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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(017588)

近半年中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C|中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C017588净值及计算阶段收益
近半年017588基金累计收益率-0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0357 -0.08%
2026-09-14 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0365 -0.02%
2026-09-11 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0367 -0.13%
2026-09-10 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0381 -0.10%
2026-09-09 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0391 -0.01%
2026-09-08 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0392 -0.03%
2026-09-07 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0395 0.03%
2026-09-04 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0392 0.09%
2026-09-03 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0383 0.06%
2026-09-02 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0377 -0.17%
2026-09-01 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0395 0.04%
2026-08-31 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0391 0.02%
2026-08-28 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0389 -0.04%
2026-08-27 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0393 0.04%
2026-08-26 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0389 0.09%
2026-08-25 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0380 0.04%
2026-08-24 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0376 -0.06%
2026-08-21 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0382 0.02%
2026-08-20 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0380 0.07%
2026-08-19 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0373 -0.24%
2026-08-18 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0398 0.02%
2026-08-17 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0396 0.13%
2026-08-14 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0383 0.03%
2026-08-13 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0380 -0.03%
2026-08-12 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0383 0.03%
2026-08-11 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0380 -0.09%
2026-08-10 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0389 0.10%
2026-08-07 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0379 0.08%
2026-08-06 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0371 -0.05%
2026-08-05 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0376 0.13%
2026-08-04 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0363 0.08%
2026-08-03 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0355 0.00%
2026-07-31 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0355 0.10%
2026-07-30 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0345 -0.05%
2026-07-29 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0350 0.15%
2026-07-28 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0334 -0.19%
2026-07-27 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0354 0.20%
2026-07-24 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0333 -0.18%
2026-07-23 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0352 0.08%
2026-07-22 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0344 -0.02%
2026-07-21 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0346 0.15%
2026-07-20 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0331 0.19%
2026-07-17 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0311 -2.25%
2026-07-16 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0543 -0.04%
2026-07-15 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0547 0.11%
2026-07-14 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0535 0.11%
2026-07-13 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0523 -0.09%
2026-07-10 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0533 -0.09%
2026-07-09 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0542 0.06%
2026-07-08 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0536 -0.06%
2026-07-07 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0542 -0.11%
2026-07-06 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0554 0.12%
2026-07-03 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0541 0.10%
2026-07-02 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0530 -0.03%
2026-07-01 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0533 0.07%
2026-06-30 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0526 -0.04%
2026-06-29 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0530 0.18%
2026-06-26 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0511 -0.21%
2026-06-25 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0533 0.03%
2026-06-24 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0530 -0.03%
2026-06-23 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0533 -0.18%
2026-06-22 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0552 0.09%
2026-06-18 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0543 -0.12%
2026-06-17 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0556 0.02%
2026-06-16 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0554 -0.04%
2026-06-15 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0558 0.18%
2026-06-12 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0539 0.18%
2026-06-11 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0520 -0.15%
2026-06-10 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0536 -0.11%
2026-06-09 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0548 0.09%
2026-06-08 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0538 -0.27%
2026-06-05 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0566 -0.05%
2026-06-04 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0571 -0.20%
2026-06-03 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0592 -0.07%
2026-06-02 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0599 0.01%
2026-06-01 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0598 0.15%
2026-05-29 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0582 0.14%
2026-05-28 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0567 -0.10%
2026-05-27 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0578 -0.09%
2026-05-26 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0587 0.02%
2026-05-25 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0585 0.11%
2026-05-22 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0573 0.04%
2026-05-21 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0569 -0.09%
2026-05-20 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0579 -0.09%
2026-05-19 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0588 0.09%
2026-05-18 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0579 -0.10%
2026-05-15 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0590 -0.15%
2026-05-14 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0606 -0.10%
2026-05-13 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0617 0.06%
2026-05-12 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0611 -0.08%
2026-05-11 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0619 0.08%
2026-05-08 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0610 -0.04%
2026-05-07 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0614 0.14%
2026-05-06 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0599 0.13%
2026-04-28 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0575 -0.04%
2026-04-27 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0579 0.01%
2026-04-24 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0578 -0.04%
2026-04-23 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0582 -0.09%
2026-04-22 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0592 0.06%
2026-04-21 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0586 0.06%
2026-04-20 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0580 0.03%
2026-04-17 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0577 -0.04%
2026-04-16 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0581 0.14%
2026-04-15 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0566 0.03%
2026-04-14 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0563 0.10%
2026-04-13 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0552 0.01%
2026-04-10 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0551 0.16%
2026-04-09 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0534 -0.11%
2026-04-08 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0546 0.37%
2026-04-07 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0507 0.02%
2026-04-03 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0505 -0.05%
2026-04-02 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0510 -0.12%
2026-04-01 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0523 0.22%
2026-03-31 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0500 -0.10%
2026-03-30 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0510 -0.02%
2026-03-27 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0512 0.04%
2026-03-26 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0508 -0.17%
2026-03-25 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0526 0.14%
2026-03-24 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0511 0.19%
2026-03-23 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0491 -0.42%
2026-03-20 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0535 -0.10%
2026-03-19 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0546 -0.24%
2026-03-18 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0571 0.02%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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