近一季华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A017604净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8331 |
1.31% |
| 2025-12-18 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8223 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8236 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8141 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8258 |
-1.97% |
| 2025-12-12 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8424 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8387 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8425 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8404 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8440 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8438 |
0.63% |
| 2025-12-04 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8385 |
0.41% |
| 2025-12-03 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8351 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8402 |
-1.72% |
| 2025-12-01 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8549 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8539 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8512 |
-0.57% |
| 2025-11-26 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8561 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8512 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8467 |
1.29% |
| 2025-11-21 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8359 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8557 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8603 |
-0.99% |
| 2025-11-18 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8689 |
-0.69% |
| 2025-11-17 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8749 |
-1.84% |
| 2025-11-14 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8913 |
-0.42% |
| 2025-11-13 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8951 |
1.62% |
| 2025-11-12 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8808 |
0.66% |
| 2025-11-11 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8750 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8802 |
0.93% |
| 2025-11-07 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8721 |
-0.60% |
| 2025-11-06 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8774 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8756 |
-0.47% |
| 2025-11-04 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8797 |
-1.63% |
| 2025-11-03 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8943 |
-0.69% |
| 2025-10-31 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9005 |
2.22% |
| 2025-10-30 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8809 |
-2.31% |
| 2025-10-29 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9017 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8943 |
-1.02% |
| 2025-10-27 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9035 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8948 |
0.53% |
| 2025-10-23 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8901 |
-0.53% |
| 2025-10-22 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8948 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9020 |
1.27% |
| 2025-10-20 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8907 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8868 |
-2.18% |
| 2025-10-16 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9066 |
0.35% |
| 2025-10-15 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9034 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8863 |
-2.26% |
| 2025-10-13 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9068 |
-2.09% |
| 2025-10-10 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9262 |
-2.54% |
| 2025-10-09 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9503 |
-0.21% |
| 2025-09-30 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9523 |
2.11% |
| 2025-09-29 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9326 |
0.66% |
| 2025-09-26 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9265 |
-2.12% |
| 2025-09-25 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9466 |
1.18% |
| 2025-09-24 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9356 |
1.23% |
| 2025-09-23 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9242 |
-2.18% |
| 2025-09-22 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9448 |
0.39% |
