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嘉实北证50成份指数A基金净值查询(017527)

近一季嘉实北证50成份指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实北证50成份指数A017527净值及计算阶段收益
近一季017527基金累计收益率-17.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实北证50成份指数A 1.0330 1.08%
2026-09-15 嘉实北证50成份指数A 1.0220 0.60%
2026-09-14 嘉实北证50成份指数A 1.0159 -0.43%
2026-09-11 嘉实北证50成份指数A 1.0203 -1.71%
2026-09-10 嘉实北证50成份指数A 1.0380 -2.50%
2026-09-09 嘉实北证50成份指数A 1.0640 -0.65%
2026-09-08 嘉实北证50成份指数A 1.0710 -0.81%
2026-09-07 嘉实北证50成份指数A 1.0797 1.49%
2026-09-04 嘉实北证50成份指数A 1.0639 -0.26%
2026-09-03 嘉实北证50成份指数A 1.0667 -1.51%
2026-09-02 嘉实北证50成份指数A 1.0828 2.35%
2026-09-01 嘉实北证50成份指数A 1.0579 1.25%
2026-08-31 嘉实北证50成份指数A 1.0448 0.13%
2026-08-28 嘉实北证50成份指数A 1.0434 -0.99%
2026-08-27 嘉实北证50成份指数A 1.0538 0.62%
2026-08-26 嘉实北证50成份指数A 1.0473 0.42%
2026-08-25 嘉实北证50成份指数A 1.0429 0.85%
2026-08-24 嘉实北证50成份指数A 1.0341 -1.92%
2026-08-21 嘉实北证50成份指数A 1.0543 -0.55%
2026-08-20 嘉实北证50成份指数A 1.0601 -0.06%
2026-08-19 嘉实北证50成份指数A 1.0607 -4.71%
2026-08-18 嘉实北证50成份指数A 1.1131 2.53%
2026-08-17 嘉实北证50成份指数A 1.0856 1.78%
2026-08-14 嘉实北证50成份指数A 1.0666 -0.90%
2026-08-13 嘉实北证50成份指数A 1.0762 -1.55%
2026-08-12 嘉实北证50成份指数A 1.0929 0.22%
2026-08-11 嘉实北证50成份指数A 1.0905 -0.82%
2026-08-10 嘉实北证50成份指数A 1.0995 -0.97%
2026-08-07 嘉实北证50成份指数A 1.1102 0.96%
2026-08-06 嘉实北证50成份指数A 1.0996 0.28%
2026-08-05 嘉实北证50成份指数A 1.0965 2.25%
2026-08-04 嘉实北证50成份指数A 1.0724 1.52%
2026-08-03 嘉实北证50成份指数A 1.0563 -0.64%
2026-07-31 嘉实北证50成份指数A 1.0631 2.94%
2026-07-30 嘉实北证50成份指数A 1.0327 -1.36%
2026-07-29 嘉实北证50成份指数A 1.0469 0.81%
2026-07-28 嘉实北证50成份指数A 1.0385 -0.06%
2026-07-27 嘉实北证50成份指数A 1.0391 2.20%
2026-07-24 嘉实北证50成份指数A 1.0167 -3.95%
2026-07-23 嘉实北证50成份指数A 1.0569 0.05%
2026-07-22 嘉实北证50成份指数A 1.0564 -0.41%
2026-07-21 嘉实北证50成份指数A 1.0607 3.06%
2026-07-20 嘉实北证50成份指数A 1.0292 -2.77%
2026-07-17 嘉实北证50成份指数A 1.0585 -2.19%
2026-07-16 嘉实北证50成份指数A 1.0822 -2.50%
2026-07-15 嘉实北证50成份指数A 1.1100 -1.70%
2026-07-14 嘉实北证50成份指数A 1.1292 2.08%
2026-07-13 嘉实北证50成份指数A 1.1062 -6.87%
2026-07-10 嘉实北证50成份指数A 1.1822 -0.01%
2026-07-09 嘉实北证50成份指数A 1.1823 0.41%
2026-07-08 嘉实北证50成份指数A 1.1775 -2.44%
2026-07-07 嘉实北证50成份指数A 1.2069 -0.75%
2026-07-06 嘉实北证50成份指数A 1.2160 -3.21%
2026-07-03 嘉实北证50成份指数A 1.2550 1.62%
2026-07-02 嘉实北证50成份指数A 1.2350 0.10%
2026-07-01 嘉实北证50成份指数A 1.2338 1.05%
2026-06-30 嘉实北证50成份指数A 1.2210 1.95%
2026-06-29 嘉实北证50成份指数A 1.1977 -3.24%
2026-06-26 嘉实北证50成份指数A 1.2365 -0.80%
2026-06-25 嘉实北证50成份指数A 1.2465 -1.35%
2026-06-24 嘉实北证50成份指数A 1.2633 1.10%
2026-06-23 嘉实北证50成份指数A 1.2496 0.73%
2026-06-22 嘉实北证50成份指数A 1.2405 0.46%
2026-06-18 嘉实北证50成份指数A 1.2348 -1.08%
2026-06-17 嘉实北证50成份指数A 1.2483 0.26%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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