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近一年太平中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
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查询指定日期范围太平中证同业存单AAA指数7天持有017563净值及计算阶段收益
近一年017563基金累计收益率1.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0526 0.01%
2026-09-15 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0525 0.00%
2026-09-14 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0525 0.00%
2026-09-11 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0525 0.00%
2026-09-10 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0525 0.01%
2026-09-09 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0524 0.00%
2026-09-08 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0524 0.00%
2026-09-07 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0524 0.00%
2026-09-04 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0524 0.00%
2026-09-03 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0524 0.01%
2026-09-02 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0523 0.00%
2026-09-01 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0523 0.00%
2026-08-31 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0523 0.01%
2026-08-28 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0522 0.00%
2026-08-27 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0522 0.00%
2026-08-26 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0522 0.00%
2026-08-25 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0522 0.00%
2026-08-24 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0522 0.00%
2026-08-21 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0522 0.01%
2026-08-20 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0521 0.00%
2026-08-19 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0521 0.00%
2026-08-18 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0521 0.00%
2026-08-17 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0521 0.01%
2026-08-14 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0520 0.00%
2026-08-13 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0520 0.00%
2026-08-12 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0520 0.00%
2026-08-11 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0520 0.00%
2026-08-10 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0520 0.01%
2026-08-07 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0519 0.00%
2026-08-06 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0519 0.00%
2026-08-05 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0519 0.00%
2026-08-04 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0519 0.00%
2026-08-03 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0519 0.01%
2026-07-31 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0518 0.00%
2026-07-30 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0518 0.00%
2026-07-29 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0518 0.00%
2026-07-28 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0518 0.01%
2026-07-27 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0517 0.00%
2026-07-24 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0517 0.00%
2026-07-23 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0517 0.00%
2026-07-22 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0517 0.00%
2026-07-21 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0517 0.01%
2026-07-20 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0516 0.00%
2026-07-17 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0516 0.01%
2026-07-16 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0515 0.00%
2026-07-15 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0515 0.00%
2026-07-14 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0515 -0.01%
2026-07-13 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0516 0.00%
2026-07-10 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0516 0.00%
2026-07-09 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0516 0.00%
2026-07-08 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0516 0.00%
2026-07-07 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0516 0.01%
2026-07-06 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0515 0.00%
2026-07-03 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0515 0.00%
2026-07-02 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0515 0.01%
2026-07-01 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0514 0.00%
2026-06-30 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0514 0.00%
2026-06-29 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0514 0.01%
2026-06-26 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0513 0.00%
2026-06-25 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0513 0.01%
2026-06-24 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0512 0.00%
2026-06-23 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0512 0.00%
2026-06-22 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0512 0.00%
2026-06-18 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0512 0.01%
2026-06-17 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0511 0.00%
2026-06-16 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0511 0.00%
2026-06-15 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0511 0.01%
2026-06-12 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0510 0.00%
2026-06-11 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0510 -0.01%
2026-06-10 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0511 0.00%
2026-06-09 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0511 0.00%
2026-06-08 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0511 0.00%
2026-06-05 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0511 0.00%
2026-06-04 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0511 0.00%
2026-06-03 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0511 0.01%
2026-06-02 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0510 0.00%
2026-06-01 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0510 0.00%
2026-05-29 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0510 0.00%
2026-05-28 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0510 0.01%
2026-05-27 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0509 0.00%
2026-05-26 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0509 0.00%
2026-05-25 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0509 0.01%
2026-05-22 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0508 0.00%
2026-05-21 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0508 0.00%
2026-05-20 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0508 0.01%
2026-05-19 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0507 0.00%
2026-05-18 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0507 0.01%
2026-05-15 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0506 0.00%
2026-05-14 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0506 0.00%
2026-05-13 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0506 0.00%
2026-05-12 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0506 0.00%
2026-05-11 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0506 0.01%
2026-05-08 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0505 0.01%
2026-04-30 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0503 0.01%
2026-04-29 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0502 0.00%
2026-04-28 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0502 0.00%
2026-04-27 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0502 0.00%
2026-04-24 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0502 0.01%
2026-04-23 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0501 0.00%
2026-04-22 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0501 0.01%
2026-04-21 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0500 0.01%
2026-04-20 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0499 0.01%
2026-04-17 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0498 0.00%
2026-04-16 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0498 0.01%
2026-04-15 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0497 0.00%
2026-04-14 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0497 0.01%
2026-04-13 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0496 0.00%
2026-04-10 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0496 0.00%
2026-04-09 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0496 0.00%
2026-04-08 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0496 0.01%
2026-04-07 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0495 0.01%
2026-04-03 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0494 0.01%
2026-04-02 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0493 0.01%
2026-04-01 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0492 0.00%
2026-03-31 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0492 0.01%
2026-03-30 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0491 0.01%
2026-03-27 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0490 0.00%
2026-03-26 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0490 0.01%
2026-03-25 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0489 0.00%
2026-03-24 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0489 0.00%
2026-03-23 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0489 0.01%
