近一年长江楚财一年持有期混合发起C|长江楚财一年持有混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围长江楚财一年持有期混合发起C017465净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-01-06 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0732 |
0.31% |
| 2026-01-05 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0699 |
0.44% |
| 2025-12-31 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0652 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0662 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0656 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0676 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0679 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0666 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0645 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0636 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0609 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0594 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0602 |
0.44% |
| 2025-12-16 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0556 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0587 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0606 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0588 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0597 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0589 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0602 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0587 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0559 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0563 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0564 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0579 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0552 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0531 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0541 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0550 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0533 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0522 |
-0.61% |
| 2025-11-20 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0587 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0610 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0613 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0633 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0649 |
-0.39% |
| 2025-11-13 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0691 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0657 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0665 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0672 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0667 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0665 |
0.35% |
| 2025-11-05 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0628 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0616 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0655 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0650 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0672 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0696 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0659 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0659 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0620 |
0.32% |
| 2025-10-23 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0586 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0579 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0592 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0549 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0534 |
-0.57% |
| 2025-10-16 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0594 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0605 |
0.43% |
| 2025-10-14 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0560 |
-0.53% |
| 2025-10-13 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0616 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0633 |
-0.39% |
| 2025-10-09 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0675 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0642 |
0.25% |
| 2025-09-29 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0615 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0572 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0605 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0605 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0563 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0568 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0556 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0552 |
-0.17% |
| 2025-09-17 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0570 |
0.33% |
| 2025-09-16 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0535 |
0.11% |
| 2025-09-15 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0523 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0526 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0522 |
0.60% |
| 2025-09-10 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0459 |
-0.08% |
| 2025-09-09 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0467 |
-0.26% |
| 2025-09-08 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0494 |
0.25% |
| 2025-09-05 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0468 |
0.72% |
| 2025-09-04 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0393 |
-0.57% |
| 2025-09-03 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0453 |
-0.06% |
| 2025-09-02 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0459 |
-0.39% |
| 2025-09-01 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0500 |
0.11% |
| 2025-08-29 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0488 |
0.06% |
| 2025-08-28 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0482 |
0.35% |
| 2025-08-27 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0445 |
-0.50% |
| 2025-08-26 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0498 |
0.08% |
| 2025-08-25 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0490 |
0.38% |
| 2025-08-22 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0450 |
0.41% |
| 2025-08-21 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0407 |
-0.02% |
| 2025-08-20 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0409 |
0.20% |
| 2025-08-19 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0388 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0397 |
0.24% |
| 2025-08-15 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0372 |
0.43% |
| 2025-08-14 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0328 |
-0.09% |
| 2025-08-13 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0337 |
0.39% |
| 2025-08-12 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0297 |
0.01% |
| 2025-08-11 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0296 |
0.16% |
| 2025-08-08 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0280 |
0.07% |
| 2025-08-07 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0273 |
-0.10% |
| 2025-08-06 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0283 |
0.17% |
| 2025-08-05 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0266 |
0.21% |
| 2025-08-04 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0244 |
0.23% |
| 2025-08-01 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0220 |
0.07% |
| 2025-07-31 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0213 |
-0.21% |
| 2025-07-30 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0234 |
-0.08% |
| 2025-07-29 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0242 |
-0.02% |
| 2025-07-28 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0244 |
0.15% |
| 2025-07-25 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0229 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0229 |
0.08% |
| 2025-07-23 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0221 |
-0.16% |
| 2025-07-22 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0237 |
0.14% |
| 2025-07-21 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0223 |
0.26% |
| 2025-07-18 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0196 |
0.08% |
| 2025-07-17 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0188 |
0.30% |
| 2025-07-16 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0158 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0157 |
0.15% |
| 2025-07-14 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0142 |
0.03% |
| 2025-07-11 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0139 |
-0.05% |
| 2025-07-10 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0144 |
0.05% |
| 2025-07-09 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0139 |
-0.08% |
| 2025-07-08 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0147 |
0.35% |
| 2025-07-07 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0112 |
-0.09% |
| 2025-07-04 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0121 |
0.11% |
| 2025-07-03 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0110 |
0.25% |
| 2025-07-02 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0085 |
