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中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(017590)

近一年中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C017590净值及计算阶段收益
近一年017590基金累计收益率2.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1833 -0.25%
2026-09-11 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1863 -0.69%
2026-09-10 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1946 -0.23%
2026-09-09 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1974 0.10%
2026-09-08 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1962 0.23%
2026-09-07 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1935 0.05%
2026-09-04 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1929 0.11%
2026-09-03 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1916 0.26%
2026-09-02 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1885 -0.44%
2026-09-01 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1937 0.00%
2026-08-31 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1937 -0.05%
2026-08-28 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1943 0.03%
2026-08-27 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1939 0.13%
2026-08-26 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1923 0.20%
2026-08-25 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1899 0.02%
2026-08-24 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1897 -0.13%
2026-08-21 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1912 0.18%
2026-08-20 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1891 0.30%
2026-08-19 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1856 -0.60%
2026-08-18 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1927 -0.03%
2026-08-17 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1931 0.53%
2026-08-14 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1868 0.03%
2026-08-13 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1864 -0.22%
2026-08-12 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1890 0.15%
2026-08-11 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1872 -0.13%
2026-08-10 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1887 0.21%
2026-08-07 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1862 0.33%
2026-08-06 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1823 -0.12%
2026-08-05 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1837 0.39%
2026-08-04 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1791 0.10%
2026-08-03 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1779 -0.03%
2026-07-31 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1783 0.37%
2026-07-30 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1739 0.12%
2026-07-29 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1725 0.30%
2026-07-28 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1690 -0.49%
2026-07-27 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1748 0.48%
2026-07-24 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1692 -0.76%
2026-07-23 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1782 0.33%
2026-07-22 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1743 0.13%
2026-07-21 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1728 0.73%
2026-07-20 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1643 0.37%
2026-07-17 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1600 -0.82%
2026-07-16 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1696 -0.31%
2026-07-15 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1732 0.19%
2026-07-14 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1710 0.52%
2026-07-13 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1650 -0.57%
2026-07-10 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1717 -0.09%
2026-07-09 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1727 0.05%
2026-07-08 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1721 -0.13%
2026-07-07 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1736 -0.44%
2026-07-06 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1788 0.14%
2026-07-03 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1772 0.40%
2026-07-02 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1725 -0.15%
2026-07-01 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1743 -0.07%
2026-06-30 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1751 -0.09%
2026-06-29 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1761 0.30%
2026-06-26 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1726 -0.53%
2026-06-25 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1789 -0.29%
2026-06-24 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1823 0.07%
2026-06-23 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1815 -0.89%
2026-06-22 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1921 0.46%
2026-06-18 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1866 -0.20%
2026-06-17 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1890 -0.04%
2026-06-16 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1895 -0.08%
2026-06-15 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1904 0.57%
2026-06-12 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1837 0.69%
2026-06-11 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1756 -0.37%
2026-06-10 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1800 -0.61%
2026-06-09 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1873 0.49%
2026-06-08 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1815 -1.23%
2026-06-05 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1960 -0.47%
2026-06-04 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2016 -0.37%
2026-06-03 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2061 -0.04%
2026-06-02 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2066 0.39%
2026-06-01 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2019 0.26%
2026-05-29 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1988 0.07%
2026-05-28 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1980 -0.28%
2026-05-27 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2014 -0.33%
2026-05-26 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2054 -0.12%
2026-05-25 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2069 0.00%
2026-05-22 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2069 0.32%
2026-05-21 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2031 -0.51%
2026-05-20 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2093 -0.25%
2026-05-19 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2123 0.04%
2026-05-18 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2118 -0.15%
2026-05-15 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2136 -0.43%
2026-05-14 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2188 -0.55%
2026-05-13 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2256 0.23%
2026-05-12 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2228 -0.03%
2026-05-11 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2232 0.23%
2026-05-08 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2204 -0.11%
2026-05-07 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2218 -0.01%
2026-05-06 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2219 0.34%
2026-04-28 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2150 -0.07%
2026-04-27 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2158 0.06%
2026-04-24 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2151 -0.09%
2026-04-23 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2162 -0.18%
2026-04-22 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2184 0.18%
2026-04-21 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2162 0.17%
2026-04-20 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2141 0.03%
2026-04-17 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2137 -0.20%
2026-04-16 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2161 0.21%
2026-04-15 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2136 0.01%
2026-04-14 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2135 0.21%
2026-04-13 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2110 -0.02%
2026-04-10 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2113 0.17%
2026-04-09 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2092 -0.30%
2026-04-08 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2128 0.56%
2026-04-07 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2060 0.24%
2026-04-03 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2031 -0.07%
2026-04-02 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2040 -0.41%
2026-04-01 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2090 0.54%
2026-03-31 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2025 -0.16%
2026-03-30 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2044 0.41%
2026-03-27 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1995 0.21%
2026-03-26 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1970 -0.30%
2026-03-25 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2006 0.65%
2026-03-24 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1928 0.96%