2026-03-20 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0488 0.00%
2026-03-19 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0488 0.01%
2026-03-18 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0487 0.01%
2026-03-17 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0486 0.00%
2026-03-16 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0486 0.01%
2026-03-13 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0485 0.00%
2026-03-12 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0485 0.01%
2026-03-11 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0484 0.00%
2026-03-10 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0484 0.00%
2026-03-09 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0484 0.01%
2026-03-06 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0483 0.01%
2026-03-05 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0482 0.00%
2026-03-04 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0482 0.01%
2026-03-03 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0481 0.01%
2026-03-02 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0480 0.01%
2026-02-27 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0479 0.00%
2026-02-26 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0479 0.00%
2026-02-25 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0479 0.01%
2026-02-24 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0478 0.03%
2026-02-13 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0475 0.01%
2026-02-12 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0474 0.00%
2026-02-11 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0474 0.00%
2026-02-10 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0474 0.00%
2026-02-09 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0474 0.01%
2026-02-06 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0473 0.01%
2026-02-05 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0472 0.00%
2026-02-04 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0472 0.01%
2026-02-03 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0471 0.00%
2026-02-02 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0471 0.01%
2026-01-30 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0470 0.00%
2026-01-29 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0470 0.00%
2026-01-28 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0470 0.01%
2026-01-27 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0469 0.00%
2026-01-26 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0469 0.01%
2026-01-23 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0468 0.00%
2026-01-22 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0468 0.01%
2026-01-21 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0467 0.00%
2026-01-20 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0467 0.01%
2026-01-19 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0466 0.01%
2026-01-16 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0465 -0.01%
2026-01-15 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0466 0.00%
2026-01-14 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0466 0.00%
2026-01-13 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0466 0.01%
2026-01-12 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0465 0.00%
2026-01-09 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0465 0.01%
2026-01-08 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0464 0.00%
2026-01-07 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0464 0.00%
2026-01-06 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0464 0.00%
2026-01-05 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0464 0.02%
2025-12-31 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0462 0.02%
2025-12-30 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0460 0.00%
2025-12-29 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0460 0.01%
2025-12-26 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0459 0.01%
2025-12-25 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0458 0.01%
2025-12-24 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0457 0.00%
2025-12-23 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0457 0.01%
2025-12-22 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0456 0.01%
2025-12-19 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0455 0.01%
2025-12-18 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0454 0.01%
2025-12-17 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0453 0.00%
2025-12-16 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0453 0.01%
2025-12-15 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0452 0.01%
2025-12-12 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0451 0.01%
2025-12-11 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0450 0.00%
2025-12-10 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0450 0.01%
2025-12-09 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0449 0.00%
2025-12-08 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0449 0.02%
2025-12-05 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0447 0.00%
2025-12-04 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0447 0.01%
2025-12-03 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0446 0.00%
2025-12-02 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0446 0.00%
2025-12-01 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0446 0.02%
2025-11-28 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0444 0.00%
2025-11-27 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0444 0.01%
2025-11-26 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0443 0.00%
2025-11-25 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0443 0.01%
2025-11-24 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0442 0.01%
2025-11-21 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0441 0.01%
2025-11-20 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0440 0.00%
2025-11-19 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0440 0.01%
2025-11-18 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0439 0.00%
2025-11-17 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0439 0.02%
2025-11-14 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0437 0.00%
2025-11-13 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0437 0.01%
2025-11-12 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0436 0.00%
2025-11-11 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0436 0.01%
2025-11-10 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0435 0.01%
2025-11-07 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0434 0.01%
2025-11-06 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0433 0.00%
2025-11-05 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0433 0.01%
2025-11-04 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0432 0.00%
2025-11-03 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0432 0.01%
2025-10-31 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0431 0.00%
2025-10-30 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0431 0.01%
2025-10-29 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0430 0.00%
2025-10-28 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0430 0.01%
2025-10-27 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0429 0.00%
2025-10-24 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0429 0.01%
2025-10-23 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0428 0.00%
2025-10-22 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0428 -0.02%
2025-10-21 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0430 0.00%
2025-10-20 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0430 0.01%
2025-10-17 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0429 0.00%
2025-10-16 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0429 0.00%
2025-10-15 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0429 0.00%
2025-10-14 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0429 0.00%
2025-10-13 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0429 0.01%
2025-10-10 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0428 0.00%
2025-10-09 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0428 0.03%
2025-09-30 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0425 0.01%
2025-09-29 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0424 0.02%
2025-09-26 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0422 0.00%
2025-09-25 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0422 0.00%
2025-09-24 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0422 0.00%
2025-09-23 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0422 0.00%
2025-09-22 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0422 0.01%
2025-09-19 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0421 0.00%
2025-09-18 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0421 0.00%
2025-09-17 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0421 0.01%
太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
太平科技先锋混合发起式A 1.7413 4.05%
太平科技先锋混合发起式C 1.7250 4.05%
太平行业优选A 1.1201 3.04%
太平行业优选C 1.0863 3.03%
太平中证1000指数增强A 1.7693 2.12%
太平中证1000指数增强C 1.7382 2.12%
太平量化选股混合A 1.3614 1.80%
太平量化选股混合C 1.3460 1.80%
太平智远三个月定期开放股票发起式 1.1381 1.46%
太平中证A500指数增强C 1.3291 1.35%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%