-0.19% |
| 2025-07-01 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0104 |
0.25% |
| 2025-06-30 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0079 |
0.27% |
| 2025-06-27 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0052 |
0.08% |
| 2025-06-26 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0044 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0052 |
0.25% |
| 2025-06-24 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0027 |
0.35% |
| 2025-06-23 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9992 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9981 |
-0.06% |
| 2025-06-19 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9987 |
-0.18% |
| 2025-06-18 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0005 |
0.11% |
| 2025-06-17 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9994 |
-0.04% |
| 2025-06-16 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9998 |
0.08% |
| 2025-06-13 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9990 |
-0.24% |
| 2025-06-12 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0014 |
0.09% |
| 2025-06-11 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0005 |
0.14% |
| 2025-06-10 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9991 |
-0.20% |
| 2025-06-09 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0011 |
0.15% |
| 2025-06-06 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9996 |
0.09% |
| 2025-06-05 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9987 |
0.23% |
| 2025-06-04 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9964 |
0.16% |
| 2025-06-03 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9948 |
0.10% |
| 2025-05-30 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9938 |
-0.19% |
| 2025-05-29 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9957 |
0.25% |
| 2025-05-28 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9932 |
-0.05% |
| 2025-05-27 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9937 |
-0.18% |
| 2025-05-26 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9955 |
-0.03% |
| 2025-05-23 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9958 |
-0.23% |
| 2025-05-22 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9981 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9998 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9990 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9977 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9974 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9969 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0007 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0007 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0007 |
0.25% |
| 2025-05-09 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9982 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9992 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9972 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9972 |
0.38% |
| 2025-04-30 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9934 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9931 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9926 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9943 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9944 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9959 |
0.12% |
| 2025-04-22 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9947 |
-0.02% |
| 2025-04-21 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9949 |
0.27% |
| 2025-04-18 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9922 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9930 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9930 |
-0.23% |
| 2025-04-15 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9953 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9961 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9951 |
0.12% |
| 2025-04-10 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9939 |
0.24% |
| 2025-04-09 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9915 |
0.20% |
| 2025-04-08 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9895 |
-0.05% |
| 2025-04-07 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9900 |
-0.98% |
| 2025-04-03 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9998 |
0.14% |
| 2025-04-02 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9984 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9971 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
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-0.14% |
| 2025-03-28 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
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-0.13% |
| 2025-03-27 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9996 |
-0.26% |
| 2025-03-26 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0022 |
0.29% |
| 2025-03-25 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9993 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9992 |
-0.04% |
| 2025-03-21 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9996 |
-0.24% |
| 2025-03-20 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0020 |
0.06% |
| 2025-03-19 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0014 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0021 |
0.12% |
| 2025-03-17 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0009 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
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0.33% |
| 2025-03-13 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9994 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0021 |
0.13% |
| 2025-03-11 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0008 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0028 |
0.04% |
| 2025-03-07 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0024 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0047 |
0.22% |
| 2025-03-05 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0025 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0018 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0009 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9999 |
-0.30% |
| 2025-02-27 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
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-0.07% |
| 2025-02-26 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0036 |
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| 2025-02-25 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0008 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
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| 2025-02-21 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0010 |
0.00% |
| 2025-02-20 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
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-0.05% |
| 2025-02-19 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0015 |
0.34% |
| 2025-02-18 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9981 |
-0.19% |
| 2025-02-17 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0000 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0004 |
0.02% |
| 2025-02-13 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0002 |
-0.15% |
| 2025-02-12 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
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0.22% |
| 2025-02-11 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9995 |
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| 2025-02-10 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
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| 2025-02-07 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
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| 2025-02-06 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
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| 2025-02-05 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
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0.08% |
| 2025-01-27 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
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| 2025-01-24 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
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| 2025-01-23 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
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长江楚财一年持有期混合发起C |
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| 2025-01-20 |
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| 2025-01-13 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
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| 2025-01-10 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
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-0.53% |
| 2025-01-09 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
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| 2025-01-08 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
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0.07% |
| 2025-01-07 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9889 |
0.25% |
