近一季华宝中证沪港深新消费指数C基金净值查询
查询指定日期范围华宝中证沪港深新消费指数C017435净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9308 |
-0.73% |
| 2026-09-15 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9376 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9398 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9401 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9393 |
-1.96% |
| 2026-09-09 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9577 |
-1.70% |
| 2026-09-08 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9740 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9788 |
-0.72% |
| 2026-09-04 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9859 |
2.85% |
| 2026-09-03 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9586 |
-0.82% |
| 2026-09-02 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9665 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9685 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9776 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9719 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9690 |
-0.50% |
| 2026-08-26 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9739 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9675 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9664 |
-3.14% |
| 2026-08-21 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9977 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9991 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9937 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9967 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9970 |
0.46% |
| 2026-08-14 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9924 |
-0.81% |
| 2026-08-13 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0005 |
-1.53% |
| 2026-08-12 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0158 |
-1.21% |
| 2026-08-11 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0281 |
-1.29% |
| 2026-08-10 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0415 |
1.37% |
| 2026-08-07 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0274 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0268 |
-2.23% |
| 2026-08-05 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0497 |
0.42% |
| 2026-08-04 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0453 |
0.26% |
| 2026-08-03 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0426 |
1.28% |
| 2026-07-31 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0294 |
1.00% |
| 2026-07-30 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0192 |
-0.43% |
| 2026-07-29 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0236 |
3.69% |
| 2026-07-28 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9872 |
0.70% |
| 2026-07-27 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9803 |
2.92% |
| 2026-07-24 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9525 |
-2.46% |
| 2026-07-23 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9765 |
0.56% |
| 2026-07-22 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9711 |
-2.99% |
| 2026-07-21 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0001 |
-0.07% |
| 2026-07-20 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0008 |
2.85% |
| 2026-07-17 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9731 |
-3.81% |
| 2026-07-16 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0116 |
2.95% |
| 2026-07-15 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9826 |
2.95% |
| 2026-07-14 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9544 |
-0.04% |
| 2026-07-13 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9548 |
-1.27% |
| 2026-07-10 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9671 |
1.06% |
| 2026-07-09 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9570 |
-0.74% |
| 2026-07-08 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9641 |
4.15% |
| 2026-07-07 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9257 |
0.60% |
| 2026-07-06 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9202 |
1.79% |
| 2026-07-03 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9040 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9015 |
1.29% |
| 2026-07-01 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.8900 |
0.42% |
| 2026-06-30 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.8863 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.8833 |
2.73% |
| 2026-06-26 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.8598 |
-3.24% |
| 2026-06-25 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.8886 |
-1.18% |
| 2026-06-24 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.8991 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.8966 |
-3.15% |
| 2026-06-22 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9258 |
-0.23% |
| 2026-06-18 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9279 |
-1.45% |
| 2026-06-17 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9416 |
-0.89% |
