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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 博时富盈一年定开债发起式 | 1.0322 | -0.04% |
| 2024-05-08 | 博时富盈一年定开债发起式 | 1.0326 | -0.02% |
| 2024-05-07 | 博时富盈一年定开债发起式 | 1.0328 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 博时富盈一年定开债发起式 | 1.0322 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生医疗 | 0.3868 | 3.15% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.6232 | 3.03% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.6210 | 3.02% |
| 新能源BS | 0.4790 | 2.90% |
| 新能车ETF | 0.7659 | 2.87% |
| 博时军工主题股票A | 1.3300 | 2.54% |
| 博时新能源汽车主题混合A | 0.6773 | 2.54% |
| 博时新能源汽车主题混合C | 0.6655 | 2.54% |
| 博时研究优选LOF | 0.6850 | 2.53% |
| 博时研究优选混合C | 0.6664 | 2.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银丰润债A | 1.0420 | 0.02% |
| 交银丰润债C | 1.0276 | 0.02% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 1.1022 | 0.01% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 1.0954 | 0.00% |
| 交银丰享A | 2.2588 | 0.00% |
| 交银丰享C | 1.1175 | 0.00% |
| 交银丰盈A | 1.1025 | -0.01% |
| 交银丰盈C | 1.2718 | -0.01% |
| 华商转债精选债券C | 1.1891 | 1.11% |
| 华商转债精选债券A | 1.2018 | 1.10% |
