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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-24 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 1.0699 | 0.10% |
| 2025-12-23 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 1.0688 | 0.05% |
| 2025-12-22 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 1.0683 | 0.07% |
| 2025-12-19 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 1.0676 | 0.16% |
| 2025-12-18 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 1.0659 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏潜龙精选股票 | 2.4157 | 3.62% |
| 通用航空ETF基金 | 1.1696 | 3.15% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0137 | 3.10% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0144 | 3.09% |
| 航空航天ETF | 1.2466 | 3.08% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 1.5275 | 2.71% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 1.5074 | 2.71% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.9053 | 2.49% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.9210 | 2.48% |
| 华夏成长先锋一年持有混合A | 0.8947 | 2.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合磐石A | 0.8748 | 3.09% |
| 嘉合磐石C | 0.8343 | 3.08% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8778 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8530 | 2.73% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.0736 | 1.96% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2051 | 1.96% |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.0850 | 1.95% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.1184 | 1.63% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0927 | 1.63% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.0894 | 1.60% |
