近半年长江楚财一年持有期混合发起C|长江楚财一年持有混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围长江楚财一年持有期混合发起C017465净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0819 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0826 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0837 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0840 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0867 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0879 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0873 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0881 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0888 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0885 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0873 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0905 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0908 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0901 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0900 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0880 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0866 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0863 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0883 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0882 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0874 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0925 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0918 |
0.20% |
| 2026-08-14 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0896 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0905 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0924 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0919 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0934 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0913 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0902 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0915 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0888 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0888 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0888 |
0.15% |
| 2026-07-30 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0872 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0884 |
0.34% |
| 2026-07-28 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0847 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0878 |
0.52% |
| 2026-07-24 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0822 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0872 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0842 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0852 |
0.43% |
| 2026-07-20 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0806 |
0.24% |
| 2026-07-17 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0780 |
-0.50% |
| 2026-07-16 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0834 |
-0.34% |
| 2026-07-15 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0871 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0869 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0822 |
-0.51% |
| 2026-07-10 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0877 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0910 |
0.21% |
| 2026-07-08 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0887 |
-0.42% |
| 2026-07-07 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0933 |
-0.29% |
| 2026-07-06 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0965 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0981 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0970 |
-0.28% |
| 2026-07-01 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.1001 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0992 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0985 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0962 |
-0.63% |
| 2026-06-25 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.1031 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0996 |
0.19% |
| 2026-06-23 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0975 |
-0.50% |
| 2026-06-22 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.1030 |
0.60% |
| 2026-06-18 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0964 |
-0.27% |
| 2026-06-17 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0994 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0974 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0967 |
0.43% |
| 2026-06-12 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0920 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0893 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0906 |
-0.21% |
| 2026-06-09 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0929 |
0.31% |
| 2026-06-08 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0895 |
-0.29% |
| 2026-06-05 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0927 |
-0.20% |
| 2026-06-04 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0949 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0950 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0955 |
0.15% |
| 2026-06-01 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0939 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0939 |
-0.22% |
| 2026-05-28 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0963 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0952 |
-0.18% |
| 2026-05-26 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0972 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0967 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0952 |
0.24% |
| 2026-05-21 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0926 |
-0.42% |
| 2026-05-20 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0972 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0964 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0946 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0975 |
-0.27% |
| 2026-05-14 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.1005 |
-0.36% |
| 2026-05-13 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.1045 |
0.19% |
| 2026-05-12 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.1024 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.1027 |
0.25% |
| 2026-05-08 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0999 |
-0.12% |
| 2026-04-30 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0977 |
-0.12% |
| 2026-04-29 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0990 |
0.37% |
| 2026-04-28 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0949 |
-0.10% |
| 2026-04-27 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0960 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0967 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0976 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0979 |
0.26% |
| 2026-04-21 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0950 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0941 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0923 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0917 |
0.28% |
| 2026-04-15 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0887 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0897 |
0.10% |
| 2026-04-13 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0886 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0891 |
0.20% |
| 2026-04-09 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0869 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0875 |
0.79% |
| 2026-04-07 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0790 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0776 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0780 |
-0.20% |
| 2026-04-01 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0802 |
0.46% |
| 2026-03-31 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0753 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0777 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0758 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0744 |
-0.35% |
| 2026-03-25 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0782 |
0.40% |
| 2026-03-24 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0739 |
0.41% |
| 2026-03-23 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0695 |
-0.71% |
| 2026-03-20 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0772 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0785 |
-0.60% |
| 2026-03-18 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0850 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0836 |
-0.36% |
