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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | 1.1715 | -0.37% |
| 2025-12-15 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | 1.1759 | -0.16% |
| 2025-12-12 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | 1.1778 | 0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中泰红利优选一年持有混合发起 | 1.5134 | 0.80% |
| 中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.4614 | 0.65% |
| 中泰红利量化选股股票发起A | 1.1408 | 0.36% |
| 中泰红利量化选股股票发起C | 1.1319 | 0.35% |
| 中泰开阳价值优选混合A | 2.0037 | 0.34% |
| 中泰研究精选6个月持有股票A | 1.0336 | 0.31% |
| 中泰研究精选6个月持有股票C | 1.0177 | 0.31% |
| 中泰兴为价值精选混合A | 1.1737 | 0.21% |
| 中泰兴为价值精选混合C | 1.1525 | 0.21% |
| 中泰元和价值精选混合A | 1.1307 | 0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0083 | 0.01% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0071 | 0.01% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 1.0002 | 0.00% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 1.0000 | 0.00% |
| 南方全天候策略A | 1.4961 | 1.08% |
| 南方全天候策略C | 1.4244 | 1.07% |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 1.0716 | 0.92% |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 1.0543 | 0.92% |
| 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A | 1.1789 | 0.81% |
| 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 1.1770 | 0.81% |
