% |