近一季万家洞见进取混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家洞见进取混合发起式A017486净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8322 |
0.96% |
| 2025-12-16 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8243 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8321 |
-3.03% |
| 2025-12-12 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8581 |
-0.66% |
| 2025-12-11 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8638 |
-1.97% |
| 2025-12-10 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8812 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8773 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8839 |
1.53% |
| 2025-12-05 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8706 |
2.90% |
| 2025-12-04 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8461 |
1.44% |
| 2025-12-03 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8341 |
-1.35% |
| 2025-12-02 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8455 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8588 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8476 |
1.90% |
| 2025-11-27 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8318 |
-0.80% |
| 2025-11-26 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8385 |
1.75% |
| 2025-11-25 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8241 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8152 |
1.14% |
| 2025-11-21 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8060 |
-0.38% |
| 2025-11-20 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8091 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8165 |
-0.79% |
| 2025-11-18 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8230 |
0.15% |
| 2025-11-17 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8218 |
1.66% |
| 2025-11-14 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8084 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8185 |
0.06% |
| 2025-11-12 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8180 |
-1.20% |
| 2025-11-11 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8279 |
0.27% |
| 2025-11-10 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8257 |
-3.04% |
| 2025-11-07 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8508 |
-2.83% |
| 2025-11-06 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8749 |
2.65% |
| 2025-11-05 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8523 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8488 |
-3.72% |
| 2025-11-03 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8804 |
-1.18% |
| 2025-10-31 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8909 |
2.53% |
| 2025-10-30 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8689 |
-3.91% |
| 2025-10-29 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9029 |
1.06% |
| 2025-10-28 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8934 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9003 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8898 |
2.91% |
| 2025-10-23 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8646 |
-1.79% |
| 2025-10-22 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8804 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8875 |
2.54% |
| 2025-10-20 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8655 |
2.20% |
| 2025-10-17 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8469 |
-3.73% |
| 2025-10-16 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8797 |
-1.79% |
| 2025-10-15 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8957 |
3.68% |
| 2025-10-14 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8639 |
-4.55% |
| 2025-10-13 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9051 |
-3.45% |
| 2025-10-10 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9374 |
-1.34% |
| 2025-10-09 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9501 |
-2.26% |
| 2025-09-30 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9721 |
-0.14% |
| 2025-09-29 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9735 |
2.94% |
| 2025-09-26 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9457 |
-2.18% |
| 2025-09-25 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9668 |
-0.50% |
| 2025-09-24 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9717 |
0.63% |
| 2025-09-23 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9656 |
-0.85% |
| 2025-09-22 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9739 |
3.16% |
| 2025-09-19 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9441 |
-4.92% |
| 2025-09-18 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9930 |
0.66% |
