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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0007 | 0.01% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 1.0000 | 0.00% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 1.0000 | 0.00% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 1.3051 | -0.04% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 1.2970 | -0.04% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起式A | 1.0705 | -0.05% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起式C | 1.0575 | -0.05% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 1.0806 | -0.08% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 1.0652 | -0.09% |
| 长江旭日混合C | 1.3886 | -0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.9291 | 1.75% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.9027 | 1.75% |
| 嘉合磐石A | 0.9284 | 1.63% |
| 嘉合磐石C | 0.8854 | 1.63% |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.1764 | 1.24% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.1639 | 1.24% |
| 工银聚丰混合A | 1.3085 | 1.14% |
| 工银聚丰混合C | 1.2846 | 1.14% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2283 | 0.80% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2094 | 0.80% |