2026-03-23 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1814 -1.97%
2026-03-20 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2047 -0.44%
2026-03-19 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2100 -0.97%
2026-03-18 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2218 0.08%
2026-03-17 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2208 -0.16%
2026-03-16 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2227 -0.33%
2026-03-13 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2268 -0.30%
2026-03-12 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2305 -0.04%
2026-03-11 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2310 0.26%
2026-03-10 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2278 0.27%
2026-03-09 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2245 -0.46%
2026-03-06 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2301 0.20%
2026-03-05 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2277 0.11%
2026-03-04 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2263 -0.62%
2026-03-03 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2339 -0.52%
2026-03-02 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2404 0.52%
2026-02-27 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2340 0.24%
2026-02-26 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2311 -0.15%
2026-02-25 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2329 0.20%
2026-02-24 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2305 0.72%
2026-02-13 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2217 -0.50%
2026-02-12 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2279 -0.05%
2026-02-11 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2285 0.26%
2026-02-10 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2253 0.03%
2026-02-09 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2249 0.73%
2026-02-06 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2160 -0.17%
2026-02-05 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2181 -0.49%
2026-02-04 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2241 0.55%
2026-02-03 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2174 1.02%
2026-02-02 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2051 -1.88%
2026-01-30 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2278 -1.24%
2026-01-29 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2430 0.67%
2026-01-28 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2347 0.64%
2026-01-27 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2269 0.06%
2026-01-26 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2262 0.41%
2026-01-23 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2212 0.41%
2026-01-22 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2162 0.05%
2026-01-21 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2156 0.46%
2026-01-20 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2100 0.08%
2026-01-19 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2090 0.19%
2026-01-16 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2067 -0.20%
2026-01-15 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2091 -0.03%
2026-01-14 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2095 0.14%
2026-01-13 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2078 -0.06%
2026-01-12 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2085 0.55%
2026-01-09 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2019 0.37%
2026-01-08 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1975 -0.13%
2026-01-07 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1991 -0.25%
2026-01-06 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.2021 0.65%
2026-01-05 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1943 0.82%
2025-12-31 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1846 -0.20%
2025-12-30 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1870 -0.03%
2025-12-29 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1874 -0.42%
2025-12-26 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1924 0.35%
2025-12-25 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1882 -0.07%
2025-12-24 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1890 0.10%
2025-12-23 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1878 0.29%
2025-12-22 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1844 0.27%
2025-12-19 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1812 0.17%
2025-12-18 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1792 0.17%
2025-12-17 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1772 0.49%
2025-12-16 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1715 -0.37%
2025-12-15 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1759 -0.16%
2025-12-12 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1778 0.31%
2025-12-11 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1742 0.14%
2025-12-10 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1726 0.22%
2025-12-09 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1700 -0.14%
2025-12-08 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1716 0.06%
2025-12-05 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1709 0.18%
2025-12-04 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1688 -0.20%
2025-12-03 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1712 -0.09%
2025-12-02 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1722 -0.05%
2025-12-01 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1728 0.53%
2025-11-28 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1666 0.18%
2025-11-27 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1645 0.08%
2025-11-26 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1636 -0.08%
2025-11-25 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1645 0.27%
2025-11-24 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1614 0.07%
2025-11-21 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1606 -0.80%
2025-11-20 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1700 -0.02%
2025-11-19 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1702 0.23%
2025-11-18 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1675 -0.71%
2025-11-17 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1758 -0.59%
2025-11-14 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1828 -0.57%
2025-11-13 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1896 0.51%
2025-11-12 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1836 0.14%
2025-11-11 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1820 0.05%
2025-11-10 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1814 0.40%
2025-11-07 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1767 -0.04%
2025-11-06 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1772 0.57%
2025-11-05 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1705 -0.20%
2025-11-04 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1729 -0.26%
2025-11-03 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1759 0.12%
2025-10-31 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1745 0.09%
2025-10-30 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1734 -0.32%
2025-10-29 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1772 0.61%
2025-10-28 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1701 -0.70%
2025-10-27 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1784 0.48%
2025-10-24 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1728 0.15%
2025-10-23 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1710 -0.10%
2025-10-22 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1722 -0.75%
2025-10-21 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1810 0.60%
2025-10-20 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1739 -0.27%
2025-10-17 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1771 -0.25%
2025-10-16 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1801 -0.09%
2025-10-15 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1812 0.73%
2025-10-14 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1726 -0.49%
2025-10-13 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1784 0.39%
2025-10-10 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1738 -0.79%
2025-09-26 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1552 -0.10%
2025-09-25 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1563 -0.18%
2025-09-24 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1584 0.66%
2025-09-23 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1508 0.03%
2025-09-22 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1505 0.27%
2025-09-19 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1474 0.10%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.88%
中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
中泰沪深300指数增强A 1.7009 0.66%
中泰沪深300指数增强C 1.6575 0.66%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.60%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5193 0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
中泰安弘债券A 1.0887 0.03%
中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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