近一月嘉实北证50成份指数C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实北证50成份指数C017528净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0124 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0064 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0108 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0283 |
-2.51% |
| 2026-09-09 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0541 |
-0.65% |
| 2026-09-08 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0610 |
-0.80% |
| 2026-09-07 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0696 |
1.48% |
| 2026-09-04 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0540 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0568 |
-1.50% |
| 2026-09-02 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0727 |
2.36% |
| 2026-09-01 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0480 |
1.25% |
| 2026-08-31 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0351 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0338 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0441 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0377 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0333 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0245 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0446 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0503 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0509 |
-4.71% |
| 2026-08-18 |
嘉实北证50成份指数C |
1.1029 |
2.53% |
| 2026-08-17 |
嘉实北证50成份指数C |
1.0757 |
1.79% |
