近一月博时富盈一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围博时富盈一年定开债发起式017514净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0227 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0227 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0228 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0229 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0230 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0230 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0231 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0231 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0232 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0233 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0233 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0234 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0234 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0236 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0236 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0237 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0237 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0193 |
0.94% |
| 2026-08-21 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0098 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0098 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0098 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0101 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0099 |
0.02% |
