近一年长江楚财一年持有期混合发起C|长江楚财一年持有混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围长江楚财一年持有期混合发起C017465净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0819 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0826 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0837 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0840 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0867 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0879 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0873 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0881 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0888 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0885 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0873 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0905 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0908 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0901 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0900 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0880 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0866 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0863 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0883 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0882 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0874 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0925 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0918 |
0.20% |
| 2026-08-14 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0896 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0905 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0924 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0919 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0934 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0913 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0902 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0915 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0888 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0888 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0888 |
0.15% |
| 2026-07-30 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0872 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0884 |
0.34% |
| 2026-07-28 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0847 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0878 |
0.52% |
| 2026-07-24 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0822 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0872 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0842 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0852 |
0.43% |
| 2026-07-20 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0806 |
0.24% |
| 2026-07-17 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0780 |
-0.50% |
| 2026-07-16 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0834 |
-0.34% |
| 2026-07-15 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0871 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0869 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0822 |
-0.51% |
| 2026-07-10 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0877 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0910 |
0.21% |
| 2026-07-08 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0887 |
-0.42% |
| 2026-07-07 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0933 |
-0.29% |
| 2026-07-06 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0965 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0981 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0970 |
-0.28% |
| 2026-07-01 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.1001 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0992 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0985 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0962 |
-0.63% |
| 2026-06-25 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.1031 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0996 |
0.19% |
| 2026-06-23 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0975 |
-0.50% |
| 2026-06-22 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.1030 |
0.60% |
| 2026-06-18 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0964 |
-0.27% |
| 2026-06-17 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0994 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0974 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0967 |
0.43% |
| 2026-06-12 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0920 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0893 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0906 |
-0.21% |
| 2026-06-09 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0929 |
0.31% |
| 2026-06-08 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0895 |
-0.29% |
| 2026-06-05 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0927 |
-0.20% |
| 2026-06-04 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0949 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0950 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0955 |
0.15% |
| 2026-06-01 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0939 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0939 |
-0.22% |
| 2026-05-28 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0963 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0952 |
-0.18% |
| 2026-05-26 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0972 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0967 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0952 |
0.24% |
| 2026-05-21 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0926 |
-0.42% |
| 2026-05-20 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0972 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0964 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0946 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0975 |
-0.27% |
| 2026-05-14 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.1005 |
-0.36% |
| 2026-05-13 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.1045 |
0.19% |
| 2026-05-12 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.1024 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.1027 |
0.25% |
| 2026-05-08 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0999 |
-0.12% |
| 2026-04-30 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0977 |
-0.12% |
| 2026-04-29 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0990 |
0.37% |
| 2026-04-28 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0949 |
-0.10% |
| 2026-04-27 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0960 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0967 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0976 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0979 |
0.26% |
| 2026-04-21 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0950 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0941 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0923 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0917 |
0.28% |
| 2026-04-15 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0887 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0897 |
0.10% |
| 2026-04-13 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0886 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0891 |
0.20% |
| 2026-04-09 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0869 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0875 |
0.79% |
| 2026-04-07 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0790 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0776 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0780 |
-0.20% |
| 2026-04-01 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0802 |
0.46% |
| 2026-03-31 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0753 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0777 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0758 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0744 |
-0.35% |
| 2026-03-25 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0782 |
0.40% |
| 2026-03-24 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0739 |
0.41% |
| 2026-03-23 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0695 |
-0.71% |
| 2026-03-20 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0772 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0785 |
-0.60% |
| 2026-03-18 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0850 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0836 |
-0.36% |
| 2026-03-16 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0875 |
-0.23% |
| 2026-03-13 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0900 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0907 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0916 |
0.17% |
| 2026-03-10 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0897 |
0.40% |
| 2026-03-09 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0854 |
-0.49% |
| 2026-03-06 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0907 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0897 |
0.27% |
| 2026-03-04 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0868 |
-0.16% |
| 2026-03-03 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0885 |
-0.55% |
| 2026-03-02 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0945 |
0.11% |
| 2026-02-27 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0933 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0928 |
0.14% |
| 2026-02-25 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0913 |
0.17% |
| 2026-02-24 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0895 |
0.45% |
| 2026-02-13 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0846 |
-0.42% |
| 2026-02-12 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0892 |
0.22% |
| 2026-02-11 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0868 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0855 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0845 |
0.48% |
| 2026-02-06 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0793 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0782 |
-0.24% |
| 2026-02-04 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0808 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0786 |
0.59% |
| 2026-02-02 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0723 |
-0.71% |
| 2026-01-30 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0800 |
-0.25% |
| 2026-01-29 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0827 |
-0.23% |
| 2026-01-28 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0852 |
0.20% |
| 2026-01-27 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0830 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0831 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0834 |
0.26% |
| 2026-01-22 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0806 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0803 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0780 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0788 |
0.30% |
| 2026-01-16 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0756 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0755 |
0.19% |
| 2026-01-14 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0735 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0732 |
-0.21% |
| 2026-01-12 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0755 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0738 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0717 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0730 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0732 |
0.31% |
| 2026-01-05 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0699 |
0.44% |
| 2025-12-31 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0652 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0662 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0656 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0676 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0679 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0666 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0645 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0636 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0609 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0594 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0602 |
0.44% |
| 2025-12-16 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0556 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0587 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0606 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0588 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0597 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0589 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0602 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0587 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0559 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0563 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0564 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0579 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0552 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0531 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0541 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0550 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0533 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0522 |
-0.61% |
| 2025-11-20 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0587 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0610 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0613 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0633 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0649 |
-0.39% |
| 2025-11-13 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0691 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0657 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0665 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0672 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0667 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0665 |
0.35% |
| 2025-11-05 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0628 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0616 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0655 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0650 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0672 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0696 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0659 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0659 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0620 |
0.32% |
| 2025-10-23 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0586 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0579 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0592 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0549 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0534 |
-0.57% |
| 2025-10-16 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0594 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0605 |
0.43% |
| 2025-10-14 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0560 |
-0.53% |
| 2025-10-13 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0616 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0633 |
-0.39% |
| 2025-10-09 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0675 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0642 |
0.25% |
| 2025-09-29 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0615 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0572 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0605 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0605 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0563 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0568 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0556 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0552 |
-0.17% |
| 2025-09-17 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0570 |
0.33% |
