今年以来华宝中证沪港深新消费指数C基金净值查询
查询指定日期范围华宝中证沪港深新消费指数C017435净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2980 |
1.70% |
| 2025-12-16 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2763 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2951 |
-1.77% |
| 2025-12-12 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3184 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2982 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3088 |
0.86% |
| 2025-12-09 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2977 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3150 |
-0.48% |
| 2025-12-05 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3213 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3134 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3059 |
-1.36% |
| 2025-12-02 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3239 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3308 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3217 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3228 |
-0.73% |
| 2025-11-26 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3325 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3352 |
1.56% |
| 2025-11-24 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3147 |
2.38% |
| 2025-11-21 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2842 |
-2.18% |
| 2025-11-20 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3128 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3244 |
-0.98% |
| 2025-11-18 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3375 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3493 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3525 |
-2.06% |
| 2025-11-13 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3810 |
0.82% |
| 2025-11-12 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3698 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3724 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3784 |
1.92% |
| 2025-11-07 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3524 |
-1.91% |
| 2025-11-06 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3787 |
1.27% |
| 2025-11-05 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3614 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3648 |
-1.86% |
| 2025-11-03 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3906 |
0.67% |
| 2025-10-31 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3813 |
-1.34% |
| 2025-10-30 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4001 |
-0.29% |
| 2025-10-29 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4042 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3976 |
-1.02% |
| 2025-10-27 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4120 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3950 |
0.62% |
| 2025-10-23 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3864 |
0.76% |
| 2025-10-22 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3759 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3898 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3841 |
2.21% |
| 2025-10-17 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3542 |
-3.08% |
| 2025-10-16 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3973 |
-1.06% |
| 2025-10-15 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4123 |
1.85% |
| 2025-10-14 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3866 |
-2.26% |
| 2025-10-13 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4186 |
-1.56% |
| 2025-10-10 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4411 |
-3.10% |
| 2025-10-09 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4872 |
-1.18% |
| 2025-09-30 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.5050 |
1.07% |
| 2025-09-29 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4891 |
1.26% |
| 2025-09-26 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4706 |
-2.87% |
| 2025-09-25 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.5140 |
0.96% |
| 2025-09-24 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4996 |
2.99% |
| 2025-09-23 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4561 |
-1.23% |
| 2025-09-22 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4743 |
-0.77% |
| 2025-09-19 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4858 |
0.33% |
| 2025-09-18 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4809 |
-1.02% |
| 2025-09-17 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4962 |
2.72% |
| 2025-09-16 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4566 |
0.04% |
| 2025-09-15 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4560 |
1.04% |
| 2025-09-12 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4410 |
0.89% |
| 2025-09-11 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4283 |
-0.04% |
| 2025-09-10 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4289 |
0.55% |
| 2025-09-09 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4211 |
0.97% |
| 2025-09-08 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4074 |
1.57% |
| 2025-09-05 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3857 |
1.65% |
| 2025-09-04 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3632 |
-1.57% |
| 2025-09-03 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3849 |
-0.47% |
| 2025-09-02 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3915 |
-0.67% |
| 2025-09-01 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4009 |
2.90% |
| 2025-08-29 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3614 |
0.10% |
| 2025-08-28 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3601 |
-1.78% |
| 2025-08-27 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3847 |
-1.53% |
| 2025-08-26 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4062 |
-0.02% |
| 2025-08-25 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4065 |
1.79% |
| 2025-08-22 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3818 |
1.72% |
| 2025-08-21 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3585 |
-0.50% |
| 2025-08-20 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3653 |
0.69% |
| 2025-08-19 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3560 |
-0.42% |
| 2025-08-18 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3617 |
1.47% |
| 2025-08-15 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3420 |
0.09% |
| 2025-08-14 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3408 |
-0.26% |
| 2025-08-13 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3443 |
2.92% |
| 2025-08-12 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3061 |
0.02% |
| 2025-08-11 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3058 |
0.08% |
| 2025-08-08 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3047 |
-0.92% |
| 2025-08-07 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3168 |
-0.24% |
| 2025-08-06 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3200 |
0.65% |
| 2025-08-05 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3115 |
0.57% |
| 2025-08-04 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3041 |
1.36% |
| 2025-08-01 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2866 |
-0.51% |
| 2025-07-31 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2932 |
-1.43% |
| 2025-07-30 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3119 |
-0.75% |
| 2025-07-29 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3218 |
0.11% |
| 2025-07-28 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3204 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3194 |
-0.98% |
| 2025-07-24 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3325 |
0.89% |
| 2025-07-23 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3208 |
1.48% |
| 2025-07-22 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3016 |
-0.24% |
| 2025-07-21 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3047 |
0.87% |
| 2025-07-18 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2935 |
0.96% |
| 2025-07-17 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2812 |
0.06% |
| 2025-07-16 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2804 |
-0.23% |
| 2025-07-15 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2834 |
2.50% |
| 2025-07-14 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2521 |
0.25% |
| 2025-07-11 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2490 |
0.24% |
| 2025-07-10 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2460 |
-0.29% |
| 2025-07-09 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2496 |
-1.26% |
| 2025-07-08 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2655 |
1.83% |
| 2025-07-07 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2427 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2430 |
-0.39% |
| 2025-07-03 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2479 |
-1.44% |
| 2025-07-02 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2661 |
-0.65% |
| 2025-07-01 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2744 |
-0.18% |
| 2025-06-30 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2767 |
0.28% |
| 2025-06-27 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2731 |
0.47% |
