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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 0.8331 | 1.31% |
| 2025-12-18 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 0.8223 | -0.16% |
| 2025-12-17 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 0.8236 | 1.17% |
| 2025-12-16 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 0.8141 | -1.42% |
| 2025-12-15 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 0.8258 | -1.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏消费臻选混合发起式A | 1.1500 | 2.77% |
| 华夏消费臻选混合发起式C | 1.1301 | 2.75% |
| 华夏创新医药龙头混合A | 0.9042 | 2.57% |
| 华夏创新医药龙头混合C | 0.8813 | 2.55% |
| 华夏乐享健康混合A | 1.7840 | 2.30% |
| 港股通汽车ETF | 1.2756 | 2.29% |
| 华夏医疗A | 1.7750 | 2.20% |
| 华夏医疗C | 1.6810 | 2.20% |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接A | 1.0225 | 2.18% |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接C | 1.0216 | 2.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 2.2389 | 4.61% |
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 2.2222 | 4.60% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.5243 | 4.44% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.5320 | 4.43% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.2350 | 4.02% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 2.6113 | 3.57% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 2.6043 | 3.57% |
| 创业板人工智能ETF富国 | 1.8540 | 3.39% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.1735 | 3.31% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.1729 | 3.31% |
