近半年国泰慧益一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰慧益一年持有混合C017455净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0912 |
0.26% |
| 2025-12-19 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0884 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0860 |
-0.23% |
| 2025-12-17 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0885 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0829 |
-0.40% |
| 2025-12-15 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0872 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0899 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0881 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0912 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0907 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0931 |
0.34% |
| 2025-12-05 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0894 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0853 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0849 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0859 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0889 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0870 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0857 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0865 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0843 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0814 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0796 |
-0.80% |
| 2025-11-20 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0883 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0915 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0922 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0945 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0990 |
-0.25% |
| 2025-11-13 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1018 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0969 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0979 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0996 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0992 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1002 |
0.34% |
| 2025-11-05 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0965 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0962 |
-0.62% |
| 2025-11-03 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1030 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1036 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1030 |
-0.45% |
| 2025-10-29 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1080 |
0.52% |
| 2025-10-28 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1023 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1043 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1009 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0959 |
-0.13% |
| 2025-10-22 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0973 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0998 |
0.54% |
| 2025-10-20 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0939 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0932 |
-0.84% |
| 2025-10-16 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1025 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1048 |
0.62% |
| 2025-10-14 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0980 |
-0.82% |
| 2025-10-13 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1071 |
-0.20% |
| 2025-10-10 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1093 |
-0.75% |
| 2025-10-09 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1177 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1155 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1122 |
0.36% |
| 2025-09-26 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1082 |
-0.60% |
| 2025-09-25 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1149 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1138 |
0.53% |
| 2025-09-23 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1079 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1115 |
0.45% |
| 2025-09-19 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1065 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1077 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1090 |
0.14% |
| 2025-09-16 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1075 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1072 |
0.07% |
| 2025-09-12 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1064 |
0.10% |
| 2025-09-11 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1053 |
0.28% |
| 2025-09-10 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1022 |
-0.01% |
| 2025-09-09 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1023 |
-0.49% |
| 2025-09-08 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1077 |
0.20% |
| 2025-09-05 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1055 |
0.91% |
| 2025-09-04 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0955 |
-1.06% |
| 2025-09-03 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1072 |
0.09% |
| 2025-09-02 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1062 |
-0.51% |
| 2025-09-01 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1119 |
0.47% |
| 2025-08-29 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1067 |
0.36% |
| 2025-08-28 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1027 |
0.55% |
| 2025-08-27 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0967 |
-0.62% |
| 2025-08-26 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1035 |
-0.29% |
| 2025-08-25 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1067 |
0.59% |
| 2025-08-22 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.1002 |
0.50% |
| 2025-08-21 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0947 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0943 |
0.27% |
| 2025-08-19 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0913 |
-0.16% |
| 2025-08-18 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0931 |
0.47% |
| 2025-08-15 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0880 |
0.42% |
| 2025-08-14 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0835 |
-0.31% |
| 2025-08-13 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0869 |
0.50% |
| 2025-08-12 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0815 |
0.19% |
| 2025-08-11 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0795 |
0.32% |
| 2025-08-08 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0761 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0760 |
-0.13% |
| 2025-08-06 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0774 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0772 |
0.15% |
| 2025-08-04 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0756 |
0.33% |
| 2025-08-01 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0721 |
-0.23% |
| 2025-07-31 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0746 |
-0.33% |
| 2025-07-30 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0782 |
-0.31% |
| 2025-07-29 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0815 |
0.47% |
| 2025-07-28 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0764 |
0.22% |
| 2025-07-25 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0740 |
0.11% |
| 2025-07-24 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0728 |
0.33% |
| 2025-07-23 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0693 |
0.04% |
| 2025-07-22 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0689 |
0.21% |
| 2025-07-21 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0667 |
0.10% |
| 2025-07-18 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0656 |
0.12% |
| 2025-07-17 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0643 |
0.39% |
| 2025-07-16 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0602 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0603 |
-0.02% |
| 2025-07-14 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0605 |
0.08% |
| 2025-07-11 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0597 |
0.17% |
| 2025-07-10 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0579 |
0.09% |
| 2025-07-09 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0570 |
0.06% |
| 2025-07-08 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0564 |
0.27% |
| 2025-07-07 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0536 |
-0.22% |
| 2025-07-04 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0559 |
0.09% |
| 2025-07-03 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0549 |
0.27% |
| 2025-07-02 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0521 |
-0.21% |
| 2025-07-01 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0543 |
0.29% |
| 2025-06-30 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0513 |
0.27% |
| 2025-06-27 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0485 |
-0.06% |
| 2025-06-26 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0491 |
-0.19% |
| 2025-06-25 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0511 |
0.32% |
| 2025-06-24 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0477 |
0.28% |
| 2025-06-23 |
国泰慧益一年持有混合C |
1.0448 |
0.15% |
