热搜: 李小羽 华安创新混合 大成2020生命周期混合A 南方全球精选配置

嘉实北证50成份指数C基金净值查询(017528)

近一季嘉实北证50成份指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉实北证50成份指数C017528净值及计算阶段收益
近一季017528基金累计收益率-17.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实北证50成份指数C 1.0234 1.09%
2026-09-15 嘉实北证50成份指数C 1.0124 0.60%
2026-09-14 嘉实北证50成份指数C 1.0064 -0.44%
2026-09-11 嘉实北证50成份指数C 1.0108 -1.70%
2026-09-10 嘉实北证50成份指数C 1.0283 -2.51%
2026-09-09 嘉实北证50成份指数C 1.0541 -0.65%
2026-09-08 嘉实北证50成份指数C 1.0610 -0.80%
2026-09-07 嘉实北证50成份指数C 1.0696 1.48%
2026-09-04 嘉实北证50成份指数C 1.0540 -0.26%
2026-09-03 嘉实北证50成份指数C 1.0568 -1.50%
2026-09-02 嘉实北证50成份指数C 1.0727 2.36%
2026-09-01 嘉实北证50成份指数C 1.0480 1.25%
2026-08-31 嘉实北证50成份指数C 1.0351 0.13%
2026-08-28 嘉实北证50成份指数C 1.0338 -0.99%
2026-08-27 嘉实北证50成份指数C 1.0441 0.62%
2026-08-26 嘉实北证50成份指数C 1.0377 0.43%
2026-08-25 嘉实北证50成份指数C 1.0333 0.86%
2026-08-24 嘉实北证50成份指数C 1.0245 -1.92%
2026-08-21 嘉实北证50成份指数C 1.0446 -0.54%
2026-08-20 嘉实北证50成份指数C 1.0503 -0.06%
2026-08-19 嘉实北证50成份指数C 1.0509 -4.71%
2026-08-18 嘉实北证50成份指数C 1.1029 2.53%
2026-08-17 嘉实北证50成份指数C 1.0757 1.79%
2026-08-14 嘉实北证50成份指数C 1.0568 -0.89%
2026-08-13 嘉实北证50成份指数C 1.0663 -1.56%
2026-08-12 嘉实北证50成份指数C 1.0829 0.22%
2026-08-11 嘉实北证50成份指数C 1.0805 -0.82%
2026-08-10 嘉实北证50成份指数C 1.0894 -0.98%
2026-08-07 嘉实北证50成份指数C 1.1001 0.96%
2026-08-06 嘉实北证50成份指数C 1.0896 0.29%
2026-08-05 嘉实北证50成份指数C 1.0865 2.24%
2026-08-04 嘉实北证50成份指数C 1.0627 1.53%
2026-08-03 嘉实北证50成份指数C 1.0467 -0.65%
2026-07-31 嘉实北证50成份指数C 1.0535 2.94%
2026-07-30 嘉实北证50成份指数C 1.0234 -1.35%
2026-07-29 嘉实北证50成份指数C 1.0374 0.81%
2026-07-28 嘉实北证50成份指数C 1.0291 -0.06%
2026-07-27 嘉实北证50成份指数C 1.0297 2.19%
2026-07-24 嘉实北证50成份指数C 1.0076 -3.95%
2026-07-23 嘉实北证50成份指数C 1.0474 0.05%
2026-07-22 嘉实北证50成份指数C 1.0469 -0.41%
2026-07-21 嘉实北证50成份指数C 1.0512 3.07%
2026-07-20 嘉实北证50成份指数C 1.0199 -2.77%
2026-07-17 嘉实北证50成份指数C 1.0490 -2.19%
2026-07-16 嘉实北证50成份指数C 1.0725 -2.50%
2026-07-15 嘉实北证50成份指数C 1.1000 -1.71%
2026-07-14 嘉实北证50成份指数C 1.1191 2.07%
2026-07-13 嘉实北证50成份指数C 1.0964 -6.87%
2026-07-10 嘉实北证50成份指数C 1.1717 -0.01%
2026-07-09 嘉实北证50成份指数C 1.1718 0.41%
2026-07-08 嘉实北证50成份指数C 1.1670 -2.44%
2026-07-07 嘉实北证50成份指数C 1.1962 -0.75%
2026-07-06 嘉实北证50成份指数C 1.2052 -3.21%
2026-07-03 嘉实北证50成份指数C 1.2439 1.63%
2026-07-02 嘉实北证50成份指数C 1.2240 0.09%
2026-07-01 嘉实北证50成份指数C 1.2229 1.05%
2026-06-30 嘉实北证50成份指数C 1.2102 1.95%
2026-06-29 嘉实北证50成份指数C 1.1871 -3.24%
2026-06-26 嘉实北证50成份指数C 1.2256 -0.80%
2026-06-25 嘉实北证50成份指数C 1.2355 -1.35%
2026-06-24 嘉实北证50成份指数C 1.2522 1.10%
2026-06-23 嘉实北证50成份指数C 1.2386 0.73%
2026-06-22 嘉实北证50成份指数C 1.2296 0.47%
2026-06-18 嘉实北证50成份指数C 1.2239 -1.09%
2026-06-17 嘉实北证50成份指数C 1.2374 0.26%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
标签云