| 2025-06-26 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2671 |
-0.46% |
| 2025-06-25 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2730 |
0.95% |
| 2025-06-24 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2610 |
1.63% |
| 2025-06-23 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2408 |
0.45% |
| 2025-06-20 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2352 |
0.23% |
| 2025-06-19 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2324 |
-2.22% |
| 2025-06-18 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2604 |
-1.08% |
| 2025-06-17 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2742 |
-0.30% |
| 2025-06-16 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2780 |
1.55% |
| 2025-06-13 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2585 |
-1.12% |
| 2025-06-12 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2728 |
-1.16% |
| 2025-06-11 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2878 |
0.84% |
| 2025-06-10 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2771 |
-0.85% |
| 2025-06-09 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2881 |
1.79% |
| 2025-06-06 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2654 |
-1.13% |
| 2025-06-05 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2799 |
1.16% |
| 2025-06-04 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2652 |
1.33% |
| 2025-06-03 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2486 |
1.31% |
| 2025-05-30 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2324 |
-1.98% |
| 2025-05-29 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2573 |
1.81% |
| 2025-05-28 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2349 |
-1.03% |
| 2025-05-27 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2477 |
0.66% |
| 2025-05-26 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2395 |
-1.42% |
| 2025-05-23 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2574 |
-0.44% |
| 2025-05-22 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2630 |
-0.87% |
| 2025-05-21 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2741 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2724 |
1.70% |
| 2025-05-19 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2511 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2500 |
-0.90% |
| 2025-05-15 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2614 |
-1.14% |
| 2025-05-14 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2760 |
1.93% |
| 2025-05-13 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2519 |
-2.08% |
| 2025-05-12 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2785 |
2.03% |
| 2025-05-09 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2531 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2533 |
0.68% |
| 2025-05-07 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2448 |
-1.36% |
| 2025-05-06 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2619 |
3.49% |
| 2025-04-30 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2193 |
1.63% |
| 2025-04-29 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.1998 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.1959 |
0.53% |
| 2025-04-25 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.1896 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.1855 |
-1.07% |
| 2025-04-23 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.1983 |
2.88% |
| 2025-04-22 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.1647 |
1.05% |
| 2025-04-21 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.1526 |
0.48% |
| 2025-04-18 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.1471 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.1470 |
1.41% |
| 2025-04-16 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.1310 |
-2.86% |
| 2025-04-15 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.1643 |
0.23% |
| 2025-04-14 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.1616 |
1.64% |
| 2025-04-11 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.1429 |
0.25% |
| 2025-04-10 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.1400 |
1.64% |
| 2025-04-09 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.1216 |
3.45% |
| 2025-04-08 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0842 |
3.30% |
| 2025-04-07 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0496 |
-14.40% |
| 2025-04-03 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2261 |
-0.86% |
| 2025-04-02 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2367 |
-0.52% |
| 2025-04-01 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2432 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2432 |
-1.82% |
| 2025-03-28 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2663 |
-0.42% |
| 2025-03-27 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2716 |
-0.06% |
| 2025-03-26 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2723 |
0.89% |
| 2025-03-25 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2611 |
-3.22% |
| 2025-03-24 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3030 |
0.96% |
| 2025-03-21 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2906 |
-2.20% |
| 2025-03-20 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3196 |
-2.92% |
| 2025-03-19 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3593 |
-0.60% |
| 2025-03-18 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3675 |
2.42% |
| 2025-03-17 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3352 |
0.81% |
| 2025-03-14 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3245 |
2.63% |
| 2025-03-13 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2906 |
-0.99% |
| 2025-03-12 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3035 |
-1.16% |
| 2025-03-11 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3188 |
0.46% |
| 2025-03-10 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3128 |
-2.55% |
| 2025-03-07 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3471 |
-1.14% |
| 2025-03-06 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3626 |
4.95% |
| 2025-03-05 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2983 |
3.38% |
| 2025-03-04 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2559 |
-0.12% |
| 2025-03-03 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2574 |
0.68% |
| 2025-02-28 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2489 |
-4.11% |
| 2025-02-27 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3024 |
-1.68% |
| 2025-02-26 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3247 |
3.16% |
| 2025-02-25 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2841 |
-1.61% |
| 2025-02-24 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3051 |
-0.95% |
| 2025-02-21 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3176 |
5.13% |
| 2025-02-20 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2533 |
-1.86% |
| 2025-02-19 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2771 |
-0.19% |
| 2025-02-18 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2795 |
1.14% |
| 2025-02-17 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2651 |
-0.20% |
| 2025-02-14 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2676 |
5.25% |
| 2025-02-13 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2044 |
-0.44% |
| 2025-02-12 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2097 |
2.38% |
| 2025-02-11 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.1816 |
-1.25% |
| 2025-02-10 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.1965 |
3.04% |
| 2025-02-07 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.1612 |
2.22% |
| 2025-02-06 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.1360 |
1.26% |
| 2025-02-05 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.1219 |
5.40% |
| 2025-01-27 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0644 |
0.80% |
| 2025-01-24 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0560 |
2.46% |
| 2025-01-23 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0306 |
-0.57% |
| 2025-01-22 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0365 |
-1.89% |
| 2025-01-21 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0565 |
1.10% |
| 2025-01-20 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0450 |
1.93% |
| 2025-01-17 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0252 |
0.17% |
| 2025-01-16 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0235 |
1.13% |
| 2025-01-15 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0121 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0134 |
3.29% |
| 2025-01-13 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9811 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9893 |
-1.66% |
| 2025-01-09 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0060 |
0.39% |
| 2025-01-08 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0021 |
-1.58% |
| 2025-01-07 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0182 |
-1.94% |
| 2025-01-06 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0383 |
-0.51% |
| 2025-01-03 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0436 |
0.58% |
| 2025-01-02 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0376 |
-1.75